Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi 4: Phá vỡ giả các nhóm thanh khoản!

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu cách giao dịch ở khung thời gian thấp, anh em nào chưa đọc thì có thể xem lại link này nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi 3: Cách giao dịch ở khung thời gian thấp!

Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp phần nội dung tiếp theo nhé.

Phá vỡ giả với nhóm thanh khoản

Định nghĩa: bên dưới mức đáy, tức là thấp hơn biến động hiện tại của giá thị trường, thường sẽ có lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế mua hoặc các lệnh Sell Limit của các nhà giao dịch phá vỡ khỏi những vị thế bán. Phía trên đỉnh, tức là giá cao hơn biến động hiện tại của thị trường thường sẽ có lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán khống hoặc các lệnh Buy Limit của các nhà giao dịch phá vỡ khỏi các vị thế mua.

Xác nhận: Khi đáy bị phá vỡ, giá di chuyển xuống bên đáy gần nhất, lệnh sell stop sẽ trở thành những lệnh bán trên thị trường. Điều này mang lại thanh khoản của phé bán vào thị trường, thường được kết hợp với người mua trong dòng tiền thông minh. Còn khi đỉnh bị phá vỡ, giá di chuyển lên trên đỉnh gần nhất, thì lệnh buy stop sẽ trở thành lệnh mua trên thị trường. Điều này mang lại thanh khoản bên mua vào thị trường và thường sẽ được kết hợp với người bán trong dòng tiền thông minh.

Phương pháp vào lệnh: Khi tài sản cơ sở đang tăng giá: trước khi giá giao dịch bên dưới mức đáy gần nhất, bạn hãy đăt lệnh buy limit ngay bên dưới hoặc tại mức đáy gần nhất này. Tức là bạn đang mua những lệnh sell stop giống như một tổ chức đầu tư thông minh.

Tương tự ngược lại, khi tài sản cơ sở đang giảm giá thì trước khi giá giao dịch trên mức đỉnh gần nhất hãy đặt lệnh sell limit ngay phía trên hoặc tại đỉnh gần nhất này. Điều này cũng có nghĩa là bạn đang bán những lệnh buy stop giống như các tổ chức đầu tư thông minh.

Một cú phá vỡ giả là tình huống mà thị trường dường như vượt qua mức đỉnh cũ nhưng thực chất nó lại là một cú phá vỡ giả và các nhà giao dịch thông minh bán ở đó với kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều.

Điều này thường được thực hiện dưới dạng một đợt bán tháo thanh khoản một nhóm thanh khoản. Để giao dịch theo mô hình này thì bạn cần phải xác định mức đáy và đặt lệnh buy limit ngay bên dưới hoặc tại mức đáy gần nhất. Về cơ bản chính là mua vào những lệnh sell stop giống như các tổ chức đầu tư thông minh vậy. Việc xác định rủi ro với mô hình này đòi hỏi bạn phải nhìn thấy được mức đáy và xác định mức giá hợp lý mà nó có thể giao dịch thấp hơn. Điều cần thiết là phải tìm kiếm các dấu hiệu rõ ràng trên biểu đồ, chẳng hạn như FVG, sự thay đổi cấu trúc thị trường và nhóm thanh khoản để tránh giao dịch cờ bạc và đảm bảo bạn đang giao dịch với chiến lược phù hợp.

Các bạn nhìn vào hình bên dưới:




Đáy trước đó chính là nhóm thanh khoản quan trọng, giá lấy đi nhóm thanh khoản này tức là giao dịch bên dưới đáy gần nhất. Cũng chính là phe bán đã bị lấy đi thanh khoản, và sau đó thì thị trường tăng giá mạnh mẽ và tìm về vùng thanh khoản bên mua.

Vùng tích lũy của thanh khoản phe bán sẽ là nơi cho các vị thế mua và được các vị thế mua này sẽ được phân bổ cho tới vùng thanh khoản bên mua tiếp theo.

Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới:



Các bạn nhìn chỗ mũi tên màu đỏ, sau khi thanh khoản bên ngoài được lấy đi thì giá quay đầu giảm và kỳ vọng là thị trường sẽ giảm tới vùng thanh khoản bên trong (mũi tên màu tím) chúng ta sẽ muốn giá giảm và lấy đi vùng thanh khoản này.

Các bạn nhìn tiếp phần biểu đồ tiếp theo của biểu đồ trên:




Giá thất bại trong việc đóng cửa lên phía trên vùng cân bằng và trở lại vùng thanh khoản bên trong, giá lấp đầy khối FVG và tiếp tục giảm mạnh xuống dưới.

Mỗi khi thị trường hình thành một phạm vi mới, hãy đánh dấu một đỉnh và một đáy mới, bạn sẽ giao dịch trong phạm vi này. Vì nậy nếu như bạn giao dịch khối OB giảm giá, thanh khoản sẽ quay trở lại vùng thanh khoản bên trong nhưng bạn sẽ tìm kiếm thnah khoản bên ngoài để thoát lệnh.

Các điểm vào lệnh của ICT chủ yếu là các điểm vào ở thanh khoản bên trong và thoát lệnh ở thanh khoản bên ngoài. Khi bạn hiểu được giá muốn di chuyển tới đâu trên khung thời gian lớn thì bạn có thể lập kế hoạch thiết lập của mình trên khung thời gian thấp hơn. Nó có thể lấy đi thanh khoản bên ngoài theo hướng giá của khung ngày nhưng ở khung tháng thì nó vẫn có thể duy trì là thanh khoản bên trong.

Khi mà chúng ta hiểu được những mức giá sẵn sàng để giao dịch ở khung tuần và khung tháng rồi, thì một công thức sẽ được hình thành trên biểu đồ ngày để lấy đi những vùng có thanh khoản kháng cự thấp. Do đó khi chúng ta kỳ vọng một mức đỉnh được tạo ra do xu hướng ở khung tháng và khung tuần thì những mức đỉnh này lại đại diện cho những vùng thanh khoản kháng cự thấp có thể bị lấy đi.

Vì vậy với ý tưởng này chúng ta có thể phân loại đây là đỉnh hoặc đáy của thanh khoản kháng cự thấp, thì bạn sẽ muốn mua với vùng thanh khoản bên trong hoặc khối OB tăng giá bên trong phạm vi trước đó và cố gắng chốt lời tại đỉnh hoặc phía trên đỉnh của thanh khoản bên ngoài.

Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách giao dịch tại những vùng thanh khoản. Anh em ngâm cứu nội dung hôm nay trước nhé.