Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 346): Chỉ báo Price Channel (phần i)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-02-08T094724-1770518858.387-1770518858.png

Chủ đề liên quan

50447,41301,87847,87684,87652

Cách Pro trader sử dụng đường trung bình động (MA) để kiếm lợi nhuận bền vững

Cách giao dịch mô hình nến Spinning Top của các price action trader

Tóm tắt bài trước:

• Điểm Pivot là các mức quan trọng trên biểu đồ mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định hướng chuyển động và các mức hỗ trợ/ kháng cự tiềm năng. Điểm Pivot sử dụng mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của kỳ trước để ước tính các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Vì thế, Điểm Pivot là chỉ báo dự báo hoặc chỉ báo dẫn đầu. Có ít nhất năm phiên bản khác nhau của Điểm Pivot. Bài viết này sẽ tập trung vào Điểm Pivot Chuẩn, Điểm Pivot Demark và Điểm Pivot Fibonacci.
• Điểm Pivot ban đầu được các nhà giao dịch trực tiếp trên sàn truyền thống sử dụng để thiết lập các mức quan trọng. Giống như các nhà giao dịch trong ngày thời nay, các nhà giao dịch trên sàn giao dịch truyền thống phải đối mặt với môi trường biến động nhanh và tập trung vào ngắn hạn. Vào đầu ngày giao dịch, các nhà giao dịch trên sàn sẽ xem xét mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của ngày hôm trước để tính toán Điểm Pivot cho ngày giao dịch hiện tại. Với Điểm Pivot này làm cơ sở, các phép tính tiếp theo được sử dụng để thiết lập hỗ trợ 1, hỗ trợ 2, kháng cự 1 và kháng cự 2. Sau đó, các mức này sẽ được sử dụng để hỗ trợ giao dịch của họ trong suốt cả ngày.
• Điểm Xoay cho biểu đồ 1 phút, 5 phút, 10 phút và 15 phút sử dụng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nói cách khác, Điểm Xoay cho biểu đồ giao dịch trong ngày hôm nay sẽ chỉ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm qua. Sau khi Điểm Xoay được thiết lập, chúng sẽ không thay đổi và được giữ nguyên trong suốt cả ngày.
• Điểm Xoay cho biểu đồ 30 phút, 60 phút và 120 phút sử dụng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tuần trước. Các tính toán này dựa trên tuần dương lịch. Khi tuần bắt đầu, Điểm Xoay cho biểu đồ 30 phút, 60 phút và 120 phút sẽ được giữ cố định trong suốt cả tuần. Các Điểm Xoay không thay đổi cho đến khi tuần kết thúc và các điểm xoay mới có thể được tính toán.
• Điểm xoay ( Pivot Points) cho biểu đồ hàng ngày sử dụng dữ liệu của tháng trước. Điểm xoay cho ngày 1 tháng 6 sẽ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tháng 5. Chúng được giữ cố định trong suốt tháng 6. Điểm xoay mới sẽ được tính toán vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7. Chúng sẽ dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tháng 6.
• Tương tự, điểm xoay cho biểu đồ hàng tuần và hàng tháng sử dụng dữ liệu của năm trước.
• Điểm Pivot Chuẩn bắt đầu với một Điểm Pivot cơ sở. Đây là mức trung bình đơn giản của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Điểm Pivot giữa được thể hiện bằng một đường liền nét nằm chính giữa các điểm Pivot hỗ trợ và kháng cự. Hãy nhớ rằng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa đều được tính từ kỳ trước.
  Điểm Pivot (P) = (Cao nhất + Thấp nhất + Đóng cửa)/3
  Hỗ trợ 1 (S1) = (P x 2) - Cao nhất
  Hỗ trợ 2 (S2) = P - (Cao nhất - Thấp nhất)
  Kháng cự 1 (R1) = (P x 2) - Thấp nhất
  Kháng cự 2 (R2) = P + (Cao nhất - Thấp nhất)
• Điểm Pivot Fibonacci bắt đầu giống như Điểm Pivot Chuẩn. Các bội số Fibonacci của chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất từ Điểm Pivot cơ sở được cộng lại để tạo thành các mức kháng cự và trừ đi để tạo thành các mức hỗ trợ.
  Điểm Pivot (P) = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
  Hỗ trợ 1 (S1) = P - {0.382 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
  Hỗ trợ 2 (S2) = P - {0.618 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
  Hỗ trợ 3 (S3) = P - {1 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
  Kháng cự 1 (R1) = P + {0.382 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
  Kháng cự 2 (R2) = P + {0.618 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
  Kháng cự 3 (R3) = P + {1 * (Giá cao nhất - Giá thấp nhất)}
• Điểm Pivot của Demark bắt đầu với một mức cơ sở khác và sử dụng các công thức khác cho mức hỗ trợ và kháng cự. Các Điểm Pivot này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.
  Nếu Giá đóng cửa < Giá mở cửa, thì X = Giá cao nhất + (2 x Giá thấp nhất) + Giá đóng cửa
  Nếu Giá đóng cửa > Giá mở cửa, thì X = (2 x Giá cao nhất) + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa
  Nếu Giá đóng cửa = Giá mở cửa, thì X = Giá cao nhất + Giá thấp nhất + (2 x Giá đóng cửa)
  Điểm Pivot (P) = X/4
  Mức hỗ trợ 1 (S1) = X/2 - Giá cao nhất
  Mức kháng cự 1 (R1) = X/2 - Giá thấp nhất
• Điểm Pivot thiết lập xu hướng chung cho hành động giá. Đường giữa của nhóm được đánh dấu (P) là cực kỳ quan trọng. Một chuyển động vượt lên trên Điểm Pivot là tích cực và cho thấy sức mạnh. Hãy nhớ rằng Điểm Pivot này dựa trên dữ liệu của kỳ trước. Nó được đưa ra trong kỳ hiện tại như mức quan trọng đầu tiên. Một chuyển động vượt lên trên Điểm Pivot cho thấy sức mạnh với mục tiêu là mức kháng cự đầu tiên. Một sự phá vỡ trên mức kháng cự đầu tiên cho thấy sức mạnh thậm chí còn lớn hơn với mục tiêu là mức kháng cự thứ hai. Điều ngược lại đúng ở chiều giảm. Một chuyển động xuống dưới Điểm Pivot cho thấy sự yếu kém với mục tiêu là mức hỗ trợ đầu tiên. Một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ đầu tiên cho thấy sự yếu kém hơn nữa với mục tiêu là mức hỗ trợ thứ hai.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên Điểm Xoay ( Pivot Points) có thể được sử dụng giống như các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống. Điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ diễn biến giá khi các mức này xuất hiện. Nếu giá giảm xuống mức hỗ trợ và sau đó ổn định, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự kiểm tra thành công và bật lên từ mức hỗ trợ. Việc tìm kiếm mô hình biểu đồ tăng giá hoặc tín hiệu từ chỉ báo để xác nhận sự tăng giá từ mức hỗ trợ thường rất hữu ích. Tương tự, nếu giá tăng lên mức kháng cự và chững lại, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự thất bại tại mức kháng cự và sự giảm giá. Một lần nữa, hãy tìm kiếm mô hình biểu đồ giảm giá hoặc tín hiệu từ chỉ báo để xác nhận sự giảm giá từ mức kháng cự. Các mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai cũng có thể xác định các điều kiện quá mua và quá bán tiềm năng. Một động thái vượt lên trên mức kháng cự thứ hai sẽ cho thấy sức mạnh nhưng cũng chỉ ra tình trạng quá mua có thể dẫn đến sự điều chỉnh giảm. Tương tự, một động thái giảm xuống dưới mức hỗ trợ thứ hai sẽ cho thấy sự yếu kém nhưng gợi ý tình trạng quá bán ngắn hạn có thể dẫn đến sự bật lên của giá.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 345): Điểm xoay (phần iv)

Chỉ báo Price Channel là gì?

Chỉ báo Price Channel là các đường kẻ nằm trên và dưới giá. Kênh trên được đặt ở mức giá cao nhất trong x kỳ và kênh dưới được đặt ở mức giá thấp nhất trong x kỳ. Đối với Chỉ báo Price Channel 20 ngày, kênh trên sẽ bằng mức giá cao nhất trong 20 ngày và kênh dưới sẽ bằng mức giá thấp nhất trong 20 ngày. Đường chấm chấm ở giữa là điểm giữa của hai đường kênh. Chỉ báo Price Channel có thể được sử dụng để xác định các đợt tăng giá mạnh báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng hoặc các đợt giảm giá mạnh báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm. Chỉ báo Price Channel cũng có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua hoặc quá bán trong một xu hướng giảm hoặc tăng lớn hơn.

Lưu ý: Chỉ báo này, được phát triển bởi Richard Donchian, đôi khi được gọi là Kênh Donchian.

Tính toán Chỉ báo Price Channel

Đường kênh trên: Giá cao nhất trong 20 ngày​

Đường kênh dưới: Giá thấp nhất trong 20 ngày​

Đường trung tâm: (Giá cao nhất trong 20 ngày + Giá thấp nhất trong 20 ngày)/2​

Công thức trên dựa trên biểu đồ hàng ngày và Chỉ báo Price Channel 20 kỳ, đây là cài đặt mặc định trong SharpCharts. Chỉ báo Price Channel có thể được sử dụng trên biểu đồ trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Số kỳ (20) có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Số kỳ ngắn hơn, chẳng hạn như 10 ngày, tạo ra các đường kênh hẹp hơn.Số kỳ dài hơn tạo ra các kênh rộng hơn.

Một ví dụ về Chỉ báo Price Channel trong SharpCharts.​

Công thức Chỉ báo Price Channel không bao gồm kỳ gần nhất. Chỉ báo Price Channel dựa trên giá trước kỳ hiện tại. Chỉ báo Price Channel 20 ngày cho ngày 21 tháng 10 sẽ dựa trên mức cao nhất và thấp nhất trong 20 ngày kết thúc vào ngày hôm trước, ngày 20 tháng 10. Việc phá vỡ kênh sẽ không thể xảy ra nếu sử dụng kỳ gần nhất.

Trong biểu đồ bên dưới, hãy chú ý cách giá phá vỡ Chỉ báo Price Channel trên vì nó dựa trên thanh giá áp chót, chứ không phải thanh giá hiện tại.

Giá phá vỡ kênh trên vì mức cao nhất dựa trên thanh giá trước đó.​

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 344): Điểm xoay (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 343): Điểm xoay (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 342): Điểm Pivot (phần i)