- 19,981
- 89,868
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman23-1790905690.png
- Chủ đề liên quan
- 41301,41001,87847,87684,87652
Tóm tắt bài trước:
Năm thành phần cốt lõi của hệ thống Ichimoku Cloud hoạt động khá giống với các đường trung bình động (Moving Average). Anh em phân tích kỹ thuật (chartist) có thể quan sát mối tương quan giữa giá và từng đường, cũng như sự giao cắt giữa các đường này với nhau, để từ đó định hình xu hướng và săn tìm các tín hiệu vào lệnh.
Ở biểu đồ chỉ số Dow Industrials bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ các đường cấu tạo nên Ichimoku. Trong đó, Đường Chuyển đổi (Conversion Line / Tenkan-sen – màu xanh) là đường nhanh nhất và nhạy cảm nhất, anh em có thể thấy nó bám sát hành động giá ( price action) như hình với bóng. Đường Cơ sở (Base Line / Kijun-sen – màu đỏ) tuy đi chậm hơn đường Chuyển đổi một chút nhưng nhìn chung vẫn bám giá cực kỳ tốt. Mối quan hệ giữa hai đường này rất giống với cách tương tác giữa đường MA 9 ngày và MA 26 ngày vậy. Đường 9 ngày nhạy bén hơn và ôm sát đường giá, còn đường 26 ngày chậm chạp hơn và có độ trễ nhất định. Sự trùng hợp thú vị ở đây là chu kỳ 9 và 26 cũng chính là các thông số mặc định để tính toán chỉ báo MACD quen thuộc của chúng ta.
So sánh các đường trong chỉ báo Ichimoku
Đám mây (Kumo) được xem là "đặc sản" nổi bật nhất của hệ thống Ichimoku và thường được dân trading dùng để nhận diện xu hướng tổng quan. Mây Kumo được tạo thành từ 2 đường: Leading Span A (Senkou Span A – màu xanh) và Leading Span B (Senkou Span B – màu đỏ). Trong đó, Leading Span A là trung bình cộng của Đường Chuyển đổi (9 kỳ) và Đường Cơ sở (26 kỳ). Chính vì được tính toán dựa trên chu kỳ ngắn 9 và 26, ranh giới mây xanh (Span A) sẽ di chuyển nhanh và bám giá hơn so với ranh giới mây đỏ (Span B) – vốn dĩ là trung bình của mức đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 52 kỳ. Chỗ này anh em cứ áp dụng nguyên lý tương tự như với đường MA: chu kỳ càng ngắn thì độ nhạy càng cao và phản ứng càng nhanh so với chu kỳ dài.
Có hai phương pháp chính để định vị xu hướng tổng thể bằng mây Kumo: một là quan sát hành vi của giá so với mây, hai là nhìn vào mối quan hệ giao cắt giữa chính 2 đường cấu tạo nên đám mây đó.
Thứ nhất, quy tắc cơ bản: xu hướng là Tăng (Uptrend) khi giá nằm trên mây, Giảm (Downtrend) khi giá nằm dưới mây, và Đi ngang (Sideways) khi giá đang kẹt bên trong mây. Đây là một tín hiệu cực kỳ trực quan và dễ bắt bài ngay lập tức trên chart.
Thứ hai, một xu hướng tăng sẽ được củng cố sức mạnh khi Leading Span A (đường mây xanh) cắt lên trên Leading Span B (đường mây đỏ). Sự giao cắt này tạo ra một "đám mây xanh". Ngược lại, xu hướng giảm sẽ càng thêm trầm trọng khi Leading Span A cắt xuống dưới Leading Span B, tạo thành một "đám mây đỏ". Đặc biệt, vì toàn bộ đám mây được dịch chuyển (shift) về phía trước 26 phiên, nó cung cấp cho anh em chúng ta một cái nhìn "thấu thị" về các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Lấy biểu đồ của IBM ở Chart 2 làm ví dụ để phân tích kỹ hơn về Uptrend và mây Kumo. Đầu tiên, anh em để ý IBM đã duy trì đà tăng xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 1 khi giá liên tục giao dịch phía trên đám mây. Tiếp theo, hãy xem cách mây Kumo đóng vai trò là một bệ đỡ (hỗ trợ) vững chắc trong tháng 7, đầu tháng 10 và đầu tháng 11. Cuối cùng, để ý cách đám mây này vẽ ra kịch bản về các vùng kháng cự trong tương lai. Hãy nhớ kỹ: toàn bộ đám mây đã được tịnh tiến về tương lai 26 phiên. Điều này có nghĩa là mây được vẽ trước vị trí giá hiện tại 26 ngày, đóng vai trò như một radar dò tìm các ngưỡng cản hoặc hỗ trợ sắp tới.
Mây Ichimoku trong xu hướng Tăng
Ở Chart 3 của Boeing (BA), chúng ta sẽ soi kỹ hơn kịch bản Downtrend. Xu hướng đã chính thức đảo chiều khi giá cổ phiếu Boeing đâm thủng (break) xuống dưới vùng hỗ trợ của mây vào tháng 6. Bước sang tháng 7, đám mây chuyển màu từ xanh sang đỏ khi đường Leading Span A (xanh) gãy xuống dưới Leading Span B (đỏ). Nhịp giá đâm thủng mây là tín hiệu xác nhận thay đổi xu hướng thứ nhất, và sự đổi màu mây chính là tín hiệu "bồi" thứ hai. Anh em có thể thấy rõ ngay sau đó, đám mây này lập tức biến thành một bức tường kháng cự kiên cố đè giá xuống vào thời điểm tháng 8 và tháng 1 tiếp theo.
- Mây Ichimoku (hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo) là một công cụ phân tích đa nhiệm, giúp anh em trader có cái nhìn toàn cảnh về động lượng thị trường. Nó hỗ trợ xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, định vị hướng đi của xu hướng chính, đo lường xung lực (momentum) và cung cấp các tín hiệu vào lệnh sắc bén.
- Cụm từ " Ichimoku Kinko Hyo" dịch sát nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua về biểu đồ cân bằng”. Tức là, chỉ cần liếc qua biểu đồ, anh em có thể ngay lập tức bắt đúng mạch xu hướng và tìm ra các điểm bóp cò tiềm năng.
- Chỉ báo này được nhào nặn bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosoda và công bố lần đầu trong cuốn sách của ông vào năm 1969. Thoạt nhìn, Mây Ichimoku có vẻ như một mớ bòng bong rắc rối trên chart giá, nhưng thực chất nó lại là một công cụ cực kỳ trực quan; các khái niệm cốt lõi đều rất dễ nắm bắt và tín hiệu đưa ra cũng vô cùng rõ ràng.
- Bốn trong số năm đường cấu tạo nên Mây Ichimoku được tính toán dựa trên mức trung bình của giá Cao nhất và Thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường đầu tiên đơn giản chỉ là mức trung bình của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 9 ngày. Ngày xưa, khi máy tính chưa phổ biến, việc tính nhẩm mức trung bình đỉnh-đáy này bằng tay sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với việc tính đường trung bình động (MA) 9 ngày. Cụ thể, hệ thống Ichimoku Cloud được cấu thành từ 5 đường cơ bản như sau:
1. Đường Chuyển Đổi (Conversion Line - Tenkan-sen). Công thức: (Mức Cao nhất 9 chu kỳ + Mức Thấp nhất 9 chu kỳ) / 2. Thông số mặc định của Đường Chuyển Đổi là 9 chu kỳ và anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Trên khung thời gian Ngày (Daily), đường này chính là mức chia đôi của dải đỉnh-đáy trong 9 ngày, tương đương với khoảng gần 2 tuần giao dịch.
2. Đường Cơ Sở (Base Line - Kijun-sen). Công thức: (Mức Cao nhất 26 chu kỳ + Mức Thấp nhất 26 chu kỳ) / 2. Thông số mặc định của Đường Cơ Sở là 26 chu kỳ (có thể thay đổi). Trên chart Daily, đường này thể hiện mức trung bình của dải đỉnh-đáy trong 26 ngày qua, xấp xỉ khoảng 1 tháng giao dịch.
3. Đường Span Dẫn Trước A (Leading Span A - Senkou Span A). Công thức: (Đường Chuyển Đổi + Đường Cơ Sở) / 2. Đây là trung điểm giữa Đường Chuyển Đổi và Đường Cơ Sở. Leading Span A sẽ đóng vai trò là một trong hai đường viền cấu tạo nên Đám Mây. Sở dĩ nó được gọi là "Dẫn trước" (Leading) vì nó được vẽ dịch chuyển về phía tương lai 26 chu kỳ, tạo thành đường viền mây phản ứng nhanh hơn.
4. Đường Span Dẫn Trước B (Leading Span B - Senkou Span B). Công thức: (Mức Cao nhất 52 chu kỳ + Mức Thấp nhất 52 chu kỳ) / 2. Trên khung Daily, đường này chính là trung điểm của dải đỉnh-đáy trong 52 ngày, tức là chưa tới 3 tháng giao dịch. Thông số mặc định của đường này là 52 nhưng vẫn có thể tinh chỉnh theo hệ thống riêng. Giá trị này cũng được vẽ dịch về phía trước 26 chu kỳ, đóng vai trò là đường viền mây phản ứng chậm hơn.
5. Đường Trễ (Lagging Span - Chikou Span). Công thức: Mức giá Đóng cửa (Close) vẽ lùi về quá khứ 26 ngày. Đúng như tên gọi, Đường Trễ đơn thuần là đường line của giá đóng cửa nhưng được kéo lùi lại phía sau 26 phiên. Thông số mặc định đương nhiên là 26 và có thể tùy chỉnh. - Như đã đề cập ở trên, các "đám mây" mà anh em thấy trên biểu đồ được tạo ra nhờ sự giao cắt giữa đường nhanh (Leading Span A) và đường chậm (Leading Span B). Khoảng không gian nằm giữa hai đường này sẽ được đổ màu riêng biệt để định vị xu hướng. Cụ thể:
- Nếu đường nhanh Leading Span A nằm trên, đó là tín hiệu giá đang trong phe Bò (bullish) và đám mây sẽ được tô màu xanh.
- Ngược lại, nếu đường chậm Leading Span B nằm trên, đó là tín hiệu phe Gấu đang kiểm soát (bearish) và đám mây sẽ được tô màu đỏ.
Đọc vị Mây Ichimoku (Interpreting Ichimoku Clouds)
Năm thành phần cốt lõi của hệ thống Ichimoku Cloud hoạt động khá giống với các đường trung bình động (Moving Average). Anh em phân tích kỹ thuật (chartist) có thể quan sát mối tương quan giữa giá và từng đường, cũng như sự giao cắt giữa các đường này với nhau, để từ đó định hình xu hướng và săn tìm các tín hiệu vào lệnh.
Ở biểu đồ chỉ số Dow Industrials bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ các đường cấu tạo nên Ichimoku. Trong đó, Đường Chuyển đổi (Conversion Line / Tenkan-sen – màu xanh) là đường nhanh nhất và nhạy cảm nhất, anh em có thể thấy nó bám sát hành động giá ( price action) như hình với bóng. Đường Cơ sở (Base Line / Kijun-sen – màu đỏ) tuy đi chậm hơn đường Chuyển đổi một chút nhưng nhìn chung vẫn bám giá cực kỳ tốt. Mối quan hệ giữa hai đường này rất giống với cách tương tác giữa đường MA 9 ngày và MA 26 ngày vậy. Đường 9 ngày nhạy bén hơn và ôm sát đường giá, còn đường 26 ngày chậm chạp hơn và có độ trễ nhất định. Sự trùng hợp thú vị ở đây là chu kỳ 9 và 26 cũng chính là các thông số mặc định để tính toán chỉ báo MACD quen thuộc của chúng ta.
So sánh các đường trong chỉ báo Ichimoku
Đám mây (Kumo) được xem là "đặc sản" nổi bật nhất của hệ thống Ichimoku và thường được dân trading dùng để nhận diện xu hướng tổng quan. Mây Kumo được tạo thành từ 2 đường: Leading Span A (Senkou Span A – màu xanh) và Leading Span B (Senkou Span B – màu đỏ). Trong đó, Leading Span A là trung bình cộng của Đường Chuyển đổi (9 kỳ) và Đường Cơ sở (26 kỳ). Chính vì được tính toán dựa trên chu kỳ ngắn 9 và 26, ranh giới mây xanh (Span A) sẽ di chuyển nhanh và bám giá hơn so với ranh giới mây đỏ (Span B) – vốn dĩ là trung bình của mức đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 52 kỳ. Chỗ này anh em cứ áp dụng nguyên lý tương tự như với đường MA: chu kỳ càng ngắn thì độ nhạy càng cao và phản ứng càng nhanh so với chu kỳ dài.
Cách nhận diện Xu hướng
Có hai phương pháp chính để định vị xu hướng tổng thể bằng mây Kumo: một là quan sát hành vi của giá so với mây, hai là nhìn vào mối quan hệ giao cắt giữa chính 2 đường cấu tạo nên đám mây đó.
Thứ nhất, quy tắc cơ bản: xu hướng là Tăng (Uptrend) khi giá nằm trên mây, Giảm (Downtrend) khi giá nằm dưới mây, và Đi ngang (Sideways) khi giá đang kẹt bên trong mây. Đây là một tín hiệu cực kỳ trực quan và dễ bắt bài ngay lập tức trên chart.
Thứ hai, một xu hướng tăng sẽ được củng cố sức mạnh khi Leading Span A (đường mây xanh) cắt lên trên Leading Span B (đường mây đỏ). Sự giao cắt này tạo ra một "đám mây xanh". Ngược lại, xu hướng giảm sẽ càng thêm trầm trọng khi Leading Span A cắt xuống dưới Leading Span B, tạo thành một "đám mây đỏ". Đặc biệt, vì toàn bộ đám mây được dịch chuyển (shift) về phía trước 26 phiên, nó cung cấp cho anh em chúng ta một cái nhìn "thấu thị" về các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Lấy biểu đồ của IBM ở Chart 2 làm ví dụ để phân tích kỹ hơn về Uptrend và mây Kumo. Đầu tiên, anh em để ý IBM đã duy trì đà tăng xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 1 khi giá liên tục giao dịch phía trên đám mây. Tiếp theo, hãy xem cách mây Kumo đóng vai trò là một bệ đỡ (hỗ trợ) vững chắc trong tháng 7, đầu tháng 10 và đầu tháng 11. Cuối cùng, để ý cách đám mây này vẽ ra kịch bản về các vùng kháng cự trong tương lai. Hãy nhớ kỹ: toàn bộ đám mây đã được tịnh tiến về tương lai 26 phiên. Điều này có nghĩa là mây được vẽ trước vị trí giá hiện tại 26 ngày, đóng vai trò như một radar dò tìm các ngưỡng cản hoặc hỗ trợ sắp tới.
Mây Ichimoku trong xu hướng Tăng
Ở Chart 3 của Boeing (BA), chúng ta sẽ soi kỹ hơn kịch bản Downtrend. Xu hướng đã chính thức đảo chiều khi giá cổ phiếu Boeing đâm thủng (break) xuống dưới vùng hỗ trợ của mây vào tháng 6. Bước sang tháng 7, đám mây chuyển màu từ xanh sang đỏ khi đường Leading Span A (xanh) gãy xuống dưới Leading Span B (đỏ). Nhịp giá đâm thủng mây là tín hiệu xác nhận thay đổi xu hướng thứ nhất, và sự đổi màu mây chính là tín hiệu "bồi" thứ hai. Anh em có thể thấy rõ ngay sau đó, đám mây này lập tức biến thành một bức tường kháng cự kiên cố đè giá xuống vào thời điểm tháng 8 và tháng 1 tiếp theo.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
