- 19,264
- 88,681
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman78-1748332178.png
- Chủ đề liên quan
- 88250,86120,85122
Tóm tắt bài trước:
Trong những bài viết tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xác định Kháng cự/Hỗ trợ:
Hỗ trợ có thể được xác định bằng các xác định các mức đáy có phản ứng giá trước đó, trong khi ngưỡng kháng cự có thể được xác định bằng cách xác định các mức đỉnh có phản ứng giá trước đó.
Biểu đồ bên dưới của Halliburton (HAL) cho thấy phạm vi giao dịch lớn giữa tháng 12 năm 99 và tháng 3 năm 00. Mức hỗ trợ được thiết lập tại mức đáy tháng 10 vào khoảng 31$. Vào tháng 12, giá cổ phiếu đã quay trở lại vùng 3x và hình thành mức đáy khoảng 33$. Cuối cùng, vào tháng 2, cổ phiếu lại quay trở lại mức hỗ trợ và hình thành mức đáy tại 32.5.
Sau mỗi lần bật lại khỏi mức hỗ trợ, cổ phiếu đã giao dịch tăng lên mức kháng cự. Mức kháng cự đầu tiên được thiết lập khi mức hỗ trợ 42,5 bị phá vỡ vào tháng 9. Sau khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể biến thành mức kháng cự. Cổ phiếu đã tăng lên kháng cự ở 42,5 từ mức đáy của tháng 10. Mức kháng cự được xác nhận khi cổ phiếu không vượt qua được mức 42,5. Cổ phiếu đã tăng lên mức 42,5 hai lần sau đó và không vượt qua được kháng cự này.
Một nguyên tắc khác của phân tích kỹ thuật quy định rằng mức hỗ trợ có thể biến thành mức kháng cự và ngược lại. Khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bị phá vỡ có thể biến thành mức kháng cự trong tương lai. Mức hỗ trợ bị phá vỡ báo hiệu rằng lực cung đã vượt qua lực cầu. Do đó, nếu giá quay trở lại mức này, có khả năng sẽ có sự gia tăng về cung, do đó sẽ trở thành kháng cự.
Ngược lại, mức kháng cự cũng có thể trở thành mức hỗ trợ theo nguyên tắc tương tự. Khi giá tăng lên trên mức kháng cự, nó báo hiệu sự thay đổi về cung và cầu. Sự phá vỡ trên mức kháng cự chứng tỏ rằng lực cầu đã áp đảo lực cung; nếu giá quay trở lại mức này, cầu có khả năng sẽ tăng và mức hỗ trợ sẽ được hình thành.
Chỉ số NASDAQ 100 ($NDX) đã phá vỡ mức kháng cự ở mức 935 vào tháng 5/1997 và giao dịch ngay trên mức kháng cự này trong hơn một tháng (xem biểu đồ bên dưới). Khi chỉ số phá vỡ, 935 được xem là mức hỗ trợ mới. Cổ phiếu tăng lên 1150 nhưng giảm trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ tại 935. Sau lần kiểm tra hỗ trợ thứ hai tại 935, mức này đã được thiết lập tốt và giá tiếp tục bật tăng.
Ví dụ về mức kháng cự chuyển thành mức hỗ trợ.
Trong biểu đồ bên dưới, bạn thấy rằng mức hỗ trợ có thể chuyển thành mức kháng cự rồi lại trở thành mức hỗ trợ. PeopleSoft đã tìm thấy mức hỗ trợ tại giá 18 từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 1 năm 1999 (hình bầu dục màu xanh lá cây) nhưng đã phá vỡ mức hỗ trợ vào tháng 3 năm 1999 khi phe bán áp đảo phe mua. Khi cổ phiếu phục hồi (hình bầu dục màu đỏ), nguồn cung vẫn còn tại 18 và mức kháng cự hình thành kéo dài từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 10 năm 1999.
Ví dụ về mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự.
Nguồn cung này đến từ đâu? Rõ ràng là nhu cầu đã tăng lên vào khoảng 18 từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 3 năm 1999 (hình bầu dục màu xanh lá cây). Do đó, có rất nhiều người mua cổ phiếu quanh mức 18. Khi giá giảm xuống dưới 18 và giảm xuống khoảng 14, nhiều người trong số những người mua này có lẽ vẫn đang nắm giữ cổ phiếu. Hành động này để lại một sự dư cung (thường được gọi là kháng cự) quanh mức 18. Khi cổ phiếu phục hồi lên mức 18, nhiều người mua tại hình bầu dục màu xanh lá cây có lẽ đã nắm bắt cơ hội để bán và "thoát" với ít lỗ hoặc không lỗ. Khi nguồn cung này cạn kiệt, nhu cầu có thể áp đảo nguồn cung và tăng trên mức kháng cự ở mức 18.
- Hỗ trợ là mức giá mà tại đó cầu được cho là đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Logic cho thấy khi giá giảm về phía hỗ trợ và "rẻ hơn", người mua có xu hướng mua nhiều hơn và người bán ít có xu hướng bán ít hơn. Khi giá đạt đến mức hỗ trợ, người ta tin rằng cầu sẽ vượt cung và ngăn giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
- Kháng cự là mức giá mà tại đó lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Theo logic, khi giá tiến tới ngưỡng kháng cự, người bán sẽ có xu hướng bán nhiều hơn và người mua sẽ ít có thiên hướng muốn mua hơn. Khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự, người ta tin rằng cung sẽ vượt cầu và ngăn giá tăng trên ngưỡng kháng cự.
Trong những bài viết tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xác định Kháng cự/Hỗ trợ:
Xác định kháng cự/Hỗ trợ thông qua đỉnh và đáy
Hỗ trợ có thể được xác định bằng các xác định các mức đáy có phản ứng giá trước đó, trong khi ngưỡng kháng cự có thể được xác định bằng cách xác định các mức đỉnh có phản ứng giá trước đó.
Biểu đồ bên dưới của Halliburton (HAL) cho thấy phạm vi giao dịch lớn giữa tháng 12 năm 99 và tháng 3 năm 00. Mức hỗ trợ được thiết lập tại mức đáy tháng 10 vào khoảng 31$. Vào tháng 12, giá cổ phiếu đã quay trở lại vùng 3x và hình thành mức đáy khoảng 33$. Cuối cùng, vào tháng 2, cổ phiếu lại quay trở lại mức hỗ trợ và hình thành mức đáy tại 32.5.
Sau mỗi lần bật lại khỏi mức hỗ trợ, cổ phiếu đã giao dịch tăng lên mức kháng cự. Mức kháng cự đầu tiên được thiết lập khi mức hỗ trợ 42,5 bị phá vỡ vào tháng 9. Sau khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể biến thành mức kháng cự. Cổ phiếu đã tăng lên kháng cự ở 42,5 từ mức đáy của tháng 10. Mức kháng cự được xác nhận khi cổ phiếu không vượt qua được mức 42,5. Cổ phiếu đã tăng lên mức 42,5 hai lần sau đó và không vượt qua được kháng cự này.
Xác định Hỗ trợ/Kháng cự bằng các mức kháng cự/hỗ trợ cũ
Một nguyên tắc khác của phân tích kỹ thuật quy định rằng mức hỗ trợ có thể biến thành mức kháng cự và ngược lại. Khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bị phá vỡ có thể biến thành mức kháng cự trong tương lai. Mức hỗ trợ bị phá vỡ báo hiệu rằng lực cung đã vượt qua lực cầu. Do đó, nếu giá quay trở lại mức này, có khả năng sẽ có sự gia tăng về cung, do đó sẽ trở thành kháng cự.
Ngược lại, mức kháng cự cũng có thể trở thành mức hỗ trợ theo nguyên tắc tương tự. Khi giá tăng lên trên mức kháng cự, nó báo hiệu sự thay đổi về cung và cầu. Sự phá vỡ trên mức kháng cự chứng tỏ rằng lực cầu đã áp đảo lực cung; nếu giá quay trở lại mức này, cầu có khả năng sẽ tăng và mức hỗ trợ sẽ được hình thành.
Chỉ số NASDAQ 100 ($NDX) đã phá vỡ mức kháng cự ở mức 935 vào tháng 5/1997 và giao dịch ngay trên mức kháng cự này trong hơn một tháng (xem biểu đồ bên dưới). Khi chỉ số phá vỡ, 935 được xem là mức hỗ trợ mới. Cổ phiếu tăng lên 1150 nhưng giảm trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ tại 935. Sau lần kiểm tra hỗ trợ thứ hai tại 935, mức này đã được thiết lập tốt và giá tiếp tục bật tăng.
Ví dụ về mức kháng cự chuyển thành mức hỗ trợ.
Trong biểu đồ bên dưới, bạn thấy rằng mức hỗ trợ có thể chuyển thành mức kháng cự rồi lại trở thành mức hỗ trợ. PeopleSoft đã tìm thấy mức hỗ trợ tại giá 18 từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 1 năm 1999 (hình bầu dục màu xanh lá cây) nhưng đã phá vỡ mức hỗ trợ vào tháng 3 năm 1999 khi phe bán áp đảo phe mua. Khi cổ phiếu phục hồi (hình bầu dục màu đỏ), nguồn cung vẫn còn tại 18 và mức kháng cự hình thành kéo dài từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 10 năm 1999.
Ví dụ về mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự.
Nguồn cung này đến từ đâu? Rõ ràng là nhu cầu đã tăng lên vào khoảng 18 từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 3 năm 1999 (hình bầu dục màu xanh lá cây). Do đó, có rất nhiều người mua cổ phiếu quanh mức 18. Khi giá giảm xuống dưới 18 và giảm xuống khoảng 14, nhiều người trong số những người mua này có lẽ vẫn đang nắm giữ cổ phiếu. Hành động này để lại một sự dư cung (thường được gọi là kháng cự) quanh mức 18. Khi cổ phiếu phục hồi lên mức 18, nhiều người mua tại hình bầu dục màu xanh lá cây có lẽ đã nắm bắt cơ hội để bán và "thoát" với ít lỗ hoặc không lỗ. Khi nguồn cung này cạn kiệt, nhu cầu có thể áp đảo nguồn cung và tăng trên mức kháng cự ở mức 18.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
