- 19,271
- 88,726
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/Screenshot2025-04-04at11-1743740837.26-1743740837.15-1743740837.png
- Chủ đề liên quan
- 100658,100574,87847,87684,87652
Tóm tắt phần trước:
Một trong những tính năng hữu ích nhất của phân tích biểu đồ là sự hiện diện của các mô hình giá, có thể được phân loại thành các loại khác nhau và có giá trị dự đoán. Các mô hình này cho thấy cuộc đấu tranh liên tục giữa các lực lượng cung và cầu, cho phép nhà phân tích biểu đồ đánh giá bên nào đang chiến thắng. Các mô hình giá được chia thành hai nhóm - mô hình đảo ngược và tiếp diễn (nó là đảo ngược xu hướng và tiếp diễn xu hướng, nhưng về sau chúng ta sẽ gọi tắt là đảo ngược và tiếp diễn cho nó ngắn gọn). Các mô hình đảo ngược chỉ ra rằng một sự đảo ngược xu hướng đang diễn ra. Các mô hình tiếp diễn thường biểu thị các điểm dừng tạm thời trong xu hướng hiện tại. Các mô hình tiếp diễn mất ít thời gian để hình thành hơn các mô hình đảo ngược và thường dẫn đến việc tiếp tục xu hướng ban đầu.
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mô hình đảo ngược phổ biến:
Đầu và vai là mô hình đảo ngược được biết đến nhiều nhất và có lẽ là đáng tin cậy nhất. Mô hình đầu và vai tạo đỉnh đặc trưng bởi ba đỉnh thị trường nổi bật. Đỉnh ở giữa, hay đầu, cao hơn hai đỉnh xung quanh (vai). Một đường xu hướng (đường viền cổ) được vẽ bên dưới hai đáy. Khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ, mô hình được xác nhận là hoàn thiện và báo hiệu sự đảo chiều quan trọng của thị trường.
Hình 5-1: Ví dụ về mô hình đầu và vai tạo đáy trên biểu đồ khung ngày của Alaska Air Group (ALK).
Mục tiêu giá có thể được xác định bằng cách đo chiều cao của các mô hình giá khác nhau. Kỹ thuật đo lường trong mô hình tạo đỉnh là đo khoảng cách theo chiều dọc từ đỉnh đầu đến đường viền cổ và chiếu khoảng cách này xuống dưới tính từ điểm đường viền cổ bị phá vỡ. Mô hình đầu và vai tạo đáy giống với mô hình tạo đỉnh, ngoại trừ việc nó đảo ngược lại.
Một trong những mô hình đảo chiều phổ biến khác Hai/Ba đỉnh/đáy. Đây là một biến thể của mô hình Đầu và Vai. Điểm khác biệt duy nhất là hai/ba đỉnh hoặc đáy trong mô hình này xảy ra ở cùng một mức giá hoặc nằm gần tương đương nhau. Mô hình Hai/Ba đỉnh/đáy và mô hình đầu và vai được diễn giải theo cách tương tự và về cơ bản có nghĩa là giống nhau.
Hình 5-2: Ví dụ về mô hình hai đáy trên biểu đồ khung ngày của General Electric (GE).
Mô hình hai đỉnh/ hai đáy còn được gọi là mô hình chữ M và W vì hình dạng của chúng giống hai chữ cái này. Mô hình hai đỉnh được xác định bằng hai đỉnh nổi bật. Đỉnh thứ hai không thể di chuyển lên trên đỉnh thứ nhất là dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém. Khi giá giảm và phá vỡ đáy nằm giữa, mô hình hai đỉnh đã được xác nhận. Kỹ thuật xác định mục tiêu của mô hình cũng dựa trên chiều cao của mô hình. Chiều cao của mô hình được đo và chiếu xuống từ điểm mà đáy bị phá vỡ. Mô hình hai đáy là hình ảnh đối lập của hai đỉnh.
Hình 5-3: Mô hình hai đỉnh nổi bật trên biểu đồ của LMT
Hai mô hình này không phổ biến, nhưng vẫn xuất hiện trên thị trường. Đỉnh/đáy nhọn (còn gọi là đảo ngược hình chữ V) thể hiện sự thay đổi đột ngột trong xu hướng. Điểm khác biệt giữa đỉnh nhọn và các mô hình đảo ngược khác là không có giai đoạn chuyển tiếp (tức là không có hành động giá đi ngang trên biểu đồ tạo thành hoạt động tạo đỉnh hoặc tạo đáy). Kiểu mô hình này đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong xu hướng mà hầu như không có cảnh báo.
Ngược lại, đỉnh/đáy tròn cho thấy sự thay đổi xu hướng chậm bất thường. Thường thấy nhất ở đáy, mô hình đỉnh/đáy tròn thể hiện sự thay đổi chậm và dần dần hơn trong xu hướng từ giảm sang tăng. Mô hình này giống như đĩa bay hoặc đáy tròn - do đó có tên như vậy.
Hình 5-4: Đỉnh nhọn và đáy nhọn. Hai ví dụ về cổ phiếu thay đổi hướng mà hầu như không có cảnh báo.
Hình 5-5: Đáy tròn. Quá trình tạo đáy chậm và có hình dạng tròn như đĩa bay. Mô hình này xuất hiện trên biểu đồ cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) & mất gần một năm để hình thành.
- Hỗ trợ là mức giá nằm bên dưới giá thị trường, nơi áp lực mua vượt quá áp lực bán và khiến cho đà giảm bị dừng lại. Kháng cự đánh dấu bằng đỉnh trước đó của thị trường. Kháng cự là mức giá nằm bên trên giá thị trường, nơi áp lực bán vượt quá áp lực mua và khiến cho đà tăng bị dừng lại.
- Đường xu hướng tăng là một đường thẳng được vẽ dốc lên và kéo dài từ trái sang phải, kết nối các đáy liên tiếp dốc lên. Đường này được vẽ sao cho tất cả hành động giá đều phải nằm trên đường xu hướng. Đường xu hướng giảm được vẽ dốc xuống và hướng sang phải, kết nối các đỉnh giảm liên tiếp. Đường này được vẽ theo cách mà tất cả các hành động giá đều nằm dưới đường xu hướng.
- Kênh giá là các đường thẳng được vẽ song song với các đường xu hướng cơ bản. Đường kênh tăng sẽ được vẽ phía trên hành động giá và song song với đường xu hướng tăng (nằm bên dưới hành động giá). Đường kênh giảm sẽ được vẽ phía dưới hành động giá và song song với đường xu hướng giảm (nằm bên trên hành động giá). Thị trường thường có xu hướng sẽ nằm bên trong các kênh này.
Một trong những tính năng hữu ích nhất của phân tích biểu đồ là sự hiện diện của các mô hình giá, có thể được phân loại thành các loại khác nhau và có giá trị dự đoán. Các mô hình này cho thấy cuộc đấu tranh liên tục giữa các lực lượng cung và cầu, cho phép nhà phân tích biểu đồ đánh giá bên nào đang chiến thắng. Các mô hình giá được chia thành hai nhóm - mô hình đảo ngược và tiếp diễn (nó là đảo ngược xu hướng và tiếp diễn xu hướng, nhưng về sau chúng ta sẽ gọi tắt là đảo ngược và tiếp diễn cho nó ngắn gọn). Các mô hình đảo ngược chỉ ra rằng một sự đảo ngược xu hướng đang diễn ra. Các mô hình tiếp diễn thường biểu thị các điểm dừng tạm thời trong xu hướng hiện tại. Các mô hình tiếp diễn mất ít thời gian để hình thành hơn các mô hình đảo ngược và thường dẫn đến việc tiếp tục xu hướng ban đầu.
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mô hình đảo ngược phổ biến:
Đầu và vai
Đầu và vai là mô hình đảo ngược được biết đến nhiều nhất và có lẽ là đáng tin cậy nhất. Mô hình đầu và vai tạo đỉnh đặc trưng bởi ba đỉnh thị trường nổi bật. Đỉnh ở giữa, hay đầu, cao hơn hai đỉnh xung quanh (vai). Một đường xu hướng (đường viền cổ) được vẽ bên dưới hai đáy. Khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ, mô hình được xác nhận là hoàn thiện và báo hiệu sự đảo chiều quan trọng của thị trường.
Hình 5-1: Ví dụ về mô hình đầu và vai tạo đáy trên biểu đồ khung ngày của Alaska Air Group (ALK).
Mục tiêu giá có thể được xác định bằng cách đo chiều cao của các mô hình giá khác nhau. Kỹ thuật đo lường trong mô hình tạo đỉnh là đo khoảng cách theo chiều dọc từ đỉnh đầu đến đường viền cổ và chiếu khoảng cách này xuống dưới tính từ điểm đường viền cổ bị phá vỡ. Mô hình đầu và vai tạo đáy giống với mô hình tạo đỉnh, ngoại trừ việc nó đảo ngược lại.
Hai/Ba đỉnh/đáy
Một trong những mô hình đảo chiều phổ biến khác Hai/Ba đỉnh/đáy. Đây là một biến thể của mô hình Đầu và Vai. Điểm khác biệt duy nhất là hai/ba đỉnh hoặc đáy trong mô hình này xảy ra ở cùng một mức giá hoặc nằm gần tương đương nhau. Mô hình Hai/Ba đỉnh/đáy và mô hình đầu và vai được diễn giải theo cách tương tự và về cơ bản có nghĩa là giống nhau.
Hình 5-2: Ví dụ về mô hình hai đáy trên biểu đồ khung ngày của General Electric (GE).
Mô hình hai đỉnh/ hai đáy còn được gọi là mô hình chữ M và W vì hình dạng của chúng giống hai chữ cái này. Mô hình hai đỉnh được xác định bằng hai đỉnh nổi bật. Đỉnh thứ hai không thể di chuyển lên trên đỉnh thứ nhất là dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém. Khi giá giảm và phá vỡ đáy nằm giữa, mô hình hai đỉnh đã được xác nhận. Kỹ thuật xác định mục tiêu của mô hình cũng dựa trên chiều cao của mô hình. Chiều cao của mô hình được đo và chiếu xuống từ điểm mà đáy bị phá vỡ. Mô hình hai đáy là hình ảnh đối lập của hai đỉnh.
Hình 5-3: Mô hình hai đỉnh nổi bật trên biểu đồ của LMT
Đỉnh/Đáy nhọn & Đỉnh/Đáy tròn
Hai mô hình này không phổ biến, nhưng vẫn xuất hiện trên thị trường. Đỉnh/đáy nhọn (còn gọi là đảo ngược hình chữ V) thể hiện sự thay đổi đột ngột trong xu hướng. Điểm khác biệt giữa đỉnh nhọn và các mô hình đảo ngược khác là không có giai đoạn chuyển tiếp (tức là không có hành động giá đi ngang trên biểu đồ tạo thành hoạt động tạo đỉnh hoặc tạo đáy). Kiểu mô hình này đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong xu hướng mà hầu như không có cảnh báo.
Ngược lại, đỉnh/đáy tròn cho thấy sự thay đổi xu hướng chậm bất thường. Thường thấy nhất ở đáy, mô hình đỉnh/đáy tròn thể hiện sự thay đổi chậm và dần dần hơn trong xu hướng từ giảm sang tăng. Mô hình này giống như đĩa bay hoặc đáy tròn - do đó có tên như vậy.
Hình 5-4: Đỉnh nhọn và đáy nhọn. Hai ví dụ về cổ phiếu thay đổi hướng mà hầu như không có cảnh báo.
Hình 5-5: Đáy tròn. Quá trình tạo đáy chậm và có hình dạng tròn như đĩa bay. Mô hình này xuất hiện trên biểu đồ cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) & mất gần một năm để hình thành.
- John Murphy
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
