Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 1)

[namthang]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-09T193650-1770640665.856-1770640665.png

Chủ đề liên quan

34220,88250,86120,85122

[Infographic] Vào lệnh theo 6 giai đoạn như một trader thành công!

Hệ thống đảo chiều Dynamic Trend - Bắt trọn xu hướng mới đảo chiều với tỷ lệ risk:reward cực tốt

Có rất nhiều thứ quan trọng cần quản lý, nhưng không gì quan trọng bằng rủi ro.

Tôi là một nhà giao dịch tự doanh (Prop Trader) trước đây và đã giao dịch tiền điện tử được 8 năm.

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn bạn đã dành thời gian để nhấp vào bài viết này và đọc nó. Thời gian và sự chú ý của bạn là những nguồn lực rất quý giá, vì vậy tôi rất biết ơn vì bạn đã dành một phần trong số đó cho tôi.

Đổi lại, tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi biết về quản lý rủi ro.

Tôi đã cố gắng hết sức để đơn giản hóa mọi thứ ở đây cho bạn. Hãy bắt đầu nào ↓

Dưới đây là 5 bài học bạn sẽ được học trong chuỗi bài này:

Bài 1) Phương trình Giá trị Kỳ vọng (EV)​

Bài 2) Mô phỏng Monte Carlo​

Bài 3) Đòn bẩy và Thanh lý là gì​

Bài 4) Sự khác biệt giữa "Quy mô vị thế" và "Rủi ro"​

Bài 5) Rủi ro phá sản + Xác định quy mô đặt cược tốt​

Bài 1) Phương trình Giá trị Kỳ vọng (EV)

EV = (Lợi nhuận trung bình x Tỷ lệ thắng %) − (Lỗ trung bình x Tỷ lệ lỗ %)​

LƯU Ý: Giá trị Kỳ vọng = kết quả trung bình bạn có thể mong đợi nếu bạn lặp lại cùng một quyết định nhiều lần.

Mọi nhà giao dịch đều CẦN biết Giá trị Kỳ vọng là gì và cách tính toán nó.

traderviet.tv

Cách giao dịch với “mô hình khởi động” của phù thuỷ Peter Brandt

Tại sao EV lại quan trọng?

EV = (trung bình $ kiếm được cho 1 lệnh thắng x tỷ lệ thắng) - (trung bình $ kiếm được cho 1 lệnh thua x tỷ lệ thua)​

Giá trị Kỳ vọng của một giao dịch cho phép chúng ta ước tính lợi nhuận kỳ vọng của mình sẽ là bao nhiêu trong N giao dịch tiếp theo. Trong ví dụ hình ảnh tôi đã chia sẻ ở trên, nếu bạn có giá trị kỳ vọng là +10 đô la cho mỗi giao dịch, thì nếu bạn thực hiện 1000 giao dịch giống hệt nhau, lợi nhuận kỳ vọng trung bình của bạn sẽ vào khoảng 10 đô la x 1000 = 10.000 đô la.

Nếu bạn có GIÁ TRỊ KỲ VỌNG DƯƠNG (+EV), các giao dịch của bạn sẽ kiếm được tiền theo thời gian.

Nếu bạn có GIÁ TRỊ KỲ VỌNG ÂM (-EV), các giao dịch của bạn sẽ thua lỗ theo thời gian.

Trong bài tới, tôi sẽ nói về Mô phỏng Monte Carlo, giúp trực quan hóa điều này (phần này dài nên mình sẽ dịch trọn vẹn trong bài ngày mai)...

Anh em lót dép đợi và để lại bình luận để mình tag tên trong các bài tới cho tiện theo dõi nhé!!

Happy and safe trade!!

(còn tiếp ...)

Nguồn: Spicy
​

traderviet.tv

10 nguyên tắc giao dịch của William J. O'Neil đã giúp ông kiếm cả gia tài

traderviet.tv

Cẩm nang trading của huyền thoại Jim Simons (phần 4)

traderviet.tv

Cẩm nang trading của huyền thoại Jim Simons (phần 3)