Hướng dẫn giao dịch của chuyên gia: Thấu hiểu biến động thị trường và xác định xu hướng với Fxview

Phân tích kỹ thuật là một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của nhà giao dịch để nắm bắt cơ hội thị trường. Nó cho phép bạn dự đoán biến động giá của tài sản bạn chọn bằng cách nghiên cứu các mô hình giá trong quá khứ và điều kiện thị trường hiện tại. Một trong những cách phổ biến nhất để làm điều này là sử dụng nến Nhật. Trong bài viết này, các nhà phân tích của Fxview sẽ đi sâu vào nguồn gốc của nến, mô hình nến và cách chúng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được xu hướng.

Nguồn gốc của phân tích nến

Mặc dù cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques” của Steve Nison đã phổ biến cách sử dụng các mô hình nến để giao dịch, nhưng ông không phải là người tạo ra công cụ phân tích kỹ thuật này. Homma Munehisa, một thương nhân buôn gạo người Nhật, đã đi tiên phong trong kỹ thuật này từ thế kỷ 18. Mô hình nến được coi là kỹ thuật lập biểu đồ giá lâu đời nhất hiện nay.

Munehisa ghi lại giá gạo mỗi ngày trong 15 năm. Ông sẽ so sánh giá của ngày hôm trước và đánh giá xem nó tăng hay giảm. Ông cũng phát hiện ra rằng tâm lý của thương nhân có ảnh hưởng đến giá cả. Sử dụng kiến thức của mình, ông đã ra một hệ thống giao dịch. Hệ thống của Munehisa dựa trên việc đánh giá xem giá đã tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định, điều này đã khiến ông tạo ra nến Nhật. Ông sử dụng nến để đồng hoá toàn bộ phạm vi chuyển động của giá thông qua giá mở và giá đóng cửa. Các cây nến hình thành nên những mô hình mà ông sử dụng để đánh giá các xu hướng (‘Yin’- xu hướng tăng hoặc ‘Yang’ – xu hướng giảm) và xoay chiều (thoái lui).

Trong khi những thương nhân khác chỉ mua và bán gạo đơn thuần, thì Munehisa đã theo dõi và hiểu giá biến động như thế nào. Ông ấy giao dịch với 3 nguyên tắc:

Homma Munehisa tin rằng sự thay đổi giá cả là kết quả của nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm cung, cầu, nỗi sợ hoặc lòng tham của thương nhân, tin tức hoặc tin đồn, chính trị và thời tiết (quan trọng đối với nông sản như gạo). Ông đã sử dụng một nhóm khoảng 100 người đưa tin giữa Osaka và Sakata để tìm hiểu xem giá cả thay đổi như thế nào từ nơi này sang nơi khác.

Việc tăng hoặc giảm giá thường xuyên sẽ dẫn đến sự hình thành của các xu hướng. Bất kỳ sự gián đoạn nào do các sự kiện tin tức, thay đổi cung/cầu hoặc bất kỳ yếu tố nào khác, đều có thể khiến xu hướng thay đổi. Munehisa cũng xác định các yếu tố có thể dẫn đến sự đảo chiều xu hướng.

Thương nhân buôn gạo người Nhật cũng hiểu rằng thị trường có tính chu kỳ. Điều này đã giúp ông thêm các ngày và khoảng thời gian quan trọng trong năm vào làm thông số thiết yếu trong việc đầu cơ giá của mình. Ông đã sử dụng các ghi chép sẵn có về lịch sử giá trong hơn 100 năm qua để khám phá thêm các mô hình và chu kỳ.

Kỹ thuật của Munehisa đã mang lại lợi ích cho ông và ông ấy đã trở thành một trong những nhà phân tích thị trường vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Ông được biết đến là người giới thiệu Quy tắc Sakara, các nguyên tắc được sử đụng để phát triển các kỹ thuật và chiến lược giao dịch của ông dựa trên các mô hình nến rõ ràng. Những quy tắc này đã thu hút được nhiều sự chú ý đến mức chính phủ Nhật Bản khi đó đã công nhận thành công của ông và thuê ông làm trợ lý tài chính. Ông cũng được trao tặng danh hiệu cao quý của một Samurai và vẫn thường được gọi là “Cha đẻ của trường phái giao dịch theo hành động giá” trong cộng đồng giao dịch Nhật Bản.

Mô hình nến

Hệ thống của Homma Munehisa tạo thành cơ sở cho phân tích kỹ thuật ngày nay bằng cách sử dụng các cây nến. Một nhà giao dịch có thể đánh giá hành động giá hoàn chỉnh chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua các cây nến. Có hai loại nến - nến tăng (bullish) và nến giảm (bearish).

Nến tăng

Một nến tăng có màu xanh lá cây hoặc đen, cho biết giá đã tăng trong khoảng thời gian đã chọn. Chiều rộng của nến là khoảng thời gian của hành động giá. Đáy của nế tăng là giá mở cửa và đỉnh là giá đóng cửa. Đuôi hoặc bấc nến trên và dưới của cây nến cho biết giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

Nến giảm

Một nến giảm có màu đỏ hoặc trắng. Đỉnh của nến giảm là giá mở cửa và đáy là giá đóng cửa. Chiều rộng của nến biểu thị thời gian của hành động giá và và giống như nến tăng, đuôi hoặc bấc nến trên và dưới của cây nến cũng cho biết giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

Lợi ích của việc sử dụng biểu đồ nến để phân tích kỹ thuật

• Nến là chỉ báo giá dễ đọc nhất để xác định điểm vào và thoát lệnh.
• Sử dụng các mô hình nến sẽ mang đến cho nhà giao dịch cái nhìn toàn diện về biến động giá trong khung thời gian đang xem xét.
• Biểu đồ nến có thể dễ dàng kết hợp với các chỉ báo khác để có độ chính xác cao hơn.

Các mô hình nến tăng giá

Mô hình nến có thể gồm một, hai, ba hoặc đa nến. Những mô hình này giúp nhà giao dịch khám phá xu hướng và dự đoán sự đảo chiều. Dựa trên dự đoán của họ, những mô hình nến này cũng được phân loại là mô hình nến tăng giá hoặc giảm giá. Các nhà giao dịch xác định mô hình tăng giá để nắm giữ các vị thế mua. Một số mô hình đa nến tăng giá phổ biến nhất là:

Head and Shoulders (Vai - Đầu - Vai)

Biểu đồ Vai - Đầu - Vai được sử dụng rộng rãi cho các mô hình đảo chiều. Thông thường, Vai - Đầu - Vai là một mô hình đảo chiều giảm giá, cho thấy một xu hướng tăng sắp sửa kết thúc, với các mức độ chính xác khác nhau. Một cách tương đối, mô hình Vai - Đầu – Vai đảo ngược là mô hình đảo chiều tăng giá, báo hiệu rằng xu hướng giảm sắp kết thúc.

Mô hình Vai - Đầu - Vai đảo ngược được hình thành khi giá tạo ra 3 đáy liên tiếp sau một xu hướng giảm. Mô hình này hình thành khi giá chạm 3 đáy liên tiếp được phân tách bằng các đợt tăng giá tạm thời. Các đặc điểm chính của mô hình Vai - Đầu -Vai đảo ngược là:

1. Giá ban đầu giảm xuống đáy (vai trái) sau đó tăng lên
2. Giá giảm xuống bên dưới đáy trước đó lần thứ hai, sau đó là một đợt tăng giá khác
3. Giá giảm lần thứ ba, nhưng không thấp hơn đáy trước đó (vai phải)
4. Sau khi chạm đáy gần nhất, giá sẽ bắt đầu leo lên điểm kháng cự (đường viền cổ), điểm này thường hình thành gần đỉnh của các đáy trước đó.

Sự đảo chiều xu hướng được xác nhận khi cây nến tiếp theo sau vai phải phá vỡ ngưỡng kháng cự và giá bắt đầu tăng, như hình bên dưới.

Falling Wedge (Nêm giảm)

Mô hình nêm được hình thành khi hai đường xu hướng hội tụ lại. Nó chỉ ra rằng sức mạnh của chuyển động giá đang yếu dần và có thể dẫn đến việc tạm dừng hoặc đảo chiều xu hướng hiện tại. Nêm giảm được coi là mô hình nến tăng giá xảy ra trong một xu hướng giảm. Tại đây, giá chạm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn liên tiếp, sao cho các đường xu hướng hội tụ lại với nhau.

Ascending Triangle (Tam giác tăng giá)

Mô hình tam giác tăng giá được sử dụng để xác định liệu xu hướng sẽ tiếp diễn hay đảo chiều. Khi các đường xu hướng tạo thành một tam giác tăng dần, thì nó được coi là tín hiệu tăng giá, bất kể nó xảy ra trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Để một mô hình tam giác tăng giá hình thành, giá tài sản cần phải tạo ra các đáy cao dần, cho thấy số lượng người mua đang tăng lên. Khi người mua nắm quyền kiểm soát thị trường, ngưỡng kháng cự cũ sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới khi giá tiếp tục tăng.


Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật hiệu quả. Nắm vững các biểu đồ này có thể giúp nhà giao dịch xây dựng một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và một hệ thống ra quyết định để khám phá và hành động dựa trên các điểm vào và thoát lệnh. Để tìm hiểu tất cả về phân tích kỹ thuật và giao dịch mô hình nến, hãy truy cập vào thư viện video hướng dẫn phong phú của Fxview.