Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 79): 18 quy tắc vàng của huyền thoại tỷ đô Richard Rhodes (phần ii)

Đây là những quy tắc đơn giản, nhưng là một trong những triết lý hiệu quả nhất để chiến thắng thị trường, được một nhà giao dịch vĩ đại - Richard Rhodes đưa ra cách đây 15 năm. Nếu bạn tuân theo những quy tắc này, đồng thời sử dụng chúng thường xuyên nhất có thể, bạn sẽ kiếm tiền từ thị trường năm này qua năm khác, một vài năm tốt hơn, một vài năm kém hơn - nhưng bạn sẽ kiếm được tiền. Các quy tắc này rất đơn giản, nhưng tuân thủ là rất khó:
10. Không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, mua thêm khi bạn đang lỗ, hoặc bình quân giá (trừ trường hợp đây là chiến lược scaling-in). Nếu bạn muốn nhồi lệnh, hãy chỉ thực hiện khi giao dịch trước đó đã có lời.

11. Hãy chăm sóc nhiều hơn đến những khoản đầu tư đang sinh lợi. Hãy kiểm định lại những khoản đầu tư đang sinh lợi mỗi ngày, và nếu có thể, hãy mua thêm vào. Hãy loại bỏ những khoản đầu tư không sinh lợi, hoặc sinh lợi ít. “Let your profits run" luôn là một triết lý tốt nhất.

12. Đừng giao dịch cho đến khi có sự thống nhất giữa Phân tích kỹ thuật và Phân tích cơ bản. Có thể nhiều nhà Phân tích kỹ thuật sẽ không đồng ý điểm này. Tuy nhiên, trên quan điểm của tôi, tôi chỉ tiến hành giao dịch khi cả Phân tích kỹ thuật và Phân tích cơ bản cho ra cùng một kết quả. Nếu không, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi

13. Khi bạn bị lỗ một khoản lớn, hãy bán tất cả và dừng giao dịch trong vài ngày, thậm chí là vài tháng. Vì lúc này, tâm trí của bạn đang bị chi phối mạnh mẽ bởi sự thua lỗ, và tâm lý của bạn sẽ chỉ hướng đến cách lấy lại khoản tiền đã mất bằng mọi giá. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến khả năng giao dịch của bạn, không nên để nó có cơ hội xảy ra.

14. Khi chúng ta đang giao dịch thành công, hãy gia tăng hoạt động giao dịch. Đây là 1 nguyên tắc dựa trên triết lý "Thời đến cản không nổi", khi thời cơ đến, chúng ta phải giao dịch nhiều hơn, tích cực hơn. Tuy nhiên, cũng đừng để sự hưng phân giết chết bạn.




15. Khi mà chúng ta nhồi lệnh, chỉ nhồi một khối lượng tương đương với 1/2 hay 1/4 khối lượng mà bạn đang giữ. Chẳng hạn khi bạn đang có 400 cổ phiếu, bạn chỉ nên mua tối đa 100 đến 200 cổ phiếu. Điều này giúp cho cho giá trung bình bạn mua ít hơn khoảng thay đổi của giá, và nó sẽ giúp bạn yên tâm ngay cả khi thị trường điều chỉnh 50% giá trị vừa tăng.

16. Hãy luôn giao dịch đúng với xu hướng chính của thị trường, không nên tốn thời gian để tìm ra những giao dịch nhỏ đi ngược lại xu hướng của thị trường bất chấp nó có khả năng đem lại lợi nhuận hay không. Một lần nữa, chúng ta phải giao dịch theo đúng xu hướng chính, và nếu không có xu hướng nào là xu hướng chính, chúng ta nên không giao dịch.

17. Điều kiện giao dịch quanh mức đỉnh của thị trường thường rất sôi động trong khi vùng đáy thị trường thường có điều kiện giao dịch ảm đạm. Vì thế, khi cảm thấy thị trường sôi động quá mức, hãy bán và ngược lại, hãy mua vào khi thị trường ảm đạm.

18. 50% chuyển động giá cuối cùng thường sẽ chỉ diễn ra trong khoảng 10% thời gian. Trong khi đó, 50% chuyển động giá đầu tiên sẽ chiếm tới 90% thời gian và sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Chúng ta hãy cố gắng để bắt được 50% cuối cùng, vì nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

Chúng ta không cần phải là "thiên tài" để thực hiện các quy tắc này. Chúng là một điều hiển nhiên và là lẽ thường tình, nhưng như Voltaire đã nói, "Làm được những điều đơn giản mới là khó". Giao dịch là một công việc kinh doanh theo lẽ thường nên khi chúng ta giao dịch trái với lẽ thường, chúng ta sẽ thua.