Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 278): Fibonacci cung tròn (phần i)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2025-12-02T122347-1764653040.772-1764653040.png

Chủ đề liên quan

34566,6688,34139,34263

Chiến lược Day trading kiếm lợi nhuận ổn định, rủi ro thấp từ một Forex trader đầy kinh nghiệm đây!

Bật mí 5 bí mật giúp Trader giao dịch với đường MA hiệu quả hơn

Tóm tắt bài trước:

• Mức thoái lui Fibonacci dựa trên các tỷ lệ được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ giá. Các tỷ lệ này được tìm thấy trong chuỗi Fibonacci. Các mức thoái lui Fibonacci phổ biến nhất là 61,8% và 38,2%. Lưu ý rằng 38,2% thường được làm tròn thành 38%, và 61,8% được làm tròn thành 62%. Sau một đợt tăng giá, các nhà phân tích biểu đồ áp dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định mức thoái lui và dự báo mức độ điều chỉnh hoặc thoái lui. Mức thoái lui Fibonacci cũng có thể được áp dụng sau một đợt giảm giá để dự báo độ dài của một đợt bật ngược xu hướng. Những mức thoái lui này có thể được kết hợp với các chỉ báo và mô hình giá khác để tạo ra một chiến lược tổng thể.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%.
• 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".
• Các mức thoái lui cảnh báo các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư về khả năng đảo chiều xu hướng, vùng kháng cự hoặc vùng hỗ trợ. Các mức thoái lui dựa trên biến động trước đó. Một đợt bật lại được kỳ vọng sẽ thoái lui một phần của đợt giảm trước đó, trong khi một đợt điều chỉnh được kỳ vọng sẽ thoái lui một phần của đợt tăng trước đó. Khi đợt thoái lui bắt đầu, các nhà phân tích biểu đồ có thể xác định các mức thoái lui Fibonacci cụ thể để theo dõi. Khi đợt điều chỉnh tiến gần đến các mức thoái lui này, các nhà phân tích biểu đồ nên cảnh giác hơn với khả năng đảo chiều tăng giá tiềm ẩn.
• Điều ngược lại cũng áp dụng cho một đợt bật lại hoặc điều chỉnh tăng sau một đợt giảm. Khi đợt bật lại bắt đầu, bạn có thể xác định các mức thoái lui Fibonacci cụ thể để theo dõi. Khi đợt điều chỉnh tiến gần đến các mức thoái lui này, bạn nên cảnh giác hơn với khả năng đảo chiều giảm giá tiềm ẩn.
• Các mức thoái lui này không phải là điểm đảo chiều mạnh. Thay vào đó, chúng đóng vai trò là vùng cảnh báo cho một sự đảo chiều TIỀM ẨN. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nên sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để xác định hoặc xác nhận sự đảo chiều. Các khía cạnh này có thể bao gồm nến, mô hình giá, chỉ báo dao động xung lượng hoặc đường trung bình động.
• Công cụ Thoái lui Fibonacci tại StockCharts hiển thị bốn mức thoái lui phổ biến: 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%. Từ phần Fibonacci ở trên, rõ ràng là 23,6%, 38,2% và 61,8% bắt nguồn từ các tỷ lệ được tìm thấy trong chuỗi Fibonacci. Mức thoái lui 50% không dựa trên một con số Fibonacci. Thay vào đó, con số này bắt nguồn từ khẳng định của Lý thuyết Dow rằng các đợt thoái lui thường thoái lui một nửa so với động thái trước đó của chúng.
• Dựa trên độ sâu, bạn có thể coi mức thoái lui 23,6% là tương đối nông. Các mức thoái lui như vậy sẽ phù hợp với các mô hình cờ hoặc các đợt thoái lui ngắn. Các mức thoái lui trong khoảng 38,2%-50% được coi là vừa phải. Mặc dù sâu hơn, nhưng mức thoái lui 61,8% có thể được gọi là thoái lui vàng. Suy cho cùng, nó dựa trên Tỷ lệ Vàng.
• Các đợt thoái lui nông xảy ra, nhưng việc nắm bắt những đợt này đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng hơn và hành động nhanh hơn. Các ví dụ dưới đây sử dụng biểu đồ hàng ngày trong khoảng thời gian từ 3-9 tháng. Trọng tâm sẽ là các đợt thoái lui vừa phải (38,2-50%) và thoái lui vàng (61,8%). Ngoài ra, các ví dụ này sẽ chỉ ra cách kết hợp các đợt thoái lui với các chỉ báo khác để xác nhận sự đảo chiều.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 277): Fibonacci thoái lui (phần iv)

Fibonacci Arcs (Fibonacci cung tròn) là gì?

Fibonacci Arcs là công cụ đa năng giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong một thị trường biến động. Công cụ này thực hiện điều này bằng cách kết hợp yếu tố thời gian, mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện và linh hoạt hơn về các rào cản giá.

Fibonacci Arcs là các nửa hình tròn kéo dài ra từ đường xu hướng. Cung thứ nhất và thứ ba dựa trên tỷ lệ Fibonacci lần lượt là 0,382 (38,2%) và 0,618 (61,8%), thường được làm tròn thành 38% và 62%. Cung giữa được đặt ở mức 0,50 hoặc 50%. Sau một đợt tăng giá, Fibonacci Arcs được đo bằng Đường Cơ Sở kéo dài từ đáy đến đỉnh. Các cung được vẽ dọc theo đường này với bán kính lần lượt là 0,382, 0,50 và 0,618 của Đường Cơ Sở. Các cung này đánh dấu các vùng hỗ trợ hoặc đảo chiều tiềm năng để theo dõi khi giá giảm trở lại sau đợt tăng giá. Sau một đợt giảm giá, Fibonacci Arcs được sử dụng để dự đoán các vùng kháng cự hoặc đảo chiều cho sự phục hồi ngược xu hướng. Bài viết này sẽ giải thích về tỷ lệ Fibonacci và cung cấp các ví dụ sử dụng Fibonacci Arcs để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 276): Fibonacci thoái lui (phần iii)

Chuỗi và Tỷ lệ

Bài viết này không nhằm mục đích đào sâu vào các tính chất toán học đằng sau chuỗi Fibonacci và Tỷ lệ Vàng. Có rất nhiều nguồn khác cung cấp thông tin chi tiết về điều đó. Tuy nhiên, một vài điều cơ bản sẽ cung cấp nền tảng cần thiết cho những con số phổ biến nhất. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu chuỗi Fibonacci. Nó như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610……

Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo:

Sau 0 và 1, mỗi số là tổng của hai số đứng trước (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.).

Một số chia cho số đứng trước xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này càng gần 1,6180 khi các số tăng lên.

Chia một số cho số cao thứ hai sẽ xấp xỉ .6180 (13/21 = .6190, 21/34 = .6176, 34/55 = .6181, 55/89 = .6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này sẽ gần bằng .6180 khi các số tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%.

Chia một số cao hơn hai bậc nữa sẽ xấp xỉ .3820 (13/34 = .382, 21/55 = .3818, 34/89 = .3820, 55/= 144 = 3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này sẽ gần bằng .3820 khi các số tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng 1 - .618 = .382

1.618 đề cập đến Tỷ lệ Vàng hay Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1.618 là .618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 275): Fibonacci thoái lui (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 274): Fibonacci thoái lui (phần i)