Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 289): Fibonacci Time Zones (phần ii)

Tóm tắt bài trước:

• Fibonacci Time Zones là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để xác định các khu vực đảo chiều giá tiềm năng bằng cách sử dụng dãy Fibonacci. Công cụ này vẽ các đường thẳng đứng sang phải tại mỗi tỷ lệ Fibonacci, thường là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%, dựa trên các đỉnh và đáy quan trọng. Những đường này kéo dài dọc theo trục ngày, đánh dấu các khoảng thời gian dự kiến nơi có thể xảy ra sự đảo chiều dựa trên thời gian đã trôi qua. Mặc dù điểm bắt đầu thường đến từ một mức đáy hoặc đỉnh chính, khoảng cách giữa các vùng này ban đầu tương đối nhỏ và tăng dần theo dãy Fibonacci. Mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, Fibonacci Time Zones là một công cụ dự báo có giá trị để dự đoán các điểm đảo chiều giá tiềm năng.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%. 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".
• Sự khởi đầu chậm chạp của dãy Fibonacci tạo ra sự tập trung tương đối nhiều ở thời điểm đầu của Fibonacci Time Zones. Bạn có thể cần bỏ qua khoảng năm múi Fibonacci đầu tiên vì sau đó, khoảng cách giữa các múi mở rộng khá nhanh khi dãy số tiếp tục. Theo lý thuyết, các điểm đảo chiều tiềm năng có thể được tìm thấy bằng cách nhìn về phía trước 21, 34, 55, 89 và 144 ngày, tất cả đều là số Fibonacci. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm thấy các múi trong tương lai bằng cách cộng hai múi trước đó (ví dụ: 89 + 144 = 233). Múi thứ 8 = 21 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 9 = 34 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 10 = 55 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 11 = 89 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 12 = 144 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 13 = 233 ngày hoặc chu kỳ

Ví dụ về QQQ

Biểu đồ bên dưới cho thấy Quỹ tín thác Invesco QQQ (QQQ) với các múi Fibonacci kéo dài từ mức đỉnh tháng 11 năm 2022. Sự tập trung dày đặc khiến một vài múi đầu tiên khó sử dụng. Chuỗi này có thêm khoảng trống và thoáng đãng hơn bắt đầu từ múi giờ thứ sáu (8 ngày), trùng với mức đáy tháng 12. Múi thứ bảy (13 ngày) trùng với mức đáy tháng 1 năm 2022, múi thứ chín (34 ngày) trùng với mức đỉnh tháng 3, và múi thứ mười (55 ngày) trùng với mức đáy tháng 6 năm 2022. Múi thứ tám (21 ngày) nằm ở giữa một xu hướng giảm và không đáng kể.



Biểu đồ bên dưới hiển thị QQQ với thời gian được thêm vào để xem múi Fibonacci tiếp theo. Trong Thuộc tính biểu đồ (nằm bên dưới biểu đồ giá), bạn có thể thêm "thanh bổ sung" để xem các múi Fibonacci trong tương lai. Múi Fibonacci tiếp theo nằm ở mốc ngày thứ 89 (giữa tháng 10). Trong biểu đồ bên dưới, 60 thanh bổ sung đã được thêm vào để hiển thị múi Fibonacci tiếp theo.



Chỉ số QQQ đã bắt đầu tăng vào giữa tháng 6 năm 2022. Liệu khung thời gian Fibonacci 89 ngày trong tương lai sẽ đánh dấu một đỉnh hay đáy quan trọng? Hãy chờ xem nhé!!