Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 285): Fibonacci quạt (phần iii)

Tóm tắt bài trước:

• Đường Fibonacci Fan (Fibonacci quạt) là đường quạt dựa trên các điểm thoái lui Fibonacci. Đường Fibonacci Fan tăng kéo dài từ đáy và đi qua mức thoái lui. Các đường Fibonacci Fan này sau đó có thể ước tính các mức hỗ trợ hoặc vùng đảo chiều tiềm năng. Bài viết này sẽ giải thích về tỷ lệ Fibonacci và cung cấp các ví dụ về Fibonacci Fan để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%. 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".
• Cách vẽ và tính toán Fibonacci Quạt tăng: Đường Quạt 1: Đáy đến mức thoái lui 38,2%; Đường Quạt 2: Đáy đến mức thoái lui 50%; Đường Quạt 3: Đáy đến mức thoái lui 61,8%.
• Fibonacci Quạt Giảm: Đường Fan 1: Đỉnh đến mức thoái lui 38,2%; Đường Fan 2: Đỉnh đến mức thoái lui 50%; Đường Fan 3: Đỉnh đến mức thoái lui 61,8%.

Cách sử dụng Fibonacci Fan

Sau một đợt tăng giá, các đường Fibonacci Fan có thể được vẽ để xác định các vùng hỗ trợ hoặc đảo chiều tiềm năng. Khi một đợt thoái lui bắt đầu, các đường Fibonacci Fan cung cấp cho người phân tích biểu đồ các mức quan trọng để theo dõi khi giá điều chỉnh.

Sau một đợt giảm giá, các đường Fibonacci Fan có thể được vẽ để xác định các vùng kháng cự hoặc đảo chiều tiềm năng. Khi một đợt hồi bắt đầu, các đường Fibonacci Fan cung cấp cho người phân tích biểu đồ các mức quan trọng để theo dõi khi giá bật lại.

Giống như các đường xu hướng thông thường, các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mở rộng khi các đường Fibonacci Fan mở rộng, điều này làm cho chúng trở nên "năng động" chứ không "tĩnh lặng".

Các Đường Fibonacci Fan Đang Tăng

Biểu đồ bên dưới (được vẽ bằng thang số học) cho thấy Anadarko Petroleum (APC) với các đường Fibonacci Fan kéo dài từ mức thấp nhất trong tháng 7 đến mức cao nhất trong tháng 10 (năm 2009). Cổ phiếu đã bật lên từ đường Fibonacci Fan 38,2% vào cuối tháng 10 và sau đó di chuyển lên đường Fibonacci Fan 61,8% vào tháng 12. APC đã kết thúc đợt điều chỉnh tại đường Fibonacci Fan thứ ba và quay trở lại trên mức 65. Có một đợt thoái lui khác vào tháng 2 và cổ phiếu đã đảo chiều gần đường Fibonacci Fan thứ ba.


Biểu đồ dưới đây cho thấy Sara Lee (SLE) với các đường Fibonacci Fan kéo dài từ mức thấp nhất của tháng 3 đến mức cao nhất của tháng 7 (năm 2009). Cổ phiếu đã giảm mạnh vào tháng 8, nhưng đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường 50% vào cuối tháng đó. Đợt bật lên đầu tiên của đường Fibonacci Fan 50% chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng cổ phiếu đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ một lần nữa tại đường 50% vào đầu tháng 9. Biểu đồ này được vẽ bằng thang số học.

Đường Fibonacci Fan Giảm

Biểu đồ đầu tiên bên dưới cho thấy Nordstrom (JWN) với các đường Fibonacci Fan kéo dài từ đỉnh tháng Tư xuống đáy tháng Năm. Bạn có thể vẽ các đường này khi JWN bắt đầu phục hồi vào cuối tháng Năm. JWN sau đó đã gặp ngưỡng kháng cự giữa đường Fibonacci Fan 50% và 62%. JWN đã di chuyển xuống mức đáy mới vào đầu tháng Sáu. Sau khi mức đáy trước đó được loại bỏ, thường cần phải vẽ lại các đường Fibonacci Fan dựa trên mức đáy mới. Biểu đồ thứ hai cho thấy các đường Fibonacci Fan mới với JWN một lần nữa chạm ngưỡng kháng cự giữa đường Fibonacci Fan 50% và 62%. Các biểu đồ này được vẽ theo thang đo logarit.