Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 294): Interpreting Quadrant Lines (phần iii)

Mạc An · Hôm qua, lúc 12:08

Tóm tắt bài trước:

Interpreting Quadrant Lines (Đường phần tư) chia phạm vi giá cao-thấp thành bốn phần bằng nhau. Có năm đường phần tư. Đường trên cùng đánh dấu mức giá cao nhất, đường dưới cùng đánh dấu mức giá thấp nhất, và ba đường còn lại tạo thành các đường phần tư khác. Đường ở giữa đánh dấu điểm giữa của phạm vi. Đường phần tư không phải là một chỉ báo theo đúng nghĩa. Thay vào đó, chúng được sử dụng như một thước đo cho hành động giá. Đường phần tư cho phép bạn định lượng trực quan các mức giá so với phạm vi đã xác định.
Cách tính toán đường phần tư: Giá trị của đường phần tư: Từ đỉnh đến đáy
Kích thước đường phần tư: (Đỉnh - Đáy)/4
Đường dưới cùng = Đáy
Đường đầu tiên = Đáy + Kích thước đường phần tư
Đường giữa = Đường đầu tiên + Kích thước đường phần tư
Đường thứ ba = Đường giữa + Kích thước đường phần tư
Đường trên cùng = Đỉnh
Ví dụ: Khoảng giá trị đường phần tư (giá đỉnh 60$, giá đáy 40%): Từ 60 đến 40
Kích thước đường phần tư: (60 - 40)/4 = 5
Đường dưới cùng = 40
Đường đầu tiên = 40 + 5 = 45
Đường giữa = 45 + 5 = 50
Đường thứ ba = 50 + 5 = 55
Đường trên cùng = 60
Đường Phần Tư thể hiện trực quan giá hiện tại so với phạm vi cao-thấp/đỉnh-đáy đã xác định. Như bạn có thể thấy từ công thức, các đường phần tư có cùng kích thước vì mỗi đường phần tư bằng 1/4 hoặc 25% của phạm vi cao-thấp/đỉnh-đáy. Sau một đợt tăng giá, Đường Phần Tư cho phép bạn nhanh chóng xác định các điểm giá điều chỉnh giảm 25%, 50% và 75%. Giá đã điều chỉnh giảm 50% khi chúng đạt đến đường phần tư giữa. Các đợt điều chỉnh giảm tương ứng cũng có thể được nhìn thấy khi vẽ Đường Phần Tư trên một đợt giảm giá. Những đường này giúp bạn nhanh chóng xác định các đợt tăng giá điều chỉnh giảm 25%, 50% hoặc 75% của đợt giảm giá đã xác định.
Các đường biểu diễn trên đường phần tư có thể không cách đều nhau trên thang đo logarit, nhưng chúng cách đều nhau về giá trị tuyệt đối. Thang đo logarit thể hiện sự biến động giá theo phần trăm. Mức tăng từ 65 đô la lên 75 đô la là 10 điểm về giá trị tuyệt đối hoặc 15,3% theo phần trăm. Mức tăng từ 100 đô la lên 110 đô la cũng là 10 điểm, nhưng thấp hơn nhiều về phần trăm (chỉ 10%). Một mức tăng 10 điểm (15,3%) trên thang đo logarit sẽ trông lớn hơn một mức tăng 10 điểm (10%). Một mức tăng 10 điểm trên thang đo số học sẽ trông giống nhau bất kể điểm bắt đầu là bao nhiêu (65 đô la hay 100 đô la). Vì lý do này, đường phần tư phía dưới có thể trông lớn hơn đường phần tư phía trên khi sử dụng thang đo logarit. Mặc dù mức tăng điểm bằng nhau, nhưng mức tăng bằng nhau từ điểm bắt đầu thấp hơn sẽ tạo ra mức tăng phần trăm lớn hơn, điều này được phản ánh trong biểu đồ logarit. Bạn có thể thấy sự khác biệt trong các biểu đồ bên dưới.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 293): Interpreting Quadrant Lines (phần ii)

Đường phần tư (Quadrant Lines) có thể dùng để xác định độ sâu của đợt điều chỉnh giảm

Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu IBM với các Đường phần tư bao phủ đợt tăng giá từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 1. Cổ phiếu đã bật tăng trở lại khi chạm mức thoái lui 75%. Điều này không có nghĩa là 75% là mức thoái lui quan trọng cần theo dõi cẩn thận. Đường phần tư (Quadrant Lines) chỉ đơn giản giúp định lượng độ sâu của đợt điều chỉnh giảm.

Đường phần tư (Quadrant Lines) giúp xác định mức độ điều chỉnh giảm sâu đến mức nào trong một đợt tăng giá.

Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu Google (GOOG) với các Đường phần tư (Quadrant Lines) bao phủ đợt giảm giá từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2. GOOG đã vượt qua các mức hồi 25% và 50% với mức tăng trên 590 đô la nhưng không vượt quá mức hồi 75%.

Đường phần tư (Quadrant Lines) có thể được sử dụng để xác định các mức kháng cự trong một đợt giảm giá.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 292): Interpreting Quadrant Lines (phần i)

Kết luận

Đường phần tư (Quadrant Lines) có thể xác định các mức điều chỉnh hoặc xác định vị trí tương đối của giá hiện tại trong một phạm vi cao-thấp nhất định. Mặc dù những đường này không phải là chỉ báo theo đúng nghĩa, nhưng chúng có một số điểm tương đồng với Công cụ Fibonacci thoái lui, sử dụng các mức điều chỉnh 38,2%, 50% và 61,8%. Sau một đợt tăng giá, một đợt giảm giá chỉ điều chỉnh 25% sẽ được coi là nông và có thể được sử dụng như một dấu hiệu của sức mạnh. Một đợt giảm giá điều chỉnh 75% có thể được coi là quá mức, và là mức tối đa mà người ta có thể mong đợi từ một đợt điều chỉnh. Điều này có thể được xem là điểm có khả năng đảo chiều cuối cùng trước khi giá quay trở lại mức đáy ban đầu. Cũng như tất cả các chỉ báo và các công cụ khác, Đường phần tư (Quadrant Lines) nên được sử dụng kết hợp với các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 294): Interpreting Quadrant Lines (phần iii)