Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 213): Các mô hình nến giảm giá chính (phần ix)

Tóm tắt bài trước:

• Mô hình nến Sao Băng ( Shooting Star) được tạo thành từ một nến (trắng hoặc đen) với thân nến nhỏ, bóng trên dài và bóng dưới nhỏ hoặc không có. Kích thước của bóng trên ít nhất phải gấp đôi chiều dài thân nến, và biên độ đỉnh/đáy nến phải tương đối lớn. "Biên độ lớn" là một thuật ngữ mang tính tương đối và biên độ đỉnh/đáy nến phải lớn so với biên độ trong 10-20 ngày qua.
• Để một nến ở vị trí sao, nó phải tạo ra một khoảng trống giá (gap) từ nến trước đó. Trong cuốn "Giải thích về Biểu đồ Nến", Greg Morris chỉ ra rằng Mô hình nến Sao Băng ( Shooting Star) phải tạo ra một khoảng trống giá tăng từ nến trước đó. Tuy nhiên, trong cuốn "Beyond Candlesticks", Steve Nison đưa ra một ví dụ về Mô hình nến Sao Băng ( Shooting Star) hình thành bên dưới mức đóng cửa trước đó. Cần có khoảng trống để điều chỉnh, đặc biệt là khi giao dịch cổ phiếu và chỉ số, giá thường mở cửa gần mức đóng cửa trước đó. Một khoảng trống giá tăng sẽ làm tăng cường độ mạnh mẽ của Mô hình nến Sao Băng ( Shooting Star), nhưng bản chất của sự đảo chiều không nên bị mất đi nếu không có khoảng trống giá.

Sử dụng các công cụ khác với mô hình nến đảo chiều giảm giá

Nến là một phương tiện tuyệt vời để xác định các đợt đảo chiều ngắn hạn nhưng không nên sử dụng riêng lẻ. Các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật có thể và nên được kết hợp để cải thiện độ mạnh mẽ của các mô hình đảo chiều giảm.

Mức kháng cự

Vào tháng 1 năm 2000, Nike (NKE) đã tạo ra khoảng trống giá tăng hơn năm điểm và đóng cửa trên mức 50 đô la. Một nến với bóng trên dài đã hình thành, và sau đó cổ phiếu đã giảm xuống còn 45 đô la. Điều này đã thiết lập mức kháng cự khoảng 53 đô la.


Sau khi tăng trở lại mức kháng cự tại 53 đô la, cổ phiếu đã hình thành mô hình engulfing giảm giá (hình bầu dục màu đỏ). Sự xác nhận giảm giá xuất hiện khi cổ phiếu giảm giá vào ngày hôm sau, tạo ra khoảng trống giá giảm xuống dưới 50 đô la và phá vỡ đường xu hướng ngắn hạn hai ngày sau đó.

Động lượng

Sử dụng các chỉ báo dao động để xác nhận động lượng suy yếu với các mô hình đảo chiều giảm giá. Phân kỳ âm trong MACD, PPO, Stochastics, RSI, StochRSI hoặc Williams %R cho thấy động lượng suy yếu và có thể làm tăng độ mạnh của mô hình đảo chiều giảm giá.

Dòng tiền

Sử dụng các chỉ báo dựa trên khối lượng để đánh giá áp lực bán và xác nhận sự đảo chiều. Khối lượng cân bằng (OBV), Dòng tiền Chaikin và Đường tích lũy/phân phối (Accumulation/Distribution Line) có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ âm hoặc đơn giản là áp lực bán quá mức. Các dấu hiệu của áp lực bán gia tăng có thể cải thiện độ mạnh của mô hình đảo chiều giảm.

Bạn có thể kết hợp cả ba khía cạnh để có tín hiệu cuối cùng để xác nhận thêm một lần nữa. Hãy tìm kiếm các mô hình nêns đảo chiều giảm khi giá tiến gần ngưỡng kháng cự với động lượng suy yếu và các dấu hiệu của áp lực bán gia tăng. Những tín hiệu như vậy tương đối hiếm nhưng có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận trên mức trung bình.

Nhiều tín hiệu đã xuất hiện đối với RadioShack (RSH) vào đầu tháng 10 năm 2000 (xem biểu đồ bên dưới). Cổ phiếu đã tăng lên mức kháng cự 70 đô la lần thứ ba trong hai tháng và hình thành mô hình mây đen bao phủ (hình bầu dục màu đỏ). Ngoài ra, nến đen dài có bóng trên dài cho thấy sự đảo chiều trong ngày.


Sau khi giao dịch ở mức kháng cự, mô hình mây đen bao phủ đã đánh dấu sự đảo chiều xu hướng. Điều này được xác nhận thêm bởi sự phân kỳ âm trên MACD và dòng tiền yếu được chỉ báo bởi chỉ báo CMF.

Xác nhận giảm giá đến vào ngày hôm sau với mức giảm mạnh. Sự phân kỳ âm trên đường MACD và dòng tiền cực kỳ yếu cũng cung cấp thêm xác nhận giảm giá.