Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 292): Interpreting Quadrant Lines (phần i)

Tóm tắt bài trước:

• Fibonacci Time Zones là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để xác định các khu vực đảo chiều giá tiềm năng bằng cách sử dụng dãy Fibonacci. Công cụ này vẽ các đường thẳng đứng sang phải tại mỗi tỷ lệ Fibonacci, thường là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%, dựa trên các đỉnh và đáy quan trọng. Những đường này kéo dài dọc theo trục ngày, đánh dấu các khoảng thời gian dự kiến nơi có thể xảy ra sự đảo chiều dựa trên thời gian đã trôi qua. Mặc dù điểm bắt đầu thường đến từ một mức đáy hoặc đỉnh chính, khoảng cách giữa các vùng này ban đầu tương đối nhỏ và tăng dần theo dãy Fibonacci. Mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, Fibonacci Time Zones là một công cụ dự báo có giá trị để dự đoán các điểm đảo chiều giá tiềm năng.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%. 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".
• Sự khởi đầu chậm chạp của dãy Fibonacci tạo ra sự tập trung tương đối nhiều ở thời điểm đầu của Fibonacci Time Zones. Bạn có thể cần bỏ qua khoảng năm múi Fibonacci đầu tiên vì sau đó, khoảng cách giữa các múi mở rộng khá nhanh khi dãy số tiếp tục. Theo lý thuyết, các điểm đảo chiều tiềm năng có thể được tìm thấy bằng cách nhìn về phía trước 21, 34, 55, 89 và 144 ngày, tất cả đều là số Fibonacci. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm thấy các múi trong tương lai bằng cách cộng hai múi trước đó (ví dụ: 89 + 144 = 233). Múi thứ 8 = 21 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 9 = 34 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 10 = 55 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 11 = 89 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 12 = 144 ngày hoặc chu kỳ; Múi thứ 13 = 233 ngày hoặc chu kỳ.

Interpreting Quadrant Lines (Đường phần tư) là gì?

Interpreting Quadrant Lines (Đường phần tư) chia phạm vi giá cao-thấp thành bốn phần bằng nhau. Có năm đường phần tư. Đường trên cùng đánh dấu mức giá cao nhất, đường dưới cùng đánh dấu mức giá thấp nhất, và ba đường còn lại tạo thành các đường phần tư khác. Đường ở giữa đánh dấu điểm giữa của phạm vi. Đường phần tư không phải là một chỉ báo theo đúng nghĩa. Thay vào đó, chúng được sử dụng như một thước đo cho hành động giá. Đường phần tư cho phép bạn định lượng trực quan các mức giá so với phạm vi đã xác định.

Cách tính toán đường phần tư

Khoảng giá trị của đường phần tư: Từ đỉnh đến đáy
Kích thước đường phần tư: (Đỉnh - Đáy)/4

Đường dưới cùng = Đáy
Đường đầu tiên = Đáy + Kích thước đường phần tư
Đường giữa = Đường đầu tiên + Kích thước đường phần tư
Đường thứ ba = Đường giữa + Kích thước đường phần tư
Đường trên cùng = Đỉnh

********************************************
Ví dụ:

Khoảng giá trị đường phần tư (giá đỉnh 60$, giá đáy 40%): Từ 60 đến 40
Kích thước đường phần tư: (60 - 40)/4 = 5

Đường dưới cùng = 40
Đường đầu tiên = 40 + 5 = 45
Đường giữa = 45 + 5 = 50
Đường thứ ba = 50 + 5 = 55
Đường trên cùng = 60

Giải thích Đường Phần Tư

Đường Phần Tư thể hiện trực quan giá hiện tại so với phạm vi cao-thấp/đỉnh-đáy đã xác định. Như bạn có thể thấy từ công thức, các đường phần tư có cùng kích thước vì mỗi đường phần tư bằng 1/4 hoặc 25% của phạm vi cao-thấp/đỉnh-đáy. Sau một đợt tăng giá, Đường Phần Tư cho phép bạn nhanh chóng xác định các điểm giá điều chỉnh giảm 25%, 50% và 75%. Giá đã điều chỉnh giảm 50% khi chúng đạt đến đường phần tư giữa. Các đợt điều chỉnh giảm tương ứng cũng có thể được nhìn thấy khi vẽ Đường Phần Tư trên một đợt giảm giá. Những đường này giúp bạn nhanh chóng xác định các đợt tăng giá điều chỉnh giảm 25%, 50% hoặc 75% của đợt giảm giá đã xác định.