Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 209): Các mô hình nến giảm giá chính (phần v)

Tóm tắt bài trước:

• Mô hình Nến Nhấn chìm giảm giá ( Bearish Engulfing) bao gồm hai nến: nến đầu tiên có màu trắng và nến thứ hai có màu đen. Kích thước của nến trắng không quá quan trọng, nhưng không nên là nến doji, bởi nó quá dễ để bị nhấn chìm khiến cho độ tin cậy của mô hình giảm sút. Nến thứ hai nên là một nến đen dài. Nến càng lớn thì khả năng đảo chiều càng mạnh. Thân nến đen phải hoàn toàn bao phủ thân nến trắng đầu tiên. Lý tưởng nhất là thân nến đen cũng bao phủ cả bóng nến, nhưng điều này không bắt buộc. Bóng nến được phép xuất hiện, nhưng thường nhỏ hoặc không xuất hiện trên cả hai nến.
• Sau một đợt tăng giá, nến đen thứ hai bắt đầu hình thành khi áp lực mua còn lại khiến cổ phiếu mở cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó. Tuy nhiên, người bán bước vào sau khoảng trống giá tăng sau giai đoạn mở cửa này và bắt đầu đẩy giá xuống. Đến cuối phiên, lực bán trở nên mạnh đến mức giá di chuyển xuống dưới giá mở cửa trước đó. Kết quả là xuất hiện một nến bao phủ hoàn toàn thân nến của ngày hôm trước và tạo ra một sự đảo chiều ngắn hạn tiềm năng. Cần có thêm sự suy yếu để xác nhận xu hướng giảm của mô hình đảo chiều này.

Mô hình Nến Bearish Harami

Mô hình Nến Bearish Harami được tạo thành từ hai nến. Nến đầu tiên có thân nến lớn, và nến thứ hai có thân nến nhỏ được bao quanh bởi nến đầu tiên. Có bốn kiểu kết hợp nến: trắng/trắng, trắng/đen, đen/trắng và đen/đen. Cho dù là mô hình đảo chiều tăng giá hay đảo chiều giảm giá, tất cả các harami đều trông giống nhau. Bản chất tăng giá hay giảm giá của chúng phụ thuộc vào xu hướng trước đó. Harami được coi là sự đảo chiều giảm giá tiềm năng sau một đợt tăng giá và sự đảo chiều tăng giá tiềm năng sau một đợt giảm giá. Bất kể màu sắc của nến đầu tiên là gì, thân nến thứ hai càng nhỏ thì khả năng đảo chiều càng cao. Nếu nến nhỏ là doji, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên.

Bên dưới là hình minh họa cho thấy ba loại mô hình harami.



Trong cuốn sách Beyond Candlesticks của mình, Steve Nison khẳng định rằng bất kỳ sự kết hợp màu sắc nào cũng có thể tạo thành harami, nhưng xu hướng giảm giá mạnh nhất là những sự kết hợp màu đen/trắng hoặc đen/đen. Vì nến đầu tiên có thân lớn, nên mô hình đảo chiều giảm giá sẽ mạnh hơn nếu thân nến này có màu đen. Điều này cho thấy áp lực bán tăng đột ngột và kéo dài. Nến nhỏ sau đó cho thấy sự củng cố trước khi tiếp diễn. Sau một đợt tăng giá, nến Harami giảm giá đen/trắng hoặc đen/đen không phổ biến bằng các biến thể trắng/đen hoặc trắng/trắng.

Sự kết hợp trắng/đen hoặc trắng/trắng vẫn có thể được coi là Harami giảm giá và báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Nến trắng dài đầu tiên hình thành theo hướng của xu hướng. Nó báo hiệu rằng áp lực mua đáng kể vẫn còn, nhưng cũng có thể cho thấy sự tăng giá quá mức. Ngay sau đó, nến nhỏ hình thành với một khoảng trống giảm giá khi mở cửa, cho thấy sự chuyển hướng đột ngột sang phía người bán và một sự đảo chiều tiềm năng.

Trong biểu đồ bên dưới, sau một khoảng trống tăng giá, giá tăng nhanh lên 30 đô la, một Harami giảm giá (hình bầu dục màu đỏ) đã hình thành. Harami này bao gồm một nến đen dài và một nến đen nhỏ. Sự sụt giảm hai ngày sau đó đã xác nhận Harami giảm giá và cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp 20 đô la.



Trong biểu đồ bên dưới, bạn thấy một nến Harami giảm giá với một nến trắng dài và một nến đen nhỏ (hình bầu dục màu đỏ).


Nến trắng dài xác nhận hướng đi của xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm mạnh vào ngày hôm sau và giao dịch trong một biên độ hẹp. Sự sụt giảm ba ngày sau đó đã xác nhận mô hình này là giảm giá.