Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 379): Chỉ báo %B (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-03-13T104849-1773373745.637-1773373745.png

Chủ đề liên quan

23305,86120,85122,88250,

Mô hình nến Hammer - Tư duy và một vài lưu ý khi giao dịch

Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật mà không tốn kém cho Trader mới

Tóm tắt bài trước:

• Chỉ báo %B đo lường giá của một chứng khoán so với dải Bollinger trên và dưới. Bạn có thể sử dụng nó để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán và đánh giá sức mạnh của xu hướng. Nếu bạn sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác, như Chỉ số Dòng tiền (MFI), nó có thể giúp bạn phát hiện các điểm vào lệnh trong một xu hướng nhất định. Nhìn chung, %B là một công cụ đa năng có thể giúp nâng cao khả năng phân tích và phản ứng với thị trường của bạn. Có sáu mức độ quan hệ cơ bản:
  %B nhỏ hơn 0 khi giá nằm dưới dải dưới
  %B bằng 0 khi giá nằm ở dải dưới
  %B nằm giữa 0 và 0,50 khi giá nằm giữa dải dưới và dải giữa ( đường trung bình động 20 ngày)
  %B nằm giữa 0,50 và 1 khi giá nằm giữa dải trên và dải giữa ( đường trung bình động 20 ngày)
  %B bằng 1 khi giá nằm ở dải trên
  %B lớn hơn 1 khi giá nằm trên dải trên
• %B = (Giá - Dải BB dưới)/(Dải BB trên - Dải BB dưới)
  Thiết lập mặc định cho %B dựa trên thiết lập mặc định của Bollinger Bands (20,2). Các dải được đặt ở hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày, cũng là dải giữa. Giá chứng khoán là giá đóng cửa hoặc giá giao dịch tại giây cuối cùng của phiên.
• %B có thể được sử dụng để xác định các tình huống quá mua và quá bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết khi nào nên tìm kiếm tín hiệu quá mua quá bán của chỉ số. Giống như hầu hết các chỉ báo động lượng, tốt nhất là nên tìm kiếm các tình huống quá bán ngắn hạn khi xu hướng trung hạn đang tăng và các tình huống quá mua ngắn hạn khi xu hướng trung hạn đang giảm. Nói cách khác, hãy tìm kiếm các cơ hội theo hướng của xu hướng lớn hơn, chẳng hạn như sự điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng lớn hơn. Bạn phải xác định xu hướng lớn hơn trước khi tìm kiếm các tín hiệu quá mua hoặc quá bán của chỉ số.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 378): Chỉ báo %B (phần i)

Nhận diện xu hướng

John Bollinger đã mô tả một hệ thống theo dõi xu hướng sử dụng %B với Chỉ số dòng tiền (MFI). Một xu hướng tăng bắt đầu khi %B trên 0,80 và MFI(10) trên 80. MFI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Một động thái vượt lên trên 80 sẽ đưa MFI(10) vào nhóm 20% trên cùng của phạm vi, đây là một tín hiệu mạnh. Xu hướng giảm được xác định khi %B dưới 0,20 và MFI(10) dưới 20.

Biểu đồ 3 cho thấy FedEx (FDX) với %B và MFI(10). Một xu hướng tăng bắt đầu vào cuối tháng 7 khi %B trên 0,80 và MFI trên 80. Xu hướng tăng này sau đó được khẳng định thêm hai tín hiệu nữa vào đầu tháng 9 và giữa tháng 11. Mặc dù những tín hiệu này rất tốt cho việc nhận diện xu hướng, nhưng các nhà giao dịch có thể đã gặp vấn đề với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sau những biến động lớn như vậy. Cần một đợt tăng giá đáng kể để đẩy %B lên trên 0,80 và MFI(10) lên trên 80 cùng một lúc. Các nhà giao dịch có thể xem xét sử dụng phương pháp này để xác định xu hướng và sau đó tìm kiếm các mức quá mua hoặc quá bán thích hợp để có điểm vào lệnh tốt hơn.

Biểu đồ 3​

Kết luận

%B định lượng mối quan hệ giữa giá và Dải Bollinger. Các chỉ số trên 0,80 cho thấy giá đang ở gần dải trên. Các chỉ số dưới 0,20 cho thấy giá đang ở gần dải dưới. Sự tăng vọt về phía dải trên cho thấy sức mạnh, nhưng đôi khi có thể được hiểu là quá mua. Sự giảm mạnh xuống dải dưới cho thấy sự yếu kém, nhưng đôi khi có thể được hiểu là quá bán. Rất nhiều điều phụ thuộc vào xu hướng cơ bản và các chỉ báo khác. Mặc dù %B có thể có giá trị riêng, nhưng tốt nhất nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác hoặc phân tích giá.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 377): Bollinger BandWidth (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 376): Bollinger BandWidth (phần i)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 372): Chỉ báo Khoảng biến động thực trung bình (ATR) và Khoảng biến động thực trung bình phần trăm (ATRP)