Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 196): Biểu đồ Nến Nhật & hỗ trợ

Nến đơn và mô hình nến có thể xác nhận hoặc đánh dấu các ngưỡng hỗ trợ. Ngưỡng hỗ trợ này có thể được hình thành sau một đợt giảm giá kéo dài hoặc xác nhận một ngưỡng hỗ trợ trước đó. Trong một phạm vi giao dịch, nến có thể giúp chọn điểm vào lệnh để mua gần ngưỡng hỗ trợ và bán gần ngưỡng kháng cự. Danh sách dưới đây bao gồm một số, nhưng không phải tất cả, các nến và mô hình nến có thể được sử dụng cùng với các ngưỡng hỗ trợ. Các mô hình đảo chiều tăng giá được đánh dấu bằng ký hiệu (R).


Nến và mô hình đảo chiều tăng giá cho thấy áp lực mua đã vượt qua áp lực bán ban đầu để có một kết thúc mạnh mẽ. Diễn biến giá tăng này cho thấy nhu cầu đủ mạnh để ngưỡng hỗ trợ được thiết lập.

Nến búa đảo ngược, nến trắng dài và nến Marubozu cho thấy áp lực mua gia tăng chứ không phải là sự đảo chiều giá thực sự. Với bóng trên dài, nến búa đảo ngược biểu thị lực mua trong phiên đã giảm dần khi kết thúc phiên. Mặc dù giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức đỉnh, nhưng khả năng người mua đẩy giá lên cao hơn trong phiên vẫn là tín hiệu tăng giá. Nến trắng dài và nến Marubozu trắng biểu thị áp lực mua liên tục, trong đó giá tăng mạnh từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa. Dấu hiệu áp lực mua gia tăng báo hiệu khả năng hỗ trợ tốt.

Nến Doji và nến Spinning Top biểu thị sự do dự và thường được coi là trung lập. Các mô hình nến không đảo chiều này cho thấy áp lực bán giảm nhưng không nhất thiết là áp lực mua hồi phục. Sau một đợt giảm, sự xuất hiện của nến Doji hoặc nến Spinning Top cho thấy áp lực bán giảm đột ngột. Sự giằng co giữa người mua và người bán đã hình thành, và một ngưỡng hỗ trợ có thể được hình thành.

Trong biểu đồ bên dưới, cổ phiếu Electronic Data Systems (EDS) giao dịch trong khoảng từ 58 đến 75 đô la trong khoảng bốn tháng vào đầu năm 2000.



Mức hỗ trợ tại 58 đô la được thiết lập vào đầu tháng 1, tiếp theo là mức kháng cự tại 75 đô la vào cuối tháng 1. Cổ phiếu đã giảm xuống mức hỗ trợ trước đó vào đầu tháng 3, hình thành một doji chân dài và sau đó là một spinning top (vòng tròn đỏ). Lưu ý rằng doji hình thành ngay sau một Marubozu (nến đen dài không có bóng trên hoặc dưới). Doji này đánh dấu sự giảm đột ngột của áp lực bán tương đối và mức hỗ trợ được giữ vững. Mức hỗ trợ đã được kiểm tra lại vào tháng 4, và lần kiểm tra này được đánh dấu bằng một doji chân dài (mũi tên xanh).

Broadcom (BRCM) đã hình thành mô hình nến nhấn chìm tăng giá để đánh dấu mức hỗ trợ mới dưới 210 đô la (hình bầu dục màu xanh lá cây) vào cuối tháng 7 năm 2000. Vài ngày sau, một nến trắng dài hình thành và nhấn chìm bốn nến trước đó.



Sự kết hợp giữa mô hình nhấn chìm tăng giá và nến trắng dài đã củng cố giá trị của mức hỗ trợ quanh 208 đô la. Kể từ đó, cổ phiếu đã kiểm tra mức hỗ trợ quanh 208 đô la một lần vào đầu tháng 9 và hai lần vào tháng 10. Một mô hình Piercing Pattern (mũi tên đỏ) hình thành vào đầu tháng 10 và một nến búa lớn vào cuối tháng 10.

Medtronic (MDT) đã thiết lập mức hỗ trợ quanh 46 đô la vào cuối tháng 2 với nến xoay (mũi tên đỏ) và đầu tháng 3 với nến harami.


Cổ phiếu đã giảm mạnh vào tháng 4, và một búa được hình thành để xác nhận mức hỗ trợ tại 46 đô la (mũi tên xanh lá cây đầu tiên). Sau một đợt tăng giá phản ứng với mức kháng cự quanh 57 đô la, cổ phiếu đã giảm mạnh và một lần nữa tìm thấy mức hỗ trợ quanh 46 đô la (mũi tên xanh lam).