Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 194): Biểu đồ Nến Nhật & phân tích biểu đồ cổ điển (phần ii)

Tóm tắt phần trước:

• Biểu đồ nến có giá trị như một hệ thống biểu đồ, nhưng chúng cũng xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, tín hiệu phá vỡ, mô hình đầu và vai, và khối lượng giao dịch. Chúng hình thành mối quan hệ cùng có lợi, giúp củng cố niềm tin của trader khi phân tích biểu đồ.
• Một đặc điểm chính của các mô hình nến là khả năng xác nhận tín hiệu đường trung bình động. Việc diễn giải các mô hình nến bổ sung thêm sự xác nhận tăng giá/giảm giá của đường trung bình động 200 ngày tại các mức hỗ trợ/kháng cự.
• Nến cũng có thể xác nhận điểm phá vỡ các mô hình biểu đồ truyền thống hoặc khỏi các vùng tắc nghẽn (vùng dao động, vùng giá đi ngang). Khi một mô hình nến tăng hoặc giảm xuất hiện gần một điểm phá vỡ truyền thống, nó sẽ làm tăng thêm tính xác thực cho hướng của điểm phá vỡ đó.

Nến và Mô hình Đầu & Vai

Một hạn chế của việc chỉ sử dụng các mô hình nến là chúng không cung cấp mục tiêu giá tiềm năng. Tuy nhiên, điều này có thể đạt được bằng cách kết hợp nến với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.

Biểu đồ sau đây cho thấy một mô hình Đầu & Vai với một điểm phá vỡ cuối cùng theo hướng giảm. Trong quá trình phát triển của vai phải, có một mô hình Harami giảm giá theo sau là hai nến giảm giá dài. Những điều này bổ sung sự xác nhận cho điểm đột phá khi nó xảy ra. Tuy nhiên, nếu không xác định được mô hình Đầu & Vai, Harami giảm giá sẽ không cung cấp bất kỳ dấu hiệu nào về mục tiêu giá tiềm năng. Sử dụng phép tính mục tiêu giá truyền thống của mô hình Đầu & Vai, chúng ta có thể tính toán mục tiêu giá - lấy khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường viền cổ và trừ đi khoảng cách đó từ điểm đột phá đường viền cổ.


Sử dụng cả hai loại phân tích mang lại một bức tranh rõ ràng hơn so với việc sử dụng riêng lẻ từng loại. Xét cho cùng, phân tích kỹ thuật không phải là một khoa học chính xác; Bạn phải tìm kiếm các tín hiệu xác nhận để xây dựng bằng chứng hỗ trợ cho một kết quả có thể xảy ra. Một tín hiệu xác nhận tốt sẽ giúp bạn tự tin hơn vào các quyết định giao dịch của mình.

Nến và Khối lượng

Khối lượng có thể được sử dụng để xác nhận các mô hình nến. Biểu đồ sau đây là biểu đồ XOM giống như bài trước. Điểm khác biệt duy nhất là khối lượng được thêm vào bên dưới biểu đồ giá.


Khối lượng bắt đầu tăng và vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày của khối lượng trong quá trình hình thành mô hình nến Harami giảm giá. Sau đó, khối lượng tăng mạnh khi phá vỡ tam giác dốc lên và giảm dần trong suốt quá trình phục hồi, đồng thời tăng dần sau khi tiếp tục phá vỡ xuống (đường màu hồng). Khi giá giảm trở lại, khối lượng cũng tăng lên. Sau đợt điều chỉnh ngắn thứ hai, một nến Doji được hình thành trên khối lượng lớn (mũi tên màu xanh lá cây), và đợt bán tháo cổ phiếu Exxon Mobil tiếp tục.