- 19,957
- 89,834
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman10-1789190555.png
- Chủ đề liên quan
- 78004,87652,63728, 87847,
Tóm tắt bài trước:
Muốn kiếm tiền bền vững từ các cổ phiếu có gap, anh em bắt buộc phải có một bộ quy tắc đóng/mở lệnh chuẩn chỉ để kích hoạt tín hiệu và siết chặt rủi ro. Các chiến lược này có thể áp dụng linh hoạt trên nến tuần, nến ngày (End-of-Day - EOD) hoặc nến trong phiên (Intraday). Ngay cả các nhà đầu tư dài hạn cũng cần nắm vững cơ chế vận hành của gap, vì các tín hiệu "Short" hoàn toàn có thể dùng làm chỉ báo thoát hàng chốt lời hoặc cắt lỗ cho danh mục nắm giữ.
Mỗi loại trong số 4 dạng gap trên đều có hai kịch bản đánh: Đánh lên (Long) và Đánh xuống (Short), tạo thành 8 chiến lược cốt lõi. Nguyên lý nền tảng ở đây là: Hãy để thị trường tự do vận động trong 1 tiếng đầu tiên sau giờ mở cửa để xác lập biên độ dao động (range). Ngoài ra, anh em có thể dùng thêm Phương Pháp Biến Thể (Modified Trading Method) sẽ được trình bày ở phần sau để vào lệnh sớm trước khi hết 60 phút đầu, dù cách này đi kèm rủi ro cao hơn.
Khi lệnh đã khớp, hãy cài mức chặn lỗ động (trailing stop) 8% cho vị thế Long và 4% cho vị thế Short. Trailing stop hiểu đơn giản là một ngưỡng thoát hàng tự động trượt dần theo chiều giá tăng (với vị thế Long) hoặc trượt xuống theo chiều giá giảm (với vị thế Short).
- Giao dịch với Gap là phương pháp tận dụng chênh lệch giá giữa mức đóng cửa phiên hôm trước và giá mở cửa phiên hôm sau. Những khoảng trống giá (gap) này thường xuất hiện do ảnh hưởng từ tin tức hoặc các sự kiện tài chính quan trọng. Nhiệm vụ của trader là phán đoán xem gap đó sẽ được lấp đầy (fill gap) hay giá sẽ tiếp tục quán tính phóng mạnh theo hướng của gap. Từ đó, người giao dịch sẽ quyết định nên mở vị thế Mua (Long) hay Bán khống (Short) dựa trên một thiết lập (setup) cụ thể.
- Gap đơn giản là sự nhảy vọt về mặt bằng giá giữa hai phiên giao dịch liên tiếp (giá mở cửa hôm nay khác biệt so với giá đóng cửa hôm qua). Dù phần lớn giáo trình phân tích kỹ thuật đều phân loại gap thành 4 dạng kinh điển: Gap thông thường (Common), Gap phá vỡ (Breakaway), Gap tiếp diễn (Continuation) và Gap kiệt sức (Exhaustion), nhưng thực tế các nhãn dán này chỉ được gán vào sau khi mô hình giá đã hoàn thành. Nghĩa là, bạn chỉ có thể phân biệt được loại gap này với loại gap khác sau khi cổ phiếu đã thực sự chạy một mạch lên hoặc xuống. Cách phân loại hồi tố đó có ích cho việc nghiên cứu hành vi dài hạn của một cổ phiếu hay nhóm ngành, nhưng lại mang rất ít giá trị thực chiến để ra quyết định vào lệnh. Dưới góc độ giao dịch trực tiếp, chúng ta chia gap thành 4 dạng thực chiến rõ ràng như sau:
- Gap tăng toàn phần (Full Gap Up): Xuất hiện khi giá mở cửa hôm nay cao hơn cả mức giá cao nhất (High) của ngày hôm qua.
- Gap giảm toàn phần (Full Gap Down): Xuất hiện khi giá mở cửa hôm nay rơi xuống thấp hơn cả mức giá thấp nhất (Low) của ngày hôm qua.
- Gap tăng một phần (Partial Gap Up): Xuất hiện khi giá mở cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa hôm qua, nhưng vẫn chưa vượt qua được mức đỉnh (High) của ngày hôm qua.
- Gap giảm một phần (Partial Gap Down): Xuất hiện khi giá mở cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa hôm qua, nhưng chưa phá qua mức đáy (Low) của ngày hôm qua.
Tại sao phải tuân thủ kỷ luật và bộ quy tắc giao dịch?
Muốn kiếm tiền bền vững từ các cổ phiếu có gap, anh em bắt buộc phải có một bộ quy tắc đóng/mở lệnh chuẩn chỉ để kích hoạt tín hiệu và siết chặt rủi ro. Các chiến lược này có thể áp dụng linh hoạt trên nến tuần, nến ngày (End-of-Day - EOD) hoặc nến trong phiên (Intraday). Ngay cả các nhà đầu tư dài hạn cũng cần nắm vững cơ chế vận hành của gap, vì các tín hiệu "Short" hoàn toàn có thể dùng làm chỉ báo thoát hàng chốt lời hoặc cắt lỗ cho danh mục nắm giữ.
Mỗi loại trong số 4 dạng gap trên đều có hai kịch bản đánh: Đánh lên (Long) và Đánh xuống (Short), tạo thành 8 chiến lược cốt lõi. Nguyên lý nền tảng ở đây là: Hãy để thị trường tự do vận động trong 1 tiếng đầu tiên sau giờ mở cửa để xác lập biên độ dao động (range). Ngoài ra, anh em có thể dùng thêm Phương Pháp Biến Thể (Modified Trading Method) sẽ được trình bày ở phần sau để vào lệnh sớm trước khi hết 60 phút đầu, dù cách này đi kèm rủi ro cao hơn.
Khi lệnh đã khớp, hãy cài mức chặn lỗ động (trailing stop) 8% cho vị thế Long và 4% cho vị thế Short. Trailing stop hiểu đơn giản là một ngưỡng thoát hàng tự động trượt dần theo chiều giá tăng (với vị thế Long) hoặc trượt xuống theo chiều giá giảm (với vị thế Short).
- Ví dụ cho vị thế Long: Anh em mua cổ phiếu ở giá $100. Đặt mức cắt lỗ không quá 8% bên dưới, tức mốc $92. Nếu giá leo lên $120, hãy dời stop-loss lên $110.375 (thấp hơn đỉnh $120 khoảng 8%). Giá càng rướn lên cao thì điểm dừng lỗ càng tịnh tiến theo. Bằng cách này, bạn vừa bảo vệ được nguồn vốn, vừa khóa được lợi nhuận khi con sóng đảo chiều bằng lệnh thật trên hệ thống hoặc lệnh dừng trong đầu (mental stop).
- Ví dụ cho vị thế Short: Bán khống ở giá $100. Đặt lệnh Mua bù vị thế (Buy-to-Cover) ở $104 để nếu thị trường quay đầu giật lên 4% là cắt ngay. Nếu giá rơi về $90, tính toán lại điểm dừng ở mức 4% phía trên mốc đó, tức dời trailing stop về $93.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
