Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 247): Các Mô hình Máy bắn đá (phần iii)

Mạc An · Thứ bảy lúc 10:06

Tóm tắt bài trước:

Mô hình Máy bắn đá hình thành với hai tín hiệu P&F liên tiếp cùng hướng. Mô hình Mô hình Máy bắn đá Tăng điển hình hình thành với một cú phá vỡ Mô hình Ba đỉnh, một đợt pullback, và sau đó là một cú phá vỡ Mô hình Hai đỉnh. Khả năng tiếp tục tăng sau khi pullback cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Mô hình Mô hình Máy bắn đá Giảm điển hình hình thành với một cú phá vỡ Mô hình Ba đáy, một đợt bật lên, và sau đó là một cú phá vỡ Mô hình Hai đáy. Áp lực bán tái xuất hiện sau một cú bật lên yếu để khẳng định tín hiệu giảm giá trước đó.
Mô hình Máy bắn đá Tăng hình thành với một cú phá vỡ ban đầu, một đợt pullback ngắn và một cú phá vỡ thứ hai. Mặc dù mô hình Mô hình Máy bắn đá Tăng lý tưởng bắt đầu với một cú phá vỡ Mô hình Ba đỉnh, nhưng cũng có thể có các cú phá vỡ Mô hình Bốn đỉnh hoặc nhiều đỉnh. Sau cú phá vỡ Ba đỉnh ban đầu, giá đảo chiều và quay trở lại mô hình. Cú phá vỡ hoặc phá vỡ kháng cự ban đầu thường chỉ từ 1 đến 3 ô. Giá tăng đủ cao để phá vỡ kháng cự, và khả năng tăng giá sau cú phá vỡ ban đầu là rất thấp. Sau đó, một mô hình đảo chiều 3 ô được hình thành và một Cột O mới giảm trở lại mô hình Ba Đỉnh. Đây chỉ là một đợt thoái lui vì Cột O không phá vỡ xuống dưới mức thấp của mô hình hoặc tạo ra một sự phá vỡ Mô hình Hai đáy. Giá sau đó tăng trở lại với một Cột X mới vượt qua Cột X trước đó để hoàn thành cú phóng (Vượt qua Mô hình hai đỉnh). Cú thoái lui vào mô hình thể hiện sự do dự của phe mua. Khả năng vượt qua sự do dự này bằng một cú đột phá khác cho thấy sức mạnh mới.
Mô hình Máy bắn đá Giảm hình thành với một cú phá vỡ ban đầu, một cú bật ngắn và một cú phá vỡ thứ hai. Mặc dù Mô hình Máy bắn đá Giảm lý tưởng bắt đầu với một cú phá vỡ ba đáy, nhưng cũng có thể có cú phá vỡ bốn đáy hoặc nhiều đáy. Sau cú phá vỡ ba đáy ban đầu, giá đảo chiều và di chuyển trở lại mô hình. Cú phá vỡ ban đầu hoặc cú phá vỡ hỗ trợ thường chỉ dài từ 1 đến 3 ô. Giá giảm đủ thấp để phá vỡ hỗ trợ và không có nhiều biến động giảm sau cú phá vỡ ban đầu. Sau đó, một cú đảo ngược ba ô hình thành và một Cột X mới đưa giá quay trở lại bên trong mô hình. Đây là một cú bật yếu vì Cột X không phá vỡ lên trên mức cao của mô hình hoặc tạo ra cú phá vỡ hai đỉnh. Giá sau đó quay trở lại với một Cột O mới vượt qua Cột O trước đó để hoàn thành cú phá vỡ hai đáy. Cú bật yếu và cú phá vỡ thứ hai giúp phe bán nắm toàn quyền kiểm soát.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 246): Các Mô hình Máy bắn đá (phần ii)

Mục tiêu giá và Rủi ro

Phương pháp Đếm Hàng Ngang là phương pháp được ưu tiên sử dụng cho các mô hình này. Tóm lại, độ rộng của mô hình được nhân với kích thước hộp và lượng đảo chiều để tính toán các mức tăng/giảm ước tính. Phần này được cộng vào mức đáy của mô hình Máy bắn đá Tăng hoặc trừ vào mức đỉnh của mô hình Máy bắn đá Giảm để ước tính Mục tiêu Giá. Mục tiêu Giá không phải là mục tiêu cố định. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là cung cấp một ước tính cho mục tiêu tăng hoặc giảm.

Các nhà phân tích biểu đồ cũng nên nghiên cứu biểu đồ để đánh giá rủi ro. Ví dụ, một động thái di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ hoặc mức thấp của mô hình sẽ phủ nhận một sự phá vỡ. Tương tự, một sự phá vỡ mô hình hai đáy hoặc một mô hình P&F trái ngược sẽ cho thấy cần phải đánh giá lại. Đôi khi có những dấu hiệu thất bại xuất hiện trước khi giá chạm mức xấu nhất. Các nhà phân tích biểu đồ cũng nên sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác để đo lường rủi ro và theo dõi xu hướng đang diễn ra.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 245): Các Mô hình Máy bắn đá (phần i)

Bài học rút ra

Các mô hình Máy bắn đá tăng và giảm có ít nhất bảy cột, điều này khiến chúng có độ rộng cao hơn mức trung bình so với các mô hình P&F. Độ rộng là một khía cạnh quan trọng của mô hình, vì các mô hình rộng hơn cho thấy giai đoạn tắc nghẽn dài hơn, khiến sự phá vỡ tiếp theo trở nên quan trọng hơn. Đôi khi có thể dự đoán mô hình Máy bắn đá với sự đảo chiều 3 ô tạo thành cột cuối cùng. Đây sẽ là cột thứ bảy của một mô hình Máy bắn đá cổ điển.

Biểu đồ dưới đây cho thấy FedEx với khả năng xuất hiện một mô hình Catapult giảm. Sau khi phá vỡ mô hình Ba đỉnh, cổ phiếu đã bật trở lại mô hình với cột X gồm 4 ô. Sự đảo chiều 3 ô tiếp theo (cột O) có thể được sử dụng để dự đoán sự suy yếu hơn nữa bên dưới cột O trước đó. Sẽ cần một cột O gồm 5 ô để tạo ra sự phá vỡ Mô hình hai đáy và hoàn thành mô hình Catapult giảm (các chấm đỏ).

Biểu đồ P&F từ StockCharts.com cho thấy mô hình Máy bắn đá giảm giá có thể đang hình thành

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 247): Các Mô hình Máy bắn đá (phần iii)