- 19,140
- 88,439
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2025-08-19T095250-1755571980.567-1755571980.png
- Chủ đề liên quan
- 99738,99735,63728, 87847,
Tóm tắt bài trước:
Tính chu kỳ liên quan đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đó là một xu hướng mang tính lịch sử. Không có gì đảm bảo rằng hiệu suất trong quá khứ sẽ bằng với hiệu suất trong tương lai, nhưng các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các xu hướng trên mức trung bình để bổ sung cho các tín hiệu phân tích kỹ thuật khác nhằm củng cố phân tích của mình
Nhìn chung, xu hướng tăng giá xuất hiện khi một cổ phiếu tăng hơn 50% thời gian trong một tháng cụ thể (1 tháng 30 ngày thì giá tăng trong hơn 16 ngày). Ngược lại, xu hướng giảm giá xuất hiện khi một cổ phiếu tăng ít hơn 50% thời gian. Bạn nên tìm kiếm các chỉ số cực đoan hơn 50% vì điều đó cho thấy một xu hướng tương đối mạnh. Ví dụ: các chỉ số trên 65% cho thấy xu hướng tăng giá trên mức trung bình, trong khi các chỉ số dưới 35% cho thấy xu hướng giảm giá trên mức trung bình.
Ví dụ dưới đây cho thấy Intel (INTC) có xu hướng tăng giá mạnh vào tháng 4 (84%) và tháng 10 (79%). Ngoài ra, mức tăng trung bình là 6,3% vào tháng 4 và 6% vào tháng 10.
Biểu đồ chu kỳ của cổ phiếu Intel Corp. (INTC) cho thấy xu hướng tăng giá mạnh trong tháng 4 và tháng 10.
Về phía giảm giá, cổ phiếu chỉ tăng 32% thời gian trong tháng 9, nghĩa là giảm 68% thời gian trong tháng. Mức lỗ trung bình trong tháng 9 là 4,5%, và các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi nếu chờ đến ngày 1 tháng 10 mới cân nhắc mua vào. Lưu ý rằng tám tháng còn lại không có xu hướng tăng mạnh vì chúng dao động từ 42% đến 58%.
Trước khi kết thúc ví dụ này, Intel đã tăng 58% thời gian trong tháng 6 (30 ngày thì tăng trong hơn 17 ngày), với mức lỗ trung bình là 0,3%. Mặc dù Intel tăng giá nhiều hơn giảm giá, nhưng mức lỗ trong những đợt giảm giá vẫn vượt trội hơn mức tăng trong những đợt tăng giá.
- Tính chu kỳ là xu hướng mà 1 tài sản hoạt động tốt hơn trong một số giai đoạn và kém hơn trong những giai đoạn khác. Những giai đoạn này có thể là các ngày trong tuần, các tháng trong năm, khoảng thời gian sáu tháng, hoặc thậm chí là khung thời gian nhiều năm. Ví dụ, Yale Hirsh của Stock Traders Almanac đã phát hiện ra mô hình hoặc chu kỳ chu kỳ sáu tháng. Kể từ năm 1950, giai đoạn sáu tháng tốt nhất đối với S&P 500 kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Tương tự, giai đoạn sáu tháng tồi tệ nhất là từ tháng 5 đến tháng 10, bắt nguồn từ cụm từ "sell in may, go away - bán sạch tháng 5 rồi đi nằm".
- Công cụ chu kỳ sử dụng hai con số: tỷ lệ phần trăm thời gian trong tháng dương và mức lãi/lỗ trung bình của tháng. Các phép tính khá đơn giản. Nhìn lại 19 năm, tổng cộng sẽ có 228 tháng và 19 điểm dữ liệu cho mỗi tháng. Nếu một tài sản tăng chín lần trong một tháng, thanh chu kỳ sẽ hiển thị 47% (9/19 = 0,47). Nếu một tài sản tăng 15 lần trong một tháng cụ thể, thanh sẽ hiển thị 74% (15/19 = 74%).
Diễn giải Biểu đồ chu kỳ
Tính chu kỳ liên quan đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đó là một xu hướng mang tính lịch sử. Không có gì đảm bảo rằng hiệu suất trong quá khứ sẽ bằng với hiệu suất trong tương lai, nhưng các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các xu hướng trên mức trung bình để bổ sung cho các tín hiệu phân tích kỹ thuật khác nhằm củng cố phân tích của mình
Nhìn chung, xu hướng tăng giá xuất hiện khi một cổ phiếu tăng hơn 50% thời gian trong một tháng cụ thể (1 tháng 30 ngày thì giá tăng trong hơn 16 ngày). Ngược lại, xu hướng giảm giá xuất hiện khi một cổ phiếu tăng ít hơn 50% thời gian. Bạn nên tìm kiếm các chỉ số cực đoan hơn 50% vì điều đó cho thấy một xu hướng tương đối mạnh. Ví dụ: các chỉ số trên 65% cho thấy xu hướng tăng giá trên mức trung bình, trong khi các chỉ số dưới 35% cho thấy xu hướng giảm giá trên mức trung bình.
Ví dụ dưới đây cho thấy Intel (INTC) có xu hướng tăng giá mạnh vào tháng 4 (84%) và tháng 10 (79%). Ngoài ra, mức tăng trung bình là 6,3% vào tháng 4 và 6% vào tháng 10.
Biểu đồ chu kỳ của cổ phiếu Intel Corp. (INTC) cho thấy xu hướng tăng giá mạnh trong tháng 4 và tháng 10.
Về phía giảm giá, cổ phiếu chỉ tăng 32% thời gian trong tháng 9, nghĩa là giảm 68% thời gian trong tháng. Mức lỗ trung bình trong tháng 9 là 4,5%, và các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi nếu chờ đến ngày 1 tháng 10 mới cân nhắc mua vào. Lưu ý rằng tám tháng còn lại không có xu hướng tăng mạnh vì chúng dao động từ 42% đến 58%.
Trước khi kết thúc ví dụ này, Intel đã tăng 58% thời gian trong tháng 6 (30 ngày thì tăng trong hơn 17 ngày), với mức lỗ trung bình là 0,3%. Mặc dù Intel tăng giá nhiều hơn giảm giá, nhưng mức lỗ trong những đợt giảm giá vẫn vượt trội hơn mức tăng trong những đợt tăng giá.
Happy trading!
Nguồn: Stockcharts
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
