Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 183): Tất tần tật về biểu đồ Nến Nhật (phần ii)

Tóm tắt phần trước:

• Người Nhật bắt đầu sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch gạo vào thế kỷ 17. Mặc dù phiên bản phân tích kỹ thuật ban đầu này khác với phiên bản của Hoa Kỳ do Charles Dow khởi xướng vào khoảng năm 1900, nhưng nhiều nguyên tắc chủ đạo vẫn rất giống nhau, bao gồm: Cái gì (biến động giá) quan trọng hơn cái gì (tin tức, thu nhập, v.v.); Tất cả thông tin đã biết đều được phản ánh trong giá; Người mua và người bán tác động đến thị trường dựa trên kỳ vọng và cảm xúc (sợ hãi và tham lam); Thị trường biến động là cần thiết để phân tích hoạt động; Giá thực tế có thể không phản ánh giá trị cơ bản. Theo Steve Nison, biểu đồ nến xuất hiện lần đầu tiên sau năm 1850. Phần lớn công lao cho sự phát triển và xây dựng biểu đồ nến thuộc về một thương nhân gạo huyền thoại tên là Homma đến từ thị trấn Sakata. Nhiều khả năng những ý tưởng ban đầu của ông đã được sửa đổi và tinh chỉnh qua nhiều năm giao dịch, cuối cùng dẫn đến hệ thống biểu đồ nến mà chúng ta sử dụng ngày nay.
• Để tạo biểu đồ nến, bạn cần có một tập dữ liệu chứa các giá trị mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa cho mỗi khoảng thời gian bạn muốn hiển thị. Phần rỗng hoặc đầy của nến được gọi là "thân nến" (còn được gọi là "thân nến thực"). Các đường mỏng dài ở trên và dưới thân nến thể hiện phạm vi cao/thấp nhất và được gọi là "bóng nến" (còn được gọi là "bấc nến" và "đuôi nến"). Mức cao được đánh dấu bằng đỉnh của bóng nến trên và mức thấp được đánh dấu bằng đáy của bóng nến dưới.
• Nếu cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá mở cửa, một nến rỗng được vẽ với đáy của thân nến đại diện cho giá mở cửa và đỉnh của thân nến đại diện cho giá đóng cửa. Nếu cổ phiếu đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, một nến đầy được vẽ với đỉnh của thân nến đại diện cho giá mở cửa và đáy của thân nến đại diện cho giá đóng cửa.
• Mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được coi là thông tin quan trọng và tạo nên bản chất của nến. Nến rỗng, với giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa, biểu thị áp lực mua. Nến đầy, với giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa, biểu thị áp lực bán.

Thân nến dài và ngắn

Nhìn chung, thân nến càng dài thì áp lực mua hoặc bán càng mạnh. Ngược lại, nến ngắn cho thấy giá ít biến động và thể hiện sự tích lũy.



Nến trắng dài cho thấy áp lực mua mạnh. Thân nến trắng càng dài thì giá đóng cửa càng cao hơn giá mở cửa. Điều này cho thấy giá đã tăng đáng kể từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa và người mua tỏ ra hung hăng. Mặc dù nến trắng dài thường thể hiện xu hướng tăng giá, nhưng phần lớn phụ thuộc vào vị trí của chúng trong bức tranh kỹ thuật tổng thể. Sau một đợt giảm giá kéo dài, nến trắng dài có thể đánh dấu một điểm đảo chiều hoặc ngưỡng hỗ trợ tiềm năng. Nếu lực mua trở nên quá hung hăng sau một đợt tăng giá dài, điều này có thể dẫn đến sự tăng giá quá mức.

Nến đen dài cho thấy áp lực bán mạnh. Nến đen càng dài thì giá đóng cửa càng thấp hơn giá mở cửa. Điều này cho thấy giá đã giảm đáng kể so với lúc mở cửa và người bán tỏ ra hung hăng. Sau một đợt tăng giá dài, nến đen dài có thể báo hiệu một điểm đảo chiều hoặc ngưỡng kháng cự trong tương lai. Sau một đợt giảm dài, một cây nến đen dài có thể báo hiệu sự hoảng loạn hoặc đầu hàng.

Cây nến dài mạnh mẽ hơn nữa là nến Marubozu, đen và trắng. Các thanh Marubozu không có bóng trên hay bóng dưới, và đỉnh và đáy được biểu thị bằng giá mở cửa hoặc giá đóng cửa (xem hình ảnh bên dưới).

Một cây nến Marubozu trắng hình thành khi giá mở cửa bằng giá thấp nhất và giá đóng cửa bằng giá cao nhất. Điều này cho thấy người mua đã kiểm soát hành động giá từ giao dịch đầu tiên đến giao dịch cuối cùng. Nến Marubozu đen hình thành khi giá mở cửa bằng giá cao nhất và giá đóng cửa bằng giá thấp nhất. Điều này cho thấy người bán đã kiểm soát hành động giá từ giao dịch đầu tiên đến giao dịch cuối cùng.