Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 67): Biểu đồ so sánh hiệu suất

Tóm tắt bài trước:

• Nến doji là nến có giá di chuyển lên trên và xuống dưới giá mở cửa trong ngày sau đó đóng cửa ngang mức giá mở cửa. Đây là dấu hiệu cho thấy lực mua và bán trên thị trường cân bằng mặc dù các nhà đầu tư đã có một chuyến tàu lượn siêu tốc với biến động giá trong ngày.
• Với nến Doji, bóng dưới dài được coi là tăng giá vì lực mua đã đẩy giá lên từ mức giảm sâu trong ngày trước khi thị trường đóng cửa. Bóng trên dài là giảm giá vì lý do tương tự; lực mua ban đầu nhường chỗ cho người bán khi thị trường đóng cửa.
• Mặc dù có hàng trăm mô hình nến ngoài kia, nhưng Thomas N. Bulkowski đã phát hiện ra sáu mô hình nến đáng tin cậy nhất dựa trên thử nghiệm trên 4,7 triệu mẫu được khảo sát. Chúng bao gồm: 3 line strike (cả tăng giá và giảm giá); 3 con quạ đen; sao hôm; tasuki gap tăng; búa ngược.

Hôm nay sẽ là bài cuối trong chuỗi chủ đề "Phân tích kỹ thuật 101" bao gồm 17 bài - Giới thiệu về biểu đồ so sánh hiệu suất.

Biểu đồ so sánh hiệu suất cho phép nhà phân tích nghiên cứu hiệu suất của 1 cổ phiếu/tài sản riêng lẻ và hiệu suất so với các cổ phiếu/tài sản khác. John Murphy, nhà phân tích chuyên sâu về thị trường trên StockCharts.com thường sử dụng biểu đồ so sánh trong các phân tích thị trường của mình.

So sánh hiệu suất giữa các chứng khoán riêng lẻ

Biểu đồ ở trên cho thấy cách sử dụng biểu đồ so sánh Hiệu suất để theo dõi hiệu suất từ đầu năm đến nay của AA so với BA và IBM. Những cổ phiếu nằm cao hơn là có hiệu suất tốt hơn. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cổ phiếu BA có hiệu suất gần 14.9% tính từ đầu năm 2018, trong khi đó IBM và AA đều có hiệu suất âm so với đầu năm, lần lượt giảm 7% và 13%. Biểu đồ so sánh này sẽ giúp chúng ta chọn ra cổ phiếu tốt nhất trong 1 nhóm ngành sau khi đã lọc nhóm ngành.

So sánh hiệu suất tương đối với các chỉ số chung

Biểu đồ ở trên so sánh hiệu suất giữa Boeing (BA) và chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Độ dốc của đường tỷ lệ dương (tăng) cho thấy cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn thị trường chung. Độ dốc của đường tỷ lệ âm cho thấy điều ngược lại; chứng khoán hoạt động kém hơn thị trường chung. Và khi đường của đường tỷ lệ thẳng thì cả hai đều có hiệu suất tương tự nhau.

Thông tin này có thể được sử dụng theo nhiều cách. Trong trường hợp so sánh một cổ phiếu với chỉ số thị trường, nhà phân tích có thể nhanh chóng xác định xem một cổ phiếu có hoạt động tốt hơn thị trường hay không. Trong trường hợp so sánh hai cổ phiếu, nhà phân tích có thể dễ dàng xác định hiệu suất của các cổ phiếu so với nhau.

Bên cạnh việc so sánh các chứng khoán, chứng khoán và chỉ số chung, bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ so sánh nhóm ngành để tìm ra nhóm ngành mạnh nhất!

Trong những bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về "Tâm lý đầu tư/giao dịch". Chúc anh em tìm hiểu được nhiều kiến thức bổ ích!