- 4,343
- 18,354
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/jim-1764679090-1764766163.png
- Chủ đề liên quan
- 76488,68570,87684,87652
Jim Forte là một trader chuyên nghiệp và là thành viên của hiệp hội phân tích kỹ thuật, đồng thời ông cũng có chứng chỉ CCMT LV3. Ông đã sử dụng phân tích kỹ thuật một cách chuyên nghiệp khi giao dịch cổ phiếu và hàng hóa kể từ năm 1986. Ông hiện đang làm việc trong bộ phận nghiên cứu thị trường, nơi ông duy trì dịch vụ cập nhật thị trường đồng thời giảng dạy Phân tích Kỹ thuật tại Đại học Golden Gate ở San Francisco. Ông là thành viên chuyên nghiệp của IFTA và TSAA của San Francisco.
Chuỗi bài viết này được lược dịch dựa trên tệp tài liệu Anatomy of a Trading Range (Giải phẫu vùng dao động) của ông.
Mời anh em cùng nghiên cứu, học hỏi và chúc anh em gạn lọc được nhiều bài học cũng như kiến thức bổ ích để áp dụng trong trading thực tế!!
(...tiếp bài trước)
Các giai đoạn mà vùng dao động (TR) đi qua, đều được khái niệm hóa theo phương pháp Wyckoff và được giải thích trong bài viết. Chúng ta có những chú thích tóm lược sau:
(PSY) Lực cung đầu tiên (có nhiều tài liệu dịch là lực cung sơ bộ)... là nơi bắt đầu xuất hiện lực bán mạnh, tạo ra mức kháng cự rõ rệt sau một đợt tăng giá. Khối lượng và biên độ dao động mở rộng, báo hiệu rằng đợt tăng giá có thể sắp kết thúc.
(BC) Cao trào mua... là điểm mà tại đó biên độ dao động mở rộng và lực mua đạt đến đỉnh, cùng với lực mua mạnh và khẩn cấp của đám đông nhỏ lẻ đang được phân phối bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp lớn ở mức giá gần đỉnh.
(AR) Phản ứng tự động... khi lực mua gần như cạn kiệt và nguồn cung lớn tiếp tục xuất hiện, AR sẽ theo sau BC. Mức đáy của đợt bán tháo này sẽ giúp xác định đáy của vùng dao động (TR).
(ST) Đợt kiểm tra thứ 2 ... test lại khu vực cao trào mua để kiểm tra cân bằng cung/cầu tại các mức giá này. Nếu đỉnh được xác nhận, cung sẽ vượt cầu, khối lượng và chênh lệch giá sẽ giảm khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự của BC.
(SOW) Dấu hiệu suy yếu... tại điểm 10 thường sẽ xuất hiện SOW với chênh lệch giá và khối lượng tăng so với đợt tăng giá đến điểm 9. Nguồn cung đang chiếm ưu thế. "Cú rơi đầu tiên test lại tảng băng - ICE" đầu tiên của chúng ta vẫn giữ vững và chúng ta đứng dậy để cố gắng tiến lên.
ICE - tảng băng... là một phép so sánh với đường hỗ trợ gợn sóng có cấu trúc lỏng lẻo nằm dưới các đáy phản ứng bên trong vùng dao động. Một sự phá vỡ tảng băng có thể sẽ được theo sau bởi những nỗ lực để quay trở lại trên nó. Việc không thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ vững chắc có thể đồng nghĩa với một "sự chìm nghỉm"
(LPSY) Điểm Cung Cuối Cùng...(Sơ đồ 2/Điểm 11): sau khi giá kiểm tra lại vùng tảng băng - ICE (mức hỗ trợ) đi kèm với một SOW, một nỗ lực phục hồi yếu ớt trên biên độ hẹp cho thấy thị trường đang gặp khó khăn trong việc tăng giá tiếp. Khối lượng có thể nhẹ hoặc lớn, cho thấy cầu yếu hoặc cung lớn. Chính tại những LPSY này, các đợt phân phối cuối cùng đang được tiến hành trước khi giá bắt đầu giảm mạnh.
Sơ đồ 2/Điểm 13: sau khi vượt qua tảng băng, một nỗ lực phục hồi bị cản trở trên bề mặt của tảng băng (bây giờ là ngưỡng kháng cự). Đợt phục hồi gặp phải một đợt cung cuối cùng trước khi giá giảm tiếp.
LPSY là những vị thế tốt để bắt đầu một vị thế bán khống hoặc bổ sung vào các vị thế đã có lợi nhuận (nhồi lệnh).
(UTAD) Đẩy giá sau khi phân phối...(Xem Sơ đồ 3/Điểm 11). Tương tự như spring trong TR Tích lũy, một UTAD có thể xảy ra trong một TR phân phối. Đây là một bài kiểm tra chắc chắn hơn về nhu cầu mới sau khi vượt qua đường kháng cự của TR, và thường xảy ra ở các giai đoạn sau của TR. Nếu sự phá vỡ này xảy ra với khối lượng giao dịch nhỏ mà không có sự tiếp diễn hoặc với khối lượng giao dịch lớn với sự phá vỡ trở lại trung tâm của phạm vi giao dịch, thì đây là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy TR là Phân phối chứ không phải Tích lũy. UTAD này thường dẫn đến việc những người nắm giữ vị thế bán yếu bóng vía đóng lệnh và những người mua tay mơ nhảy vào, trước khi giá giảm đáng kể.
(còn tiếp...)
Happy trading!
Chuỗi bài viết này được lược dịch dựa trên tệp tài liệu Anatomy of a Trading Range (Giải phẫu vùng dao động) của ông.
Mời anh em cùng nghiên cứu, học hỏi và chúc anh em gạn lọc được nhiều bài học cũng như kiến thức bổ ích để áp dụng trong trading thực tế!!
---000---
(...tiếp bài trước)
Tóm lược Giai đoạn A đến E:
Các giai đoạn mà vùng dao động (TR) đi qua, đều được khái niệm hóa theo phương pháp Wyckoff và được giải thích trong bài viết. Chúng ta có những chú thích tóm lược sau:
(PSY) Lực cung đầu tiên (có nhiều tài liệu dịch là lực cung sơ bộ)... là nơi bắt đầu xuất hiện lực bán mạnh, tạo ra mức kháng cự rõ rệt sau một đợt tăng giá. Khối lượng và biên độ dao động mở rộng, báo hiệu rằng đợt tăng giá có thể sắp kết thúc.
(BC) Cao trào mua... là điểm mà tại đó biên độ dao động mở rộng và lực mua đạt đến đỉnh, cùng với lực mua mạnh và khẩn cấp của đám đông nhỏ lẻ đang được phân phối bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp lớn ở mức giá gần đỉnh.
(AR) Phản ứng tự động... khi lực mua gần như cạn kiệt và nguồn cung lớn tiếp tục xuất hiện, AR sẽ theo sau BC. Mức đáy của đợt bán tháo này sẽ giúp xác định đáy của vùng dao động (TR).
(ST) Đợt kiểm tra thứ 2 ... test lại khu vực cao trào mua để kiểm tra cân bằng cung/cầu tại các mức giá này. Nếu đỉnh được xác nhận, cung sẽ vượt cầu, khối lượng và chênh lệch giá sẽ giảm khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự của BC.
(SOW) Dấu hiệu suy yếu... tại điểm 10 thường sẽ xuất hiện SOW với chênh lệch giá và khối lượng tăng so với đợt tăng giá đến điểm 9. Nguồn cung đang chiếm ưu thế. "Cú rơi đầu tiên test lại tảng băng - ICE" đầu tiên của chúng ta vẫn giữ vững và chúng ta đứng dậy để cố gắng tiến lên.
ICE - tảng băng... là một phép so sánh với đường hỗ trợ gợn sóng có cấu trúc lỏng lẻo nằm dưới các đáy phản ứng bên trong vùng dao động. Một sự phá vỡ tảng băng có thể sẽ được theo sau bởi những nỗ lực để quay trở lại trên nó. Việc không thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ vững chắc có thể đồng nghĩa với một "sự chìm nghỉm"
(LPSY) Điểm Cung Cuối Cùng...(Sơ đồ 2/Điểm 11): sau khi giá kiểm tra lại vùng tảng băng - ICE (mức hỗ trợ) đi kèm với một SOW, một nỗ lực phục hồi yếu ớt trên biên độ hẹp cho thấy thị trường đang gặp khó khăn trong việc tăng giá tiếp. Khối lượng có thể nhẹ hoặc lớn, cho thấy cầu yếu hoặc cung lớn. Chính tại những LPSY này, các đợt phân phối cuối cùng đang được tiến hành trước khi giá bắt đầu giảm mạnh.
Sơ đồ 2/Điểm 13: sau khi vượt qua tảng băng, một nỗ lực phục hồi bị cản trở trên bề mặt của tảng băng (bây giờ là ngưỡng kháng cự). Đợt phục hồi gặp phải một đợt cung cuối cùng trước khi giá giảm tiếp.
LPSY là những vị thế tốt để bắt đầu một vị thế bán khống hoặc bổ sung vào các vị thế đã có lợi nhuận (nhồi lệnh).
(UTAD) Đẩy giá sau khi phân phối...(Xem Sơ đồ 3/Điểm 11). Tương tự như spring trong TR Tích lũy, một UTAD có thể xảy ra trong một TR phân phối. Đây là một bài kiểm tra chắc chắn hơn về nhu cầu mới sau khi vượt qua đường kháng cự của TR, và thường xảy ra ở các giai đoạn sau của TR. Nếu sự phá vỡ này xảy ra với khối lượng giao dịch nhỏ mà không có sự tiếp diễn hoặc với khối lượng giao dịch lớn với sự phá vỡ trở lại trung tâm của phạm vi giao dịch, thì đây là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy TR là Phân phối chứ không phải Tích lũy. UTAD này thường dẫn đến việc những người nắm giữ vị thế bán yếu bóng vía đóng lệnh và những người mua tay mơ nhảy vào, trước khi giá giảm đáng kể.
(còn tiếp...)
Happy trading!
Nguồn: Jim Forte
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
