Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 202): Các mô hình nến tăng giá chính (phần v)

Tóm tắt bài trước:

• Bullish Harami được tạo thành từ hai nến. Nến đầu tiên có thân nến lớn, trong khi nến thứ hai có thân nến nhỏ được bao quanh bởi nến đầu tiên. Có bốn kiểu kết hợp có thể xảy ra: trắng/trắng, trắng/đen, đen/trắng và đen/đen.
• Tất cả các mẫu nến Harami đều trông giống nhau, cho dù chúng là mô hình đảo chiều tăng giá hay đảo chiều giảm giá. Bản chất tăng giá hay giảm giá của chúng phụ thuộc vào xu hướng trước đó. Harami được coi là sự đảo chiều tăng giá tiềm năng sau một đợt giảm và sự đảo chiều giảm giá tiềm năng sau một đợt tăng giá. Bất kể màu sắc của nến đầu tiên là gì, thân nến thứ hai càng nhỏ thì khả năng đảo chiều càng cao. Nếu nến nhỏ là một doji, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên.
• Trong cuốn sách Beyond Candlesticks của mình, Steve Nison khẳng định rằng bất kỳ sự kết hợp màu nào cũng có thể tạo thành Harami, nhưng những sự kết hợp màu sắc mạnh nhất là những sự kết hợp màu trắng/đen hoặc trắng/trắng. Vì nến đầu tiên có thân lớn, nên nó ngụ ý rằng mô hình đảo chiều tăng giá sẽ mạnh hơn nếu thân nến này màu trắng. Nến trắng dài cho thấy áp lực mua tăng trở lại đột ngột và kéo dài. Nến nhỏ sau đó cho thấy sự củng cố. Mô hình nến tăng giá trắng/trắng và trắng/đen có khả năng xuất hiện ít thường xuyên hơn so với mô hình nến đen/đen hoặc đen/trắng.
• Sau một đợt giảm, sự kết hợp đen/đen hoặc đen/trắng vẫn có thể được coi là một mô hình nến tăng giá. Nến đen dài đầu tiên báo hiệu áp lực bán đáng kể vẫn còn, điều này có thể cho thấy sự đầu hàng. Nến nhỏ ngay sau đó hình thành với một khoảng trống tăng giá khi mở cửa, cho thấy áp lực mua tăng đột ngột và khả năng đảo chiều.

Nến búa

Nến búa được tạo thành từ một nến, màu trắng hoặc đen, với thân nến nhỏ, bóng dưới dài và bóng trên nhỏ hoặc không có. Kích thước của bóng dưới phải ít nhất gấp đôi chiều dài thân nến và biên độ đỉnh/đáy phải lớn so với biên độ trong 10-20 ngày qua.

Sau một đợt giảm, mức thấp trong ngày của nến búa cho thấy áp lực bán vẫn còn. Tuy nhiên, mức đóng cửa mạnh cho thấy người mua đang bắt đầu hoạt động trở lại. Cần thêm sức mạnh để xác nhận xu hướng tăng giá của mô hình đảo chiều này.

Nike (NKE) đã giảm từ mức thấp 50 xuống giữa 30 trước khi bắt đầu tìm thấy ngưỡng hỗ trợ vào cuối tháng 2. Sau một đợt tăng giá phản ứng nhỏ, cổ phiếu đã giảm trở lại ngưỡng hỗ trợ vào giữa tháng 3 và hình thành nến búa. Sự xác nhận xu hướng tăng giá đến hai ngày sau đó với một đợt tăng mạnh.

Biểu đồ cho thấy sau khi nến búa hình thành ở mức hỗ trợ, giá cổ phiếu đã tăng mạnh.

Mô hình Sao Mai

Sao Mai bao gồm ba nến:




Nến đen xác nhận đà giảm vẫn còn mạnh và lực bán đang chiếm ưu thế. Khi nến thứ hai tạo khoảng trống giảm, nó cung cấp thêm bằng chứng về áp lực bán. Tuy nhiên, đà giảm dừng lại hoặc chậm lại đáng kể sau khoảng trống, và một nến nhỏ hình thành. Nến nhỏ cho thấy sự do dự và khả năng đảo chiều xu hướng. Nếu nến nhỏ là một nến doji, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên. Nến trắng dài thứ ba xác nhận xu hướng tăng.

Sau khi giảm từ trên 180 đô la xuống dưới 120 đô la, Broadcom (BRCM) đã hình thành mô hình sao mai và tăng trên 160 đô la trong ba ngày. Đây là những mô hình đảo chiều mạnh và không cần thêm sự xác nhận tăng giá nào khác ngoài nến trắng dài của ngày thứ ba. Sau khi tăng trên 160 đô la, một đợt thoái lui kéo dài hai tuần đã diễn ra, và cổ phiếu hình thành một mô hình chắp vá (mũi tên đỏ) được xác nhận bằng một khoảng trống tăng giá lớn.

Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu tăng mạnh trong ba ngày sau khi xuất hiện mô hình Mô hình Sao Mai, tiếp theo là một đợt thoái lui, kết thúc bằng một mô hình xuyên phá (Piercing Pattern).