Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 204): Các mô hình nến tăng giá chính (phần vii)

Tóm tắt bài trước:

• Mô hình Bullish Abandoned Baby tương tự như mô hình Sao mai và cũng bao gồm ba nến: Một nến đen dài; Một doji tạo khoảng trống giá xuống bên dưới mức thấp nhất của nến trước đó; Một nến trắng dài tạo khoảng trống giá lên bên trên mức cao nhất của doji.
• Điểm khác biệt chính giữa mô hình Morning Doji Star và Bullish Abandoned Baby là khoảng trống giá ở hai bên của Doji. Khoảng trống giảm đầu tiên báo hiệu áp lực bán vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, áp lực bán giảm dần và giá đóng cửa tại hoặc gần giá mở cửa, tạo thành một Doji. Tiếp theo Doji, khoảng trống tăng và nến trắng dài cho thấy áp lực mua mạnh, và sự đảo chiều đã hoàn tất. Không cần thêm xác nhận tăng giá.

Các Công cụ Khác Sử dụng với Mô hình Đảo chiều Tăng giá

Nến là một phương tiện tuyệt vời để xác định các đợt đảo chiều ngắn hạn nhưng không nên sử dụng riêng lẻ. Các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật có thể và nên được kết hợp để tăng cường độ mạnh mẽ xác nhận các đợt đảo chiều. Dưới đây là ba ý tưởng về việc kết hợp phân tích kỹ thuật truyền thống với phân tích nến.

Hỗ trợ

Để tăng cường độ mạnh mẽ, hãy tìm kiếm các đợt đảo chiều tăng giá tại các mức hỗ trợ. Các mức hỗ trợ có thể được xác định bằng đường trung bình động, các mức đáy phản ứng trước đó, đường xu hướng hoặc các mức thoái lui Fibonacci.

Bên dưới là Biểu đồ cho thấy một mô hình đảo chiều tăng giá xảy ra tại mức thoái lui Fibonacci 50%.

Động lượng

Sử dụng các chỉ báo dao động để xác nhận động lượng đang cải thiện với các đợt đảo chiều tăng giá. Phân kỳ dương trong MACD, PPO, Stochastics, RSI, StochRSI hoặc Williams %R sẽ cho thấy động lượng đang cải thiện và tăng cường độ mạnh mẽ của một mô hình đảo chiều tăng giá.

Dòng tiền

Các chỉ báo dựa trên khối lượng có thể giúp xác định áp lực mua và bán. Nến có thể được sử dụng với chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV), Dòng tiền Chaikin (CMF) và Đường Tích lũy/Phân phối. Sức mạnh của bất kỳ chỉ báo nào trong số này sẽ làm tăng khả năng đảo chiều mạnh mẽ.

Bạn muốn tiến xa hơn nữa? Hãy kết hợp cả ba yếu tố để có tín hiệu cuối cùng. Hãy tìm kiếm một sự đảo chiều nến tăng giá trong các chứng khoán gần mức hỗ trợ với các phân kỳ dương và dấu hiệu của áp lực mua.

Trong biểu đồ dưới đây, nhiều tín hiệu đã xuất hiện trên cổ phiếu IBM vào đầu tháng 10. Sau một đợt giảm mạnh kể từ tháng 8, cổ phiếu đã hình thành mô hình engulfing tăng giá (hình bầu dục màu đỏ), được xác nhận bởi một đợt tăng mạnh ba ngày sau đó. Chỉ báo Dao động Chậm Stochastic Oscillator 10 ngày đã hình thành một phân kỳ dương và di chuyển lên trên đường kích hoạt của nó ngay trước khi cổ phiếu tăng giá. Mặc dù chưa chuyển sang màu xanh, CMF đã cho thấy sự cải thiện liên tục và chuyển sang vùng tích cực một tuần sau đó.

Biểu đồ bên dưới cho thấy mô hình engulfing tăng giá, phân kỳ dương trong chỉ báo dao động ngẫu nhiên và CMF đang cải thiện đã xác nhận sự tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu.

Kết luận

Chúng tôi đã phác thảo một số mô hình nến đảo chiều tăng giá phổ biến nhất, cấu trúc của chúng và các điều kiện thị trường cần thiết để chúng hình thành và được coi là hợp lệ. Mặc dù các mô hình này là những công cụ quan trọng trong việc dự đoán sự đảo chiều của thị trường, nhưng việc kết hợp chúng với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo dao động động lượng và các chỉ báo dựa trên khối lượng để có tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn là rất cần thiết. Khi được diễn giải chính xác, các mô hình này có thể mang đến những cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia thị trường ngay từ giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, như với bất kỳ hình thức phân tích kỹ thuật nào, hãy sử dụng các mô hình thận trọng này kết hợp với các công cụ và chiến lược quản lý rủi ro khác.