Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 317): Ichimoku (phần ii)

Tóm tắt bài trước:

• Ichimoku Cloud, hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một công cụ đa chức năng cung cấp nhiều thông tin chi tiết về động thái thị trường. Nó giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm ra hướng xu hướng thị trường, đo lường động lượng và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ichimoku Kinko Hyo dịch ra là “biểu đồ cân bằng chỉ với một cái nhìn thoáng qua”. Chỉ với một cái nhìn, các nhà phân tích biểu đồ có thể xác định xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu tiềm năng. Chỉ báo này được phát triển bởi nhà báo Goichi Hosoda và được xuất bản trong cuốn sách năm 1969 của ông. Mặc dù Ichimoku Cloud có vẻ phức tạp khi nhìn trên biểu đồ giá, nhưng nó là một chỉ báo khá đơn giản; các khái niệm dễ hiểu và các tín hiệu được xác định rõ ràng.
• Bốn trong năm thành phần trong Ichimoku Cloud dựa trên mức trung bình của mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, thành phần đầu tiên chỉ đơn giản là trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 ngày. Trước khi máy tính được sử dụng rộng rãi, việc tính toán mức trung bình cao-thấp này sẽ dễ dàng hơn so với việc sử dụng trung bình động 9 ngày. Ichimoku bao gồm năm thàh phần:
  Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): (Mức cao nhất 9 kỳ + Mức thấp nhất 9 kỳ)/2)). Cài đặt mặc định là 9 kỳ và có thể điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao-thấp 9 ngày, tức là gần hai tuần giao dịch chứng khoán.
  Kijun-sen (Đường cơ sở): (Mức cao nhất 26 kỳ + Mức thấp nhất 26 kỳ)/2)). Cài đặt mặc định là 26 kỳ và có thể điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao-thấp 26 ngày, tức là gần một tháng.
  Senkou Span A (Đường dẫn A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2)). Đây là điểm giữa của Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Đường dẫn A tạo thành một trong hai ranh giới đám mây. Nó được gọi là "đường dẫn đầu" vì nó được vẽ trong 26 kỳ về phía trước và tạo thành ranh giới trên của đám mây - đường này sẽ nhanh hơn.
  Senkou Span B (Đường dẫn B): (Cao nhất kỳ 52 + Thấp nhất kỳ 52)/2)). Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao-thấp 52 ngày, tức là ít hơn 3 tháng một chút. Cài đặt tính toán mặc định là 52 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh. Giá trị này được vẽ trong 26 kỳ về phía trước và tạo thành ranh giới dưới của đám mây - đường này sẽ chậm hơn.
  Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa được vẽ trong 26 ngày qua. Cài đặt mặc định là 26 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh.

Làm thế nào để diễn giải đám mây Ichimoku?

Đám mây, được tạo thành từ các đường Leading Span A và Leading Span B, có thể được sử dụng để xác định xu hướng. Mối quan hệ giữa giá, đường Conversion Line và đường Base Line được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch ngắn hạn.

Đám mây Ichimoku có thể giúp bạn xác định xu hướng

Đám mây (Kumo) là đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ đám mây Ichimoku và thường được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể. Đường Leading Span A (màu xanh lá cây) và Leading Span B (màu đỏ) tạo thành đám mây. Leading Span A là trung bình của đường Conversion Line và đường Base Line. Vì đường Conversion Line và Base Line được tính toán với chu kỳ lần lượt là 9 và 26 ngày, nên ranh giới đám mây màu xanh lá cây di chuyển nhanh hơn ranh giới đám mây màu đỏ, là trung bình của mức cao nhất trong 52 ngày và mức thấp nhất trong 52 ngày. Nguyên tắc này tương tự với các đường trung bình động. Các đường trung bình động ngắn hạn nhạy cảm hơn và nhanh hơn các đường trung bình động dài hạn.

Có hai cách để xác định xu hướng tổng thể bằng cách sử dụng đám mây. Thứ nhất, xu hướng tăng khi giá nằm trên đám mây, giảm khi giá nằm dưới đám mây, và đi ngang khi giá nằm trong đám mây. Thứ hai, xu hướng tăng được củng cố khi Đường dẫn đầu A (đường mây màu xanh lá cây) vượt lên trên Đường dẫn đầu B (đường mây màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu xanh lá cây. Ngược lại, xu hướng giảm được củng cố khi Đường dẫn đầu A (đường mây màu xanh lá cây) giảm xuống dưới Đường dẫn đầu B (đường mây màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ. Vì đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày, nó cũng cung cấp cái nhìn thoáng qua về mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Biểu đồ 2 cho thấy IBM có xu hướng tăng trong phần lớn thời gian và đám mây đang đổi màu. Đầu tiên, hãy lưu ý rằng IBM đã trong xu hướng tăng từ tháng 6 đến tháng 1 khi giao dịch trên đám mây. Thứ hai, hãy lưu ý cách đám mây cung cấp hỗ trợ vào tháng 7, đầu tháng 10 và đầu tháng 11. Thứ ba, hãy lưu ý cách đám mây cung cấp cái nhìn thoáng qua về mức kháng cự trong tương lai. Hãy nhớ rằng, toàn bộ đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày. Điều này có nghĩa là nó được vẽ trước 26 ngày so với điểm giá cuối cùng để chỉ ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.


Biểu đồ 3 cho thấy cổ phiếu Boeing (BA) có xu hướng giảm trong phần lớn thời gian. Xu hướng đã thay đổi khi Boeing phá vỡ mức hỗ trợ của đám mây vào tháng 6. Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ khi Đường dẫn đầu A (màu xanh) di chuyển xuống dưới Đường dẫn đầu B (màu đỏ) vào tháng 7. Sự phá vỡ đám mây đại diện cho tín hiệu thay đổi xu hướng đầu tiên, trong khi sự thay đổi màu sắc đại diện cho tín hiệu thay đổi xu hướng thứ hai. Lưu ý cách đám mây sau đó hoạt động như một mức kháng cự vào tháng 8 và tháng 1.