Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 344): Điểm xoay (phần iii)

Mạc An · Hôm nay lúc 12:14

Tóm tắt bài trước:

Điểm Pivot là các mức quan trọng trên biểu đồ mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng chuyển động và các mức hỗ trợ/ kháng cự tiềm năng. Điểm Pivot sử dụng mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của kỳ trước để ước tính các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Vì thế, Điểm Pivot là chỉ báo dự báo hoặc chỉ báo dẫn đầu. Có ít nhất năm phiên bản khác nhau của Điểm Pivot. Bài viết này sẽ tập trung vào Điểm Pivot Chuẩn, Điểm Pivot Demark và Điểm Pivot Fibonacci.
Điểm Pivot ban đầu được các nhà giao dịch trực tiếp trên sàn truyền thống sử dụng để thiết lập các mức quan trọng. Giống như các nhà giao dịch trong ngày thời nay, các nhà giao dịch trên sàn giao dịch truyền thống phải đối mặt với môi trường biến động nhanh và tập trung vào ngắn hạn. Vào đầu ngày giao dịch, các nhà giao dịch trên sàn sẽ xem xét mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của ngày hôm trước để tính toán Điểm Pivot cho ngày giao dịch hiện tại. Với Điểm Pivot này làm cơ sở, các phép tính tiếp theo được sử dụng để thiết lập hỗ trợ 1, hỗ trợ 2, kháng cự 1 và kháng cự 2. Sau đó, các mức này sẽ được sử dụng để hỗ trợ giao dịch của họ trong suốt cả ngày.
Điểm Xoay cho biểu đồ 1 phút, 5 phút, 10 phút và 15 phút sử dụng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nói cách khác, Điểm Xoay cho biểu đồ giao dịch trong ngày hôm nay sẽ chỉ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm qua. Sau khi Điểm Xoay được thiết lập, chúng sẽ không thay đổi và được giữ nguyên trong suốt cả ngày.
Điểm Xoay cho biểu đồ 30 phút, 60 phút và 120 phút sử dụng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tuần trước. Các tính toán này dựa trên tuần dương lịch. Khi tuần bắt đầu, Điểm Xoay cho biểu đồ 30 phút, 60 phút và 120 phút sẽ được giữ cố định trong suốt cả tuần. Các Điểm Xoay không thay đổi cho đến khi tuần kết thúc và các điểm xoay mới có thể được tính toán.
Điểm xoay ( Pivot Points) cho biểu đồ hàng ngày sử dụng dữ liệu của tháng trước. Điểm xoay cho ngày 1 tháng 6 sẽ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tháng 5. Chúng được giữ cố định trong suốt tháng 6. Điểm xoay mới sẽ được tính toán vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7. Chúng sẽ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tháng 6.
Tương tự, điểm xoay cho biểu đồ hàng tuần và hàng tháng sử dụng dữ liệu của năm trước.
Điểm Pivot Chuẩn bắt đầu với một Điểm Pivot cơ sở. Đây là mức trung bình đơn giản của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Điểm Pivot giữa được thể hiện bằng một đường liền nét nằm chính giữa các điểm Pivot hỗ trợ và kháng cự. Hãy nhớ rằng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa đều được tính từ kỳ trước.
Điểm Pivot (P) = (Cao nhất + Thấp nhất + Đóng cửa)/3
Hỗ trợ 1 (S1) = (P x 2) - Cao nhất
Hỗ trợ 2 (S2) = P - (Cao nhất - Thấp nhất)
Kháng cự 1 (R1) = (P x 2) - Thấp nhất
Kháng cự 2 (R2) = P + (Cao nhất - Thấp nhất)
Điểm Pivot Fibonacci bắt đầu giống như Điểm Pivot Chuẩn. Các bội số Fibonacci của chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất từ Điểm Pivot cơ sở được cộng lại để tạo thành các mức kháng cự và trừ đi để tạo thành các mức hỗ trợ.
Điểm Pivot (P) = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
Hỗ trợ 1 (S1) = P - {0.382 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
Hỗ trợ 2 (S2) = P - {0.618 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
Hỗ trợ 3 (S3) = P - {1 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
Kháng cự 1 (R1) = P + {0.382 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
Kháng cự 2 (R2) = P + {0.618 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
Kháng cự 3 (R3) = P + {1 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 343): Điểm xoay (phần ii)

Điểm Pivot của Demark

Điểm Pivot của Demark bắt đầu với một mức cơ sở khác và sử dụng các công thức khác cho mức hỗ trợ và kháng cự. Các Điểm Pivot này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

Nếu Giá đóng cửa < Giá mở cửa, thì X = Giá cao nhất + (2 x Giá thấp nhất) + Giá đóng cửa
Nếu Giá đóng cửa > Giá mở cửa, thì X = (2 x Giá cao nhất) + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa
Nếu Giá đóng cửa = Giá mở cửa, thì X = Giá cao nhất + Giá thấp nhất + (2 x Giá đóng cửa)
Điểm Pivot (P) = X/4
Mức hỗ trợ 1 (S1) = X/2 - Giá cao nhất
Mức kháng cự 1 (R1) = X/2 - Giá thấp nhất

Biểu đồ bên dưới hiển thị chỉ số ETF Russell 2000 (IWM) với các Điểm Pivot của Demark trên biểu đồ 15 phút. Chỉ có một mức kháng cự (R1) và một mức hỗ trợ (S1). Các Điểm Pivot của Demark không có nhiều mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ví dụ về Điểm Pivot của Demark trên biểu đồ 15 phút.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 342): Điểm Pivot (phần i)

Thiết lập xu hướng

Điểm Pivot thiết lập xu hướng chung cho hành động giá. Đường giữa của nhóm được đánh dấu (P) là cực kỳ quan trọng. Một chuyển động vượt lên trên Điểm Pivot là tích cực và cho thấy sức mạnh. Hãy nhớ rằng Điểm Pivot này dựa trên dữ liệu của kỳ trước. Nó được đưa ra trong kỳ hiện tại như mức quan trọng đầu tiên. Một chuyển động vượt lên trên Điểm Pivot cho thấy sức mạnh với mục tiêu là mức kháng cự đầu tiên. Một sự phá vỡ trên mức kháng cự đầu tiên cho thấy sức mạnh thậm chí còn lớn hơn với mục tiêu là mức kháng cự thứ hai.

Khi giá di chuyển trên Điểm Pivot, đó là dấu hiệu tích cực và cho thấy sức mạnh.

Điều ngược lại đúng ở chiều giảm. Một chuyển động xuống dưới Điểm Pivot cho thấy sự yếu kém với mục tiêu là mức hỗ trợ đầu tiên. Một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ đầu tiên cho thấy sự yếu kém hơn nữa với mục tiêu là mức hỗ trợ thứ hai.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 344): Điểm xoay (phần iii)