- 19,970
- 89,852
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman16-1790226192.png
- Chủ đề liên quan
- 34566,6688,34139,34263
Tóm tắt bài trước:
Ưu điểm:
Nhận diện mô hình:
Nhìn bằng mắt thường, các mô hình Harmonic có vẻ hơi khó nhằn để phát hiện. Nhưng một khi anh em đã nắm vững được cấu trúc cốt lõi, việc "bắt bài" chúng bằng các công cụ Fibonacci sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Các mô hình Harmonic chủ đạo thường được cấu tạo từ 5 điểm (như Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark và Cypher). Cần lưu ý là bên trong các mô hình này luôn "nhúng" (chứa đựng) các mô hình nhỏ hơn gồm 3 điểm (ABC) hoặc 4 điểm ( ABCD). Mọi nhịp biến động giá giữa các điểm này đều có mối tương quan chặt chẽ với nhau và tuân theo các tỷ lệ Harmonic dựa trên Fibonacci.
Về mặt hình thái, các mô hình này khi đang hình thành hoặc đã hoàn thiện đều mang dáng dấp của chữ “M” hoặc “W”, hoặc thậm chí là sự kết hợp của cả hai (trong trường hợp của mô hình 3-drives - 3 Nhịp đẩy). Với cấu trúc Harmonic 5 điểm, chúng ta sẽ bắt đầu từ một điểm gốc quan trọng (X), tiếp nối bằng một nhịp sóng đẩy (XA), sau đó là một nhịp sóng điều chỉnh tạo thành "MẮT" (EYE) tại điểm (B), hoàn thành chặng AB. Tiếp theo là một nhịp sóng thuận xu hướng (BC) và cuối cùng chốt hạ bằng một nhịp điều chỉnh (CD). Chính các tỷ lệ Harmonic then chốt giữa các nhịp sóng này sẽ quyết định xem đây là mô hình được xây dựng dựa trên sự thoái lui (retracement) hay dãn nở (extension), đồng thời định đoạt luôn tên gọi của nó (Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark hay Cypher). Một quy tắc nằm lòng anh em cần nhớ là: tất cả các mô hình Harmonic 5 điểm và 4 điểm đều bao hàm các mô hình ABC (3 điểm) ở bên trong.
Nhìn chung, tất cả các mô hình Harmonic 5 điểm (Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark, Cypher) đều chia sẻ một nguyên lý và cấu trúc nền tảng. Dù chúng có khác biệt về tỷ lệ độ dài các nhịp sóng hay vị trí của các điểm nút giao (X, A, B, C, D), nhưng một khi anh em đã "giác ngộ" được một mô hình, việc thấu hiểu các mô hình còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Lời khuyên là anh em nên tận dụng các phần mềm tự động nhận diện mô hình để quét biểu đồ, thay vì cố căng mắt ra tìm kiếm hay "ép" giá phải chạy theo mô hình.
Ví dụ: Biểu đồ dưới đây minh họa cho một setup Bat Bullish (Mô hình Dơi tăng giá), bên trong nó có nhúng một mô hình ABC Bearish nhỏ hơn. Các điểm pivot nhận diện cùng các tỷ lệ đã được đánh dấu rõ ràng trên mô hình; đi kèm với đó là các vùng entry (vào lệnh), stoploss (cắt lỗ) và target (chốt lời) cụ thể.
- Khái niệm Mô hình Harmonic được H.M. Gartley khai sinh vào năm 1932. Trong cuốn sách để đời "Profits in the Stock Market", Gartley đã phác họa ra một mô hình 5 điểm (mà anh em nay hay gọi nôm na là mô hình Gartley). Sau này, Larry Pesavento đã nâng cấp nó bằng cách ghép thêm các tỷ lệ Fibonacci, đồng thời đặt ra bộ rules chuẩn chỉ để giao dịch mô hình này trong cuốn "Fibonacci Ratios with Pattern Recognition". Dù có khá nhiều chuyên gia khác cũng từng mài giũa lý thuyết này, nhưng cá nhân mình thấy đỉnh cao nhất phải nhắc đến những công trình của Scott Carney qua loạt sách "Harmonic Trading". Carney không chỉ là cha đẻ của hàng loạt mô hình kinh điển như Cua (Crab), Dơi (Bat), Cá Mập (Shark) hay 5-0, mà ông còn thổi hồn vào đó với những phân tích cực kỳ sâu sắc về quy tắc vào lệnh, tính hợp lệ cũng như cách quản lý vốn/quản trị rủi ro khi đánh Harmonic.
- Lý thuyết cốt lõi chống lưng cho mô hình Harmonic nằm ở nhịp điệu chuyển động của Giá và Thời gian – những yếu tố luôn tuân thủ chặt chẽ các tỷ lệ Fibonacci cũng như tính đối xứng hoàn hảo của thị trường. Cái hay của phân tích tỷ lệ Fibo là nó "cân" được mọi thị trường và hoạt động mượt mà trên mọi khung thời gian (timeframe). Ý tưởng cơ bản của việc dùng các tỷ lệ này là để dò tìm các điểm xoay chiều (turning points) quan trọng, các mốc thoái lui (retracements) hay vùng mở rộng (extensions) dọc theo chuỗi các đỉnh và đáy của một con sóng. Từ những mốc đỉnh/đáy này, chúng ta sẽ phóng chiếu ra được các "tọa độ" giá mấu chốt để cài lệnh Chốt lời (Targets) hoặc Cắt lỗ (Stops).
- Mô hình Harmonic xây dựng nên các cấu trúc hình học (bao gồm các nhịp/chân sóng thoái lui và phóng chiếu) dựa trên chuỗi Fibonacci. Khi nhận diện đúng các cấu trúc hài hòa này, trader sẽ tóm được những cơ hội cực kỳ ngon ăn – chẳng hạn như đoán trước biên độ tiềm năng của giá hay chớp đúng những mốc xoay chiều/đảo pha xu hướng mấu chốt.
- Chính yếu tố này mang lại một "lợi thế vĩ đại" (edge) cho anh em trader, bởi lẽ Harmonic luôn hướng tới việc cung cấp những thông số cực kỳ đáng tin cậy và sắc nét về điểm vào lệnh (entry), điểm cắt lỗ (stop) và mục tiêu chốt lời (target). Đây cũng chính là vạch kẻ ranh giới, tạo ra sự khác biệt hoàn toàn về bản chất và cách thức hoạt động của Harmonic so với các chỉ báo (indicators) hay bộ dao động (oscillators) thông thường khác.
- Mô hình Gartley là một cấu trúc Bullish (tăng giá) gồm 5 điểm. Về mặt hình ảnh, các mô hình này trông khá giống chữ “M” hoặc “W” và được xác định bởi 5 điểm xoay ( pivot) cốt lõi. Một mô hình Gartley được hình thành từ 2 nhịp điều chỉnh (retracement) và 2 nhịp sóng đẩy (impulse swing), tạo nên một cấu trúc 5 điểm hoàn chỉnh. Tất cả các nhịp sóng này đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau và tuân theo các tỷ lệ Fibonacci một cách nghiêm ngặt. Tâm điểm (hay "mắt") của mô hình nằm ở điểm “B” – đây chính là mấu chốt định hình nên cấu trúc của nó. Trong khi đó, “D” là điểm hành động (trigger point), nơi chúng ta sẽ thực sự vào lệnh. Từ điểm “D” này, mô hình sẽ chỉ ra rất rõ các mức giá để thiết lập điểm vào lệnh (entry), cắt lỗ (stop) và chốt lời (target).
- Butterfly Bearish (Mô hình Bướm giảm giá) khá tương đồng với mô hình Gartley 5 điểm ở trên, nhưng bị đảo ngược lại. Mô hình sẽ có dạng chữ “W” với “B” tiếp tục đóng vai trò là tâm điểm của toàn bộ cấu trúc. Thông qua việc đo lường nhịp sóng “XA”, mô hình sẽ cung cấp chính xác các mốc entry, cắt lỗ và chốt lời từ khu vực điểm “D”.
- Danh Sách Các Mô Hình Harmonic Phổ Biến
- Mô hình ABC (ABC Bullish/Bearish)
- Mô hình AB=CD (AB=CD Bullish/Bearish)
- Mô hình 3-Drives (3 Nhịp đẩy Bullish/Bearish)
- Mô hình Gartley (Gartley Bullish/Bearish)
- Mô hình Butterfly (Bướm Bullish/Bearish)
- Mô hình Bat (Dơi Bullish/Bearish)
- Mô hình Crab (Cua Bullish/Bearish)
- Mô hình Shark (Cá Mập Bullish/Bearish)
- Mô hình Cypher (Cypher Bullish/Bearish)
- Sẽ là một thiếu sót lớn nếu phân tích mô hình Harmonic mà lại bỏ qua các con số Fibonacci, bởi những cấu trúc này phụ thuộc cực kỳ nhiều vào các tỷ lệ Fibo. Chuỗi số Fibonacci hiện diện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ và được tìm ra bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci. Tỷ lệ cốt lõi nhất – hay còn gọi là "Tỷ lệ Fibo" – chính là Tỷ lệ Vàng (Golden Ratio: 1.618). Hiểu một cách đơn giản, chuỗi Fibonacci là một dãy số mà trong đó, mỗi con số tiếp theo đều bằng tổng của hai số liền trước nó. Dãy số Fibo bắt đầu như sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… (chú thích: sửa lỗi đánh máy bản gốc từ 317 thành 377 cho chuẩn toán học). Hiện nay có vô số tài liệu và sách vở phân tích sâu về lý thuyết đằng sau sự tồn tại của những con số này trong cả tự nhiên lẫn thế giới tài chính. Dưới đây là danh sách các tỷ lệ Fibo quan trọng nhất trong giới trading, được tính toán dựa trên các phép toán bình phương, lấy căn bậc hai và nghịch đảo của dãy số Fibonacci gốc.
- Nhóm tỷ lệ Fibo chủ chốt trong giao dịch: 0.382, 0.618, 0.786, 1.0, 1, 1, 2.0, 2.62, 3.62, 4.62
- Nhóm tỷ lệ Fibo phụ trong giao dịch: 0.236, 0.886, 1.13, 2.236, 3.14, 4.236
- Fibonacci có vô vàn ứng dụng trong phân tích kỹ thuật. Một vài công cụ nổi bật có thể kể đến như: Fibonacci Retracement (Fibo thoái lui), Fibonacci Projection (Fibo phóng chiếu), Fibonacci Fan (Quạt Fibo), Fibonacci Arc (Vòng cung Fibo), Fibonacci Time Zone (Vùng thời gian Fibo) và các cụm Fibonacci Giá/Thời gian (Price and Time Clusters), cùng nhiều công cụ khác. Hầu hết các phần mềm biểu đồ hiện nay đều tích hợp sẵn bộ công cụ vẽ Fibonacci, cho phép anh em dễ dàng xác định các mức thoái lui (retracement), mở rộng (extension) và phóng chiếu (projection). Thêm vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các con số Fibonacci vào cả hai biên "thời gian" lẫn "giá cả" trên biểu đồ giao dịch.
Ưu và Nhược điểm của các Mô hình Harmonic
Ưu điểm:
- Cung cấp trước các vùng giá mục tiêu và điểm cắt lỗ (stop), biến chúng thành các chỉ báo dẫn dắt (leading indicators) cực kỳ giá trị.
- Tần suất xuất hiện cao, có tính chu kỳ lặp lại, độ tin cậy tốt và thường mang lại những setup giao dịch với xác suất thắng cao.
- Các bộ quy tắc giao dịch được chuẩn hóa tương đối rõ ràng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci.
- Hoạt động cực kỳ hiệu quả khi kết hợp với Bối cảnh Thị trường (Market Context), tính Đối xứng (Symmetry) và các quy tắc Đo lường Biến động (Measured Moves).
- Áp dụng được mượt mà trên mọi khung thời gian (timeframe) và với bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
- Hoàn toàn có thể kết hợp cùng các lý thuyết chỉ báo khác (như CCI, RSI, MACD, DeMark…) để gia tăng tỷ lệ thắng.
- Cấu trúc khá phức tạp và mang tính kỹ thuật cao, gây khó khăn cho anh em mới tiếp cận.
- Việc nhận diện chuẩn xác bằng mắt thường hoặc tự động hóa (code bot) các mô hình Harmonic là một thử thách không nhỏ.
- Sự chồng chéo, xung đột giữa các mức thoái lui (retracements) và phóng chiếu (projections) của Fibonacci đôi khi khiến việc xác định các vùng đảo chiều hoặc vùng mục tiêu trở nên rắc rối.
- Mọi thứ sẽ trở nên rối rắm khi xuất hiện các mô hình mang tín hiệu trái ngược nhau, hình thành từ cùng một nhịp sóng hoặc từ các nhịp sóng/khung thời gian khác nhau.
- Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro (Risk/Reward) ở những mô hình thiếu tính đối xứng hoặc các mẫu hình bị xếp hạng thấp thường không mấy hấp dẫn.
Cách Giao Dịch Thực Chiến Với Mô Hình Harmonic
Nhận diện mô hình:
Nhìn bằng mắt thường, các mô hình Harmonic có vẻ hơi khó nhằn để phát hiện. Nhưng một khi anh em đã nắm vững được cấu trúc cốt lõi, việc "bắt bài" chúng bằng các công cụ Fibonacci sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Các mô hình Harmonic chủ đạo thường được cấu tạo từ 5 điểm (như Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark và Cypher). Cần lưu ý là bên trong các mô hình này luôn "nhúng" (chứa đựng) các mô hình nhỏ hơn gồm 3 điểm (ABC) hoặc 4 điểm ( ABCD). Mọi nhịp biến động giá giữa các điểm này đều có mối tương quan chặt chẽ với nhau và tuân theo các tỷ lệ Harmonic dựa trên Fibonacci.
Về mặt hình thái, các mô hình này khi đang hình thành hoặc đã hoàn thiện đều mang dáng dấp của chữ “M” hoặc “W”, hoặc thậm chí là sự kết hợp của cả hai (trong trường hợp của mô hình 3-drives - 3 Nhịp đẩy). Với cấu trúc Harmonic 5 điểm, chúng ta sẽ bắt đầu từ một điểm gốc quan trọng (X), tiếp nối bằng một nhịp sóng đẩy (XA), sau đó là một nhịp sóng điều chỉnh tạo thành "MẮT" (EYE) tại điểm (B), hoàn thành chặng AB. Tiếp theo là một nhịp sóng thuận xu hướng (BC) và cuối cùng chốt hạ bằng một nhịp điều chỉnh (CD). Chính các tỷ lệ Harmonic then chốt giữa các nhịp sóng này sẽ quyết định xem đây là mô hình được xây dựng dựa trên sự thoái lui (retracement) hay dãn nở (extension), đồng thời định đoạt luôn tên gọi của nó (Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark hay Cypher). Một quy tắc nằm lòng anh em cần nhớ là: tất cả các mô hình Harmonic 5 điểm và 4 điểm đều bao hàm các mô hình ABC (3 điểm) ở bên trong.
Nhìn chung, tất cả các mô hình Harmonic 5 điểm (Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark, Cypher) đều chia sẻ một nguyên lý và cấu trúc nền tảng. Dù chúng có khác biệt về tỷ lệ độ dài các nhịp sóng hay vị trí của các điểm nút giao (X, A, B, C, D), nhưng một khi anh em đã "giác ngộ" được một mô hình, việc thấu hiểu các mô hình còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Lời khuyên là anh em nên tận dụng các phần mềm tự động nhận diện mô hình để quét biểu đồ, thay vì cố căng mắt ra tìm kiếm hay "ép" giá phải chạy theo mô hình.
Ví dụ: Biểu đồ dưới đây minh họa cho một setup Bat Bullish (Mô hình Dơi tăng giá), bên trong nó có nhúng một mô hình ABC Bearish nhỏ hơn. Các điểm pivot nhận diện cùng các tỷ lệ đã được đánh dấu rõ ràng trên mô hình; đi kèm với đó là các vùng entry (vào lệnh), stoploss (cắt lỗ) và target (chốt lời) cụ thể.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
