- 19,982
- 89,868
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman24-1790994112.png
- Chủ đề liên quan
- 88250,86120,85122
Tóm tắt bài trước:
Ở phần trước, chúng ta đã đi qua một vài tín hiệu xác định xu hướng dài hạn mà anh em có thể chắt lọc từ biểu đồ Mây Ichimoku. Việc quan sát xem giá đang nằm trên, dưới hay chui vào trong mây, cũng như màu sắc của đám mây là xanh hay đỏ, sẽ giúp trader định hình được xu hướng hiện tại. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, công cụ này còn cung cấp cho chúng ta những tín hiệu giao dịch trong ngắn hạn cực kỳ nhạy bén.
Để tìm kiếm các tín hiệu nhanh và xuất hiện thường xuyên hơn, chúng ta sẽ quan tâm đến bộ ba: Giá, đường Conversion (đường Tenkan) và đường Base (đường Kijun). Anh em cần nhớ kỹ một nguyên tắc cốt lõi: Các tín hiệu mua sẽ có độ tin cậy cao nhất khi giá nằm trên mây và mây đang là màu xanh. Ngược lại, các tín hiệu bán sẽ được củng cố sức mạnh khi giá nằm dưới mây và mây đổi màu đỏ.
Nói một cách dễ hiểu, chúng ta chỉ nên ưu tiên đánh lên khi xu hướng lớn đang là uptrend (giá nằm trên mây xanh), và ưu tiên đánh xuống khi xu hướng lớn đang là downtrend (giá nằm dưới mây đỏ). Đây chính là tinh hoa của triết lý "giao dịch thuận theo xu hướng chính". Bất kỳ tín hiệu nào đi ngược lại xu hướng lớn đều được xem là yếu, ví dụ như anh em bắt được một tín hiệu mua ngắn hạn nhưng thị trường đang trong downtrend dài hạn, hoặc có tín hiệu bán ngắn hạn giữa một uptrend dài hạn.
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, một tín hiệu mua sẽ được kích hoạt nếu đường Conversion cắt lên trên đường Base. Tương tự, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, việc đường Conversion cắt xuống dưới đường Base sẽ cho chúng ta một tín hiệu bán.
Nhìn vào Biểu đồ 4 của cổ phiếu Kimberly Clark (KMB) bên dưới, anh em sẽ thấy hai tín hiệu mua xuất hiện ngay trong một uptrend. Đầu tiên, chúng ta xác nhận xu hướng đang tăng vì giá giao dịch trên mây và đám mây có màu xanh. Vào cuối tháng 6, đường Conversion đã cắt nhẹ xuống dưới đường Base trong vài ngày, tạo tiền đề để hình thành một setup. Ngay sau đó, một tín hiệu giao cắt báo mua (bullish crossover) chính thức kích hoạt khi đường Conversion vòng lên và cắt qua đường Base một lần nữa vào tháng 7.
Tín hiệu thứ hai xuất hiện khi giá kéo ngược (pullback) về sát vùng hỗ trợ của mây. Trong tháng 9, đường Conversion lại cắt xuống đường Base để dọn đường cho setup mới. Tiếp đó, thêm một tín hiệu báo mua được kích hoạt vào tháng 10 khi đường Conversion ngoặt lên cắt qua Base một lần nữa. Đôi khi, việc nhìn bằng mắt thường để xác định chính xác các mức giá của hai đường này trên chart khá khó khăn. Để tiện theo dõi, anh em có thể xem các thông số này ở góc trên bên trái của mỗi biểu đồ Sharpchart. Ví dụ, tính đến mức giá đóng cửa ngày 8 tháng 1, đường Conversion đang ở mốc 62.62 (màu xanh dương) và đường Base là 63.71 (màu đỏ).
Tín hiệu giao cắt báo mua giữa Conversion và Base trong một Uptrend
Chuyển sang Biểu đồ 5 của AT&T (T), chúng ta có một ví dụ rõ nét về tín hiệu bán trong một downtrend. Trước tiên, xu hướng giảm được xác nhận do giá nằm hoàn toàn dưới mây và mây đang đỏ. Sau một nhịp hồi đi ngang (sideways bounce) vào tháng 8, đường Conversion đã cắt lên trên đường Base để chuẩn bị cho setup. Nhưng nhịp hồi này không kéo dài được lâu, đường Conversion nhanh chóng quay đầu gãy xuống dưới đường Base, chính thức kích hoạt một tín hiệu bán vào ngày 15 tháng 9.
Tín hiệu giao cắt báo bán giữa Conversion và Base trong một Downtrend
- Mây Ichimoku (hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo) là một công cụ phân tích đa nhiệm, giúp anh em trader có cái nhìn toàn cảnh về động lượng thị trường. Nó hỗ trợ xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, định vị hướng đi của xu hướng chính, đo lường xung lực (momentum) và cung cấp các tín hiệu vào lệnh sắc bén.
- Cụm từ " Ichimoku Kinko Hyo" dịch sát nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua về biểu đồ cân bằng”. Tức là, chỉ cần liếc qua biểu đồ, anh em có thể ngay lập tức bắt đúng mạch xu hướng và tìm ra các điểm bóp cò tiềm năng.
- Chỉ báo này được nhào nặn bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosoda và công bố lần đầu trong cuốn sách của ông vào năm 1969. Thoạt nhìn, Mây Ichimoku có vẻ như một mớ bòng bong rắc rối trên chart giá, nhưng thực chất nó lại là một công cụ cực kỳ trực quan; các khái niệm cốt lõi đều rất dễ nắm bắt và tín hiệu đưa ra cũng vô cùng rõ ràng.
- Bốn trong số năm đường cấu tạo nên Mây Ichimoku được tính toán dựa trên mức trung bình của giá Cao nhất và Thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường đầu tiên đơn giản chỉ là mức trung bình của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 9 ngày. Ngày xưa, khi máy tính chưa phổ biến, việc tính nhẩm mức trung bình đỉnh-đáy này bằng tay sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với việc tính đường trung bình động (MA) 9 ngày. Cụ thể, hệ thống Ichimoku Cloud được cấu thành từ 5 đường cơ bản như sau:
1. Đường Chuyển Đổi (Conversion Line - Tenkan-sen). Công thức: (Mức Cao nhất 9 chu kỳ + Mức Thấp nhất 9 chu kỳ) / 2. Thông số mặc định của Đường Chuyển Đổi là 9 chu kỳ và anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Trên khung thời gian Ngày (Daily), đường này chính là mức chia đôi của dải đỉnh-đáy trong 9 ngày, tương đương với khoảng gần 2 tuần giao dịch.
2. Đường Cơ Sở (Base Line - Kijun-sen). Công thức: (Mức Cao nhất 26 chu kỳ + Mức Thấp nhất 26 chu kỳ) / 2. Thông số mặc định của Đường Cơ Sở là 26 chu kỳ (có thể thay đổi). Trên chart Daily, đường này thể hiện mức trung bình của dải đỉnh-đáy trong 26 ngày qua, xấp xỉ khoảng 1 tháng giao dịch.
3. Đường Span Dẫn Trước A (Leading Span A - Senkou Span A). Công thức: (Đường Chuyển Đổi + Đường Cơ Sở) / 2. Đây là trung điểm giữa Đường Chuyển Đổi và Đường Cơ Sở. Leading Span A sẽ đóng vai trò là một trong hai đường viền cấu tạo nên Đám Mây. Sở dĩ nó được gọi là "Dẫn trước" (Leading) vì nó được vẽ dịch chuyển về phía tương lai 26 chu kỳ, tạo thành đường viền mây phản ứng nhanh hơn.
4. Đường Span Dẫn Trước B (Leading Span B - Senkou Span B). Công thức: (Mức Cao nhất 52 chu kỳ + Mức Thấp nhất 52 chu kỳ) / 2. Trên khung Daily, đường này chính là trung điểm của dải đỉnh-đáy trong 52 ngày, tức là chưa tới 3 tháng giao dịch. Thông số mặc định của đường này là 52 nhưng vẫn có thể tinh chỉnh theo hệ thống riêng. Giá trị này cũng được vẽ dịch về phía trước 26 chu kỳ, đóng vai trò là đường viền mây phản ứng chậm hơn.
5. Đường Trễ (Lagging Span - Chikou Span). Công thức: Mức giá Đóng cửa (Close) vẽ lùi về quá khứ 26 ngày. Đúng như tên gọi, Đường Trễ đơn thuần là đường line của giá đóng cửa nhưng được kéo lùi lại phía sau 26 phiên. Thông số mặc định đương nhiên là 26 và có thể tùy chỉnh. - Như đã đề cập ở trên, các "đám mây" mà anh em thấy trên biểu đồ được tạo ra nhờ sự giao cắt giữa đường nhanh (Leading Span A) và đường chậm (Leading Span B). Khoảng không gian nằm giữa hai đường này sẽ được đổ màu riêng biệt để định vị xu hướng. Cụ thể:
- Nếu đường nhanh Leading Span A nằm trên, đó là tín hiệu giá đang trong phe Bò (bullish) và đám mây sẽ được tô màu xanh.
- Ngược lại, nếu đường chậm Leading Span B nằm trên, đó là tín hiệu phe Gấu đang kiểm soát (bearish) và đám mây sẽ được tô màu đỏ.
- Năm thành phần cốt lõi của hệ thống Ichimoku Cloud hoạt động khá giống với các đường trung bình động (Moving Average). Anh em phân tích kỹ thuật (chartist) có thể quan sát mối tương quan giữa giá và từng đường, cũng như sự giao cắt giữa các đường này với nhau, để từ đó định hình xu hướng và săn tìm các tín hiệu vào lệnh.
- Đường Chuyển đổi (Conversion Line / Tenkan-sen – màu xanh) là đường nhanh nhất và nhạy cảm nhất, anh em có thể thấy nó bám sát hành động giá ( price action) như hình với bóng. Đường Cơ sở (Base Line / Kijun-sen – màu đỏ) tuy đi chậm hơn đường Chuyển đổi một chút nhưng nhìn chung vẫn bám giá cực kỳ tốt. Mối quan hệ giữa hai đường này rất giống với cách tương tác giữa đường MA 9 ngày và MA 26 ngày vậy. Đường 9 ngày nhạy bén hơn và ôm sát đường giá, còn đường 26 ngày chậm chạp hơn và có độ trễ nhất định. Sự trùng hợp thú vị ở đây là chu kỳ 9 và 26 cũng chính là các thông số mặc định để tính toán chỉ báo MACD quen thuộc của chúng ta.
- Đám mây (Kumo) được xem là "đặc sản" nổi bật nhất của hệ thống Ichimoku và thường được dân trading dùng để nhận diện xu hướng tổng quan. Mây Kumo được tạo thành từ 2 đường: Leading Span A (Senkou Span A – màu xanh) và Leading Span B (Senkou Span B – màu đỏ). Trong đó, Leading Span A là trung bình cộng của Đường Chuyển đổi (9 kỳ) và Đường Cơ sở (26 kỳ). Chính vì được tính toán dựa trên chu kỳ ngắn 9 và 26, ranh giới mây xanh (Span A) sẽ di chuyển nhanh và bám giá hơn so với ranh giới mây đỏ (Span B) – vốn dĩ là trung bình của mức đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 52 kỳ. Chỗ này anh em cứ áp dụng nguyên lý tương tự như với đường MA: chu kỳ càng ngắn thì độ nhạy càng cao và phản ứng càng nhanh so với chu kỳ dài.
- Có hai phương pháp chính để định vị xu hướng tổng thể bằng mây Kumo: một là quan sát hành vi của giá so với mây, hai là nhìn vào mối quan hệ giao cắt giữa chính 2 đường cấu tạo nên đám mây đó. Thứ nhất, quy tắc cơ bản: xu hướng là Tăng (Uptrend) khi giá nằm trên mây, Giảm (Downtrend) khi giá nằm dưới mây, và Đi ngang (Sideways) khi giá đang kẹt bên trong mây. Đây là một tín hiệu cực kỳ trực quan và dễ bắt bài ngay lập tức trên chart. Thứ hai, một xu hướng tăng sẽ được củng cố sức mạnh khi Leading Span A (đường mây xanh) cắt lên trên Leading Span B (đường mây đỏ). Sự giao cắt này tạo ra một "đám mây xanh". Ngược lại, xu hướng giảm sẽ càng thêm trầm trọng khi Leading Span A cắt xuống dưới Leading Span B, tạo thành một "đám mây đỏ". Đặc biệt, vì toàn bộ đám mây được dịch chuyển (shift) về phía trước 26 phiên, nó cung cấp cho anh em chúng ta một cái nhìn "thấu thị" về các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Cách tìm kiếm tín hiệu giao dịch với Ichimoku
Ở phần trước, chúng ta đã đi qua một vài tín hiệu xác định xu hướng dài hạn mà anh em có thể chắt lọc từ biểu đồ Mây Ichimoku. Việc quan sát xem giá đang nằm trên, dưới hay chui vào trong mây, cũng như màu sắc của đám mây là xanh hay đỏ, sẽ giúp trader định hình được xu hướng hiện tại. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, công cụ này còn cung cấp cho chúng ta những tín hiệu giao dịch trong ngắn hạn cực kỳ nhạy bén.
Để tìm kiếm các tín hiệu nhanh và xuất hiện thường xuyên hơn, chúng ta sẽ quan tâm đến bộ ba: Giá, đường Conversion (đường Tenkan) và đường Base (đường Kijun). Anh em cần nhớ kỹ một nguyên tắc cốt lõi: Các tín hiệu mua sẽ có độ tin cậy cao nhất khi giá nằm trên mây và mây đang là màu xanh. Ngược lại, các tín hiệu bán sẽ được củng cố sức mạnh khi giá nằm dưới mây và mây đổi màu đỏ.
Nói một cách dễ hiểu, chúng ta chỉ nên ưu tiên đánh lên khi xu hướng lớn đang là uptrend (giá nằm trên mây xanh), và ưu tiên đánh xuống khi xu hướng lớn đang là downtrend (giá nằm dưới mây đỏ). Đây chính là tinh hoa của triết lý "giao dịch thuận theo xu hướng chính". Bất kỳ tín hiệu nào đi ngược lại xu hướng lớn đều được xem là yếu, ví dụ như anh em bắt được một tín hiệu mua ngắn hạn nhưng thị trường đang trong downtrend dài hạn, hoặc có tín hiệu bán ngắn hạn giữa một uptrend dài hạn.
Sự giao cắt giữa đường Conversion và đường Base (Tenkan cắt Kijun)
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, một tín hiệu mua sẽ được kích hoạt nếu đường Conversion cắt lên trên đường Base. Tương tự, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, việc đường Conversion cắt xuống dưới đường Base sẽ cho chúng ta một tín hiệu bán.
Nhìn vào Biểu đồ 4 của cổ phiếu Kimberly Clark (KMB) bên dưới, anh em sẽ thấy hai tín hiệu mua xuất hiện ngay trong một uptrend. Đầu tiên, chúng ta xác nhận xu hướng đang tăng vì giá giao dịch trên mây và đám mây có màu xanh. Vào cuối tháng 6, đường Conversion đã cắt nhẹ xuống dưới đường Base trong vài ngày, tạo tiền đề để hình thành một setup. Ngay sau đó, một tín hiệu giao cắt báo mua (bullish crossover) chính thức kích hoạt khi đường Conversion vòng lên và cắt qua đường Base một lần nữa vào tháng 7.
Tín hiệu thứ hai xuất hiện khi giá kéo ngược (pullback) về sát vùng hỗ trợ của mây. Trong tháng 9, đường Conversion lại cắt xuống đường Base để dọn đường cho setup mới. Tiếp đó, thêm một tín hiệu báo mua được kích hoạt vào tháng 10 khi đường Conversion ngoặt lên cắt qua Base một lần nữa. Đôi khi, việc nhìn bằng mắt thường để xác định chính xác các mức giá của hai đường này trên chart khá khó khăn. Để tiện theo dõi, anh em có thể xem các thông số này ở góc trên bên trái của mỗi biểu đồ Sharpchart. Ví dụ, tính đến mức giá đóng cửa ngày 8 tháng 1, đường Conversion đang ở mốc 62.62 (màu xanh dương) và đường Base là 63.71 (màu đỏ).
Tín hiệu giao cắt báo mua giữa Conversion và Base trong một Uptrend
Chuyển sang Biểu đồ 5 của AT&T (T), chúng ta có một ví dụ rõ nét về tín hiệu bán trong một downtrend. Trước tiên, xu hướng giảm được xác nhận do giá nằm hoàn toàn dưới mây và mây đang đỏ. Sau một nhịp hồi đi ngang (sideways bounce) vào tháng 8, đường Conversion đã cắt lên trên đường Base để chuẩn bị cho setup. Nhưng nhịp hồi này không kéo dài được lâu, đường Conversion nhanh chóng quay đầu gãy xuống dưới đường Base, chính thức kích hoạt một tín hiệu bán vào ngày 15 tháng 9.
Tín hiệu giao cắt báo bán giữa Conversion và Base trong một Downtrend
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
