Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi 2: Phân kỳ SMT

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về cách thức xác định hướng đi trong ngày. Có nhiều cách để chúng ta xác định điểm này, và nó sẽ được nói nhiều hơn trong những hồi sau. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi 1: Hướng đi trong ngày!

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tiếp theo, đó là phân kỳ SMT, đây cũng là một cách hiệu quả giúp anh em trader có thể xác định hướng đi tiếp theo của thị trường.

Tín hiệu phân kỳ (SMT)

Trong phân tích liên thị trường, chúng ta cần sử dụng tín hiệu phân kỳ (SMT).

Phân kỳ SMT đóng vai trò là công cụ xác nhận để xác định các giai đoạn tích lũy hoặc phân phối trong giao dịch. Thông thường, nó không được sử dụng như những mô hình vào lệnh riêng lẻ. Bằng cách quan sát tín hiệu phân kỳ SMT này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về các đợt săn dừng lỗ tiềm năng trên thị trường và đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn.




Nên chọn cặp nào để giao dịch?

Là nhà giao dịch, chúng ta cần hiểu được sự biến động là yếu tố giúp giao dịch dễ dàng hơn. Tin tức đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào hoạt động của thị trường. Cho nên các nhà giao dịch thường bắt đầu ngày giao dịch bằng cách kiểm tra lịch kinh tế.



Tuy nhiên điều cần lưu ý đó là nếu có tin tức quan trọng liên quan tới đồng GBP thì nó không tự động ngụ ý rằng cặp GBPUSD sẽ được nhà giao dịch ưa chuộng hơn cặp EURUSD. Biến động thị trường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau và điều quan trọng đó là phải xem xét phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường,.. trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Logic là các cặp tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ với nhau có thể sẽ di chuyển theo cách đối xứng.

Tuy nhiên trong quá trình hình thành phân kỳ SMT, một trong các cặp tiền sẽ thể hiện sức mạnh hoặc điểm yếu của mình, báo hiệu biến động cao sắp xảy ra đối với cặp tiền cụ thể đó.

Ví dụ như nếu cặp GBPUSD đạt mức đỉnh mới trong khi cặp EURUSD lại không đạt được (tức thể hiện sự yếu kém hơn) thì điều này cho thấy cơ hội giao dịch tiềm năng. Trong trường hợp này, người ta có thể cân nhắc mở các vị thế bán khống trên cặp EURUSD.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Đối với những cặp có tương quan thuận

• Thị trường Crypto: BTC - ETH
• Thị trường Forex: EUR - GBP
• DXY – USD/xxx
• Chỉ số: ES-NQ-YM

Như hình bên dưới là hình minh họa cho những cặp tiền có tương quan thuận:


Đối với những cặp có tương quan nghịch:

• Thị trường Crypto: BTC - DXY
• Thị trường Forex: DXY – EUR
• DXY – xxx/USD

Như hình bên dưới là hình minh họa cho những cặp tiền có tương quan nghịch:


Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ thực tế của sự tương quan thuận giữa 2 chỉ số ES và NQ:

• Premium: Nếu như BTCUSD hoặc ETHUSD trong vùng premium nhưng không tạo được đỉnh cao hơn mới thì nó là tín hiệu cho thấy sự phân kỳ về giá.
• Discount: Nếu như BTCUSD hoặc ETHUSD trong vùng discount nhưng không thể tạo được đáy thấp hơn mới thì đó là tín hiệu cho thấy sự phân kỳ về giá.

Phân kỳ SMT là sự phá vỡ mối tương quan giữa hai cặp tiền có mối tương quan chặt chẽ như EURUSD và GBPUSD. Nếu như EUR tạo được mức đáy thấp hơn trong khi đồng GBP lại tạo được mức đáy cao hơn thì đây là dấu hiệu tăng giá cho các cặp tiền. Ngược lại nếu như EUR tạo được mức đỉnh cao hơn nhưng đồng GBP lại tạo mức đỉnh thấp hơn thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá cho các cặp tiền. Điều này tương tự với những cặp tương quan khác nhé.




Bạn không tìm kiếm sự phân kỳ SMT để thực hiện giao dịch, mà bạn nên chỉ sử dụng nó xung quanh các mức được xác định trước với ý tưởng giao dịch trong đầu. Sau đó khi có sự xác nhận của mô hình thì đó mới là tín hiệu để bạn tham gia giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Hình trên là sự phân kỳ giữa hai chỉ số ES và NQ, trong đó ES tạo được đáy thấp hơn trong khi NQ lại tạo đáy cao hơn. Đâ là tín hiệu tăng giá cho cả hai chỉ số. Trong kịch bản này thì chúng ta sẽ tìm cơ hội mua lên. SS tạo đáy thấp hơn trong khí NQ tạo đáy cao hơn cho thấy sức mạnh ở chỉ số NQ cao hơn cho nên chúng ta sẽ muốn mua ở chỉ số NQ hơn là ES.

Các bạn nhìn ví dụ bên dưới:





Đây là tín hiệu phân kỳ của chỉ số ES và chỉ số YM. Sau tín hiệu phân kỳ ở đỉnh này thì thị trường giảm mạnh.

Hoặc như hình bên dưới là YM phân kỳ với ES:



Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải chú ý đó là phân kỳ SMT cần được sử dụng kết hợp với sự hiểu biết rõ ràng về hướng đi của thị trường Sử dụng SMT như là một công cụ xác nhận và tuân thủ theo nguyên tắc phân tích lý thuyết thời gian và giá để nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong giao dịch hơn.

Mời anh em tham khảo.