Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 193): Biểu đồ Nến Nhật & phân tích biểu đồ cổ điển (phần i)

Tóm tắt phần trước:

• Các mô hình nến được tạo thành từ một hoặc nhiều nến và có thể được pha trộn để tạo thành một nến. Nến pha trộn này nắm bắt được bản chất của mô hình và có thể được hình thành bằng cách sử dụng các yếu tố sau: Giá mở cửa của nến đầu tiên; Giá đóng cửa của nến cuối cùng; Giá cao nhất và thấp nhất của mô hình.
• Bằng cách sử dụng giá mở cửa của nến đầu tiên, giá đóng cửa của nến thứ hai và giá cao nhất/thấp nhất của mô hình, Mô hình Bullish Engulfing hoặc Mô hình Piercing có thể được pha trộn thành nến Hammer. Bóng dưới dài của nến Hammer báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Giống như nến Hammer, Mô hình Bullish Engulfing và Mô hình Piercing cần có sự xác nhận tăng giá.
• Kết hợp các nến của mô hình Bearish Engulfing hoặc Dark Cloud Cover sẽ tạo ra một mô hình Shooting Star. Bóng trên dài của Shooting Star cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Giống như Shooting Star, mô hình Bearish Engulfing và Dark Cloud Cover cần sự xác nhận giảm giá.
• Kết hợp các nến của mô hình Bearish Engulfing hoặc Dark Cloud Cover sẽ tạo ra một mô hình Shooting Star. Bóng trên dài của Shooting Star cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Giống như Shooting Star, mô hình Bearish Engulfing và Dark Cloud Cover cần sự xác nhận giảm giá.
• Có thể kết hợp nhiều hơn hai nến bằng cách sử dụng cùng một nguyên tắc: sử dụng giá mở cửa từ nến đầu tiên, đóng cửa từ nến cuối cùng và đỉnh/đáy của mô hình. Kết hợp Three White Soldiers sẽ tạo ra một nến trắng dài và kết hợp Three Black Crows sẽ tạo ra một nến đen dài.

Lợi ích của Biểu đồ Nến

Biểu đồ nến có giá trị như một hệ thống biểu đồ, nhưng chúng cũng xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Chúng ta sẽ xem xét cách nến tương tác với đường trung bình động, tín hiệu phá vỡ, mô hình đầu và vai, và khối lượng giao dịch, cũng như cách chúng hình thành mối quan hệ cùng có lợi, giúp củng cố niềm tin của trader khi phân tích biểu đồ.

Nến và Đường Trung bình Động

Một đặc điểm chính của các mô hình nến là khả năng xác nhận tín hiệu đường trung bình động. Trong biểu đồ bên dưới, hai vùng được tô sáng cho thấy hai mô hình nến riêng biệt—spinning top và doji—theo sau là một nến trắng dài (rỗng). Việc diễn giải các mô hình nến này bổ sung thêm sự xác nhận tăng giá của đường trung bình động 200 ngày tại các mức hỗ trợ vào khoảng ngày 10 tháng 10 và ngày 5 tháng 2. Ngoài ra, các mô hình nến tương tự cũng đã xác nhận mức 30 trên Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là tình trạng quá bán.

Nến và Điểm Phá Vỡ

Nến cũng có thể xác nhận điểm phá vỡ các mô hình biểu đồ truyền thống hoặc khỏi các vùng tắc nghẽn (vùng dao động, vùng giá đi ngang). Khi một mô hình nến tăng hoặc giảm xuất hiện gần một điểm phá vỡ truyền thống, nó sẽ làm tăng thêm tính xác thực cho hướng của điểm phá vỡ đó. Ví dụ được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, trong đó điểm phá vỡ cuối cùng là phá vỡ giảm.


Đường xu hướng nối đỉnh của tam giác được chạm hai lần bởi các nến xoay tạo đỉnh (Spinning top), cho thấy sự do dự. Sau đó, ngay trước khi điểm phá vỡ giảm từ mô hình tam giác, xuất hiện một mô hình nến harami giảm, theo sau là một ngày giảm khác để xác nhận. Khi hành động giá tạo ra khoảng trống giá phá vỡ xuống dưới tam giác dốc lên, nó tạo ra một nến dài đầy. Tất cả những thông tin này tạo nên một bức tranh tổng thể về xu hướng giảm.

Một tam giác dốc lên theo truyền thống được coi là một mô hình biểu đồ tăng giá. Tuy nhiên, trong trường hợp này, xu hướng giảm đang diễn ra đã được xác nhận bằng cách sử dụng phân tích mô hình nến.

Biểu đồ thanh OHLC dưới đây dựa trên cùng dữ liệu với biểu đồ nến nhưng chứa ít thông tin hữu ích hơn. Tam giác tăng dần rất dễ nhận biết. Tuy nhiên, nếu không có phân tích nến, việc đánh giá hướng tiềm năng của sự bứt phá trước khi nó xảy ra sẽ khó khăn hơn.