- 19,276
- 88,732
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman41-1739855341.png
- Chủ đề liên quan
- 99356,99277,87847,87684,87652
Tóm tắt phần trước:
Bên dưới là những gì chúng ta sẽ trao đổi trong phần mới:
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật áp dụng cách tiếp cận từ bối cảnh chung trở xuống (top down analysis), bắt đầu bằng phân tích thị trường trên diện rộng, sau đó thu hẹp xuống các ngành/nhóm ngành cụ thể và cuối cùng là phân tích từng cổ phiếu riêng lẻ.
Vẻ đẹp của phân tích kỹ thuật nằm ở tính linh hoạt của nó. Các nguyên tắc phân tích kỹ thuật khác nhau có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cùng một nền tảng lý thuyết. Bạn không cần có bằng kinh tế để phân tích biểu đồ chỉ số thị trường. Bạn không cần phải là CPA để phân tích biểu đồ chứng khoán. Biểu đồ là biểu đồ. Không thành vấn đề nếu khung thời gian là hai ngày hay hai năm. Không quan trọng bạn đang xem xét một cổ phiếu, chỉ số thị trường hay hàng hóa. Các nguyên tắc kỹ thuật về hỗ trợ, kháng cự, xu hướng, vùng dao động và các khía cạnh khác có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng việc phân tích kỹ thuật không hề dễ dàng. Thành công đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc, sự cống hiến và một tâm hồn cởi mở.
Phân tích kỹ thuật có thể phức tạp hoặc đơn giản. Nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Ví dụ dưới đây cho thấy một số nguyên tắc cơ bản của phân tích biểu đồ. Vì bạn có thể quan tâm đến việc mua cổ phiếu nên trọng tâm sẽ là phát hiện các tình huống tăng giá trong biểu đồ này.
Bước cuối cùng là tổng hợp các phân tích trên để xác định những điều sau:
- Cơ sở phân tích kỹ thuật là dựa trên lý thuyết Down với 3 định lý sau: Giá phản ánh mọi thứ; Chuyển động giá không phải là ngẫu nhiên; Mua/bán cái gì quan trọng hơn tại sao.
- Giá phản ánh mọi thứ: Bởi vì tất cả thông tin đã được phản ánh trong giá, nó đại diện cho giá trị hợp lý và là cơ sở để chúng ta phân tích.
- Chuyển động giá không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên: Thị trường có thể có những khoảng thời gian biến động ngẫu nhiên kéo dài, xen kẽ với những khoản thời gian đi theo 1 xu hướng, nên không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên.
- Mua/bán cái gì quan trọng hơn tại sao: Rốt cuộc, giá trị của bất kỳ tài sản nào chỉ là những gì ai đó sẵn sàng trả cho nó. Vậy thì bạn không cần gì phải biết lý do tại sao mà hãy chú ý đến việc mua/bán cái gì.
Bên dưới là những gì chúng ta sẽ trao đổi trong phần mới:
Phân tích kỹ thuật: Các bước chung
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật áp dụng cách tiếp cận từ bối cảnh chung trở xuống (top down analysis), bắt đầu bằng phân tích thị trường trên diện rộng, sau đó thu hẹp xuống các ngành/nhóm ngành cụ thể và cuối cùng là phân tích từng cổ phiếu riêng lẻ.
Vẻ đẹp của phân tích kỹ thuật nằm ở tính linh hoạt của nó. Các nguyên tắc phân tích kỹ thuật khác nhau có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cùng một nền tảng lý thuyết. Bạn không cần có bằng kinh tế để phân tích biểu đồ chỉ số thị trường. Bạn không cần phải là CPA để phân tích biểu đồ chứng khoán. Biểu đồ là biểu đồ. Không thành vấn đề nếu khung thời gian là hai ngày hay hai năm. Không quan trọng bạn đang xem xét một cổ phiếu, chỉ số thị trường hay hàng hóa. Các nguyên tắc kỹ thuật về hỗ trợ, kháng cự, xu hướng, vùng dao động và các khía cạnh khác có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng việc phân tích kỹ thuật không hề dễ dàng. Thành công đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc, sự cống hiến và một tâm hồn cởi mở.
Khái niệm cơ bản về phân tích biểu đồ
Phân tích kỹ thuật có thể phức tạp hoặc đơn giản. Nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Ví dụ dưới đây cho thấy một số nguyên tắc cơ bản của phân tích biểu đồ. Vì bạn có thể quan tâm đến việc mua cổ phiếu nên trọng tâm sẽ là phát hiện các tình huống tăng giá trong biểu đồ này.
Xu hướng chung. Bước đầu tiên là xác định xu hướng chung. Bạn có thể thực hiện việc này với các đường xu hướng, đường trung bình động hoặc phân tích đỉnh/đáy. Ví dụ: miễn là giá vẫn ở trên đường xu hướng dốc lên hoặc các đường trung bình động cụ thể thì xu hướng đó là tăng. Tương tự, xu hướng tăng khi các mức đáy cao hơn hình thành trên các đợt thoái lui và các mức đỉnh cao hơn hình thành trên các đợt tăng giá.
Hỗ trợ. Các khu vực giá đi ngang và mức đáy cũ nằm dưới mức giá hiện tại đánh dấu các hỗ trợ. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ sẽ được coi là gây bất lợi cho xu hướng tăng.
Kháng cự. Các khu vực giá đi ngang và mức đỉnh cũ nằm trên giá hiện tại đánh dấu các kháng cự. Việc giá vượt qua ngưỡng kháng cự sẽ được coi là tích cực cho xu hướng tăng.
Động lượng. Động lượng thường được đo bằng chỉ báo dao động như MACD. Nếu MACD nằm trên đường EMA 9 ngày của nó (đường trung bình động hàm mũ) hoặc dương, động lượng sẽ được coi là tăng hoặc ít nhất là cải thiện.
Áp lực mua/bán. Đối với các cổ phiếu và chỉ số có sẵn số liệu về khối lượng, một chỉ báo sử dụng khối lượng sẽ được sử dụng để đo áp lực mua hoặc bán. Trong ví dụ trên, khi Money Chaikin (CMF) trên 0, áp lực mua chiếm ưu thế. Áp lực bán chiếm ưu thế khi chỉ báo ở dưới mức 0.
Sức mạnh tương đối. Sức mạnh tương đối của 1 tài sản sẽ được tính bằng cách chia nó với 1 chỉ số chuẩn. Đối với cổ phiếu, giá cổ phiếu thường được chia cho S&P 500. Biểu đồ sức mạnh tương đối cho biết cổ phiếu đó đang hoạt động tốt hơn (tăng) hay kém hơn (giảm) chỉ số chính.
Bước cuối cùng là tổng hợp các phân tích trên để xác định những điều sau:
Sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Mức độ xanh/chín hoặc giai đoạn của xu hướng hiện tại.
Điểm vào lệnh tiềm năng & điểm dừng lỗ.
Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của vị thế.
Phía trên là các bước để phân tích kỹ thuật một cổ phiếu riêng lẻ, nhưng những kỹ thuật này cũng có thể được áp dụng cho các ngành hoặc chỉ số thị trường.Happy trading!
Nguồn: Stockcharts
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
