- 7,203
- 30,313
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV57-1753588696.png
- Chủ đề liên quan
- 100012, 100207, 100186, 99913
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung phá vỡ giả với các nhóm thanh khoản, anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi 4: Phá vỡ giả các nhóm thanh khoản!
Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu qua cách thức giao dịch với các mức thanh khoản như thế nào nhé.
Để minh họa cho các mức thanh khoản chính, nơi có thể xuất hiện những cơ hội mua hoặc bán tiềm năng, bạn chỉ cần vẽ một đường ngang từ đuôi nến hoặc đỉnh/đáy dao động gần nhất và kéo dài đường này cho đến khi nó giao cắt với giá một lần nữa.
Trong biểu đồ của ES khung giờ bên dưới đây, có các giao dịch ngẫu nhiên với ES trong hơn một tháng với đường màu xanh lam được vẽ nếu như tại những mức thanh khoản này dẫn tới sự phá vỡ cấu trúc thị trường (thông qua những đỉnh cao hơn hoặc những đáy thấp hơn) hoặc là đường màu đỏ nếu như giá khai thác những mức thanh khoản này xảy ra tín hiệu cấu trúc thị trường bị phá vỡ.
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Một chiến lược vào lệnh dựa trên những mức thanh khoản để có tỷ lệ risk:reward là 1:2, với mức dừng lỗ bằng một nửa mức đỉnh/đáy dao động trước đó (khiến cho việc đạt điểm dừng lỗ trước khi có cơ hội hòa vốn trở nên khó khăn hơn). Một đồng thái hòa vốn ở mức 1:1 (tùy thuộc vào quyết định giao dịch của mỗi người) và với điều kiện tiên quyết là có sự phá vỡ cấu trúc thị trường bằng cách tạo ra các mức đỉnh cao hơn hoặc mức đáy thấp hơn trên biểu đồ giờ.
Cuối cùng, bạn sẽ thấy được rõ ràng việc tham gia giao dịch mua hoặc bán với điều kiện tiên quyết đó là sự phá vỡ khỏi cấu trúc thị trường (đường màu xanh) mang lại cơ hội thành công cao hơn nhiều so với việc tham gia ngược với cấu trúc thị trường (đường màu đỏ). Nếu bạn chỉ giao dịch ở mức thanh khoản màu xanh như đề xuất như hình trênt hì bạn có thể có 6 lệnh thắng với tỷ lệ risk:reward là 1:2 và chỉ có một lệnh thua thôi.
Kết hợp điều này với các yếu tố hợp lưu bổ sung như giao dịch theo chu kỳ thị trường chủ đạo trong khung thời gian lớn, phù hợp với các yếu tố cơ bản, quản lý rủi ro, ý thức về các sự kiện và tin tức quan trọng. Bạn nên kiểm tra lại xem đây liệu có phải là một phương pháp đáng để khám phá thêm và biến nó thành của riêng bạn hay không nhé.
Tóm lại là khi chúng ta nói về những mức thanh khoản quan trọng, tức là chúng ta đang nói về một tình huống mà hoạt động giao dịch vượt ngoài dự kiến. Nó giống như một thị trường nhộn nhịp, nơi mà tất cả mọi người đều mua và bán. Điều này xảy ra khi nhu cầu về một tài sản tăng cao, đồng thời cũng có rất nhiều người sẵn sàng cung cấp nó. Với quá nhiều người trong cuộc chơi này, việc tìm được người mua hoặc bán sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì vậy hãy nhớ điều này: tính thanh khoản cao sẽ đồng nghĩa với sự điên cuồng giao dịch của nhiều người mua và người bán, trong khi tinh thanh khoản thấp sẽ đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ diễn ra một cách chậm chạp và trì trệ với số lượng người chơi hạn chế.
Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới cho tính thanh khoản:
Nếu thị trường có tính thanh khoản cao thì việc đổi tài sản qua tiền mặt sẽ dễ dàng, nhanh chóng và có sự chênh lệch giữa giá mua và bán sẽ thấp. Đây chính là lợi thế lớn nhất của thanh khoản cao. Và điều này sẽ ngược lại với thanh khoản thấp.
Nói chung khi giao dịch với các mức thanh khoản thì các bạn phải xác định được những vùng thanh khoản này (như các đỉnh/đáy trước đó), và sau khi giá khai thác những vùng thanh khoản này thì ta cần thấy được thị trường có sự thay đổi cấu trúc thị trường là có thể giao dịch được. Những tín hiệu thay đổi cấu trúc thị trường hay quét thanh khoản nên phù hợp với cấu trúc của khung thời gian lớn, với các yếu tố cơ bản và tin tức sự kiện quan trọng là tốt nhất.
Ở phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức xác định hướng đi trong ngày của thị trường, đây là một nội dung quan trọng của phần này. Đó cũng là phần cuối của chương 10 trước khi chúng ta chuyển qua chương tiếp theo, một chương khá hấp dẫn, đó là sẽ nói về mô hình kinh điển trong ICT, đó là PO3.
Mời anh em tham khảo nhé.
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi 4: Phá vỡ giả các nhóm thanh khoản!
Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu qua cách thức giao dịch với các mức thanh khoản như thế nào nhé.
Giao dịch với các vùng thanh khoản
Để minh họa cho các mức thanh khoản chính, nơi có thể xuất hiện những cơ hội mua hoặc bán tiềm năng, bạn chỉ cần vẽ một đường ngang từ đuôi nến hoặc đỉnh/đáy dao động gần nhất và kéo dài đường này cho đến khi nó giao cắt với giá một lần nữa.
Trong biểu đồ của ES khung giờ bên dưới đây, có các giao dịch ngẫu nhiên với ES trong hơn một tháng với đường màu xanh lam được vẽ nếu như tại những mức thanh khoản này dẫn tới sự phá vỡ cấu trúc thị trường (thông qua những đỉnh cao hơn hoặc những đáy thấp hơn) hoặc là đường màu đỏ nếu như giá khai thác những mức thanh khoản này xảy ra tín hiệu cấu trúc thị trường bị phá vỡ.
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Một chiến lược vào lệnh dựa trên những mức thanh khoản để có tỷ lệ risk:reward là 1:2, với mức dừng lỗ bằng một nửa mức đỉnh/đáy dao động trước đó (khiến cho việc đạt điểm dừng lỗ trước khi có cơ hội hòa vốn trở nên khó khăn hơn). Một đồng thái hòa vốn ở mức 1:1 (tùy thuộc vào quyết định giao dịch của mỗi người) và với điều kiện tiên quyết là có sự phá vỡ cấu trúc thị trường bằng cách tạo ra các mức đỉnh cao hơn hoặc mức đáy thấp hơn trên biểu đồ giờ.
Cuối cùng, bạn sẽ thấy được rõ ràng việc tham gia giao dịch mua hoặc bán với điều kiện tiên quyết đó là sự phá vỡ khỏi cấu trúc thị trường (đường màu xanh) mang lại cơ hội thành công cao hơn nhiều so với việc tham gia ngược với cấu trúc thị trường (đường màu đỏ). Nếu bạn chỉ giao dịch ở mức thanh khoản màu xanh như đề xuất như hình trênt hì bạn có thể có 6 lệnh thắng với tỷ lệ risk:reward là 1:2 và chỉ có một lệnh thua thôi.
Kết hợp điều này với các yếu tố hợp lưu bổ sung như giao dịch theo chu kỳ thị trường chủ đạo trong khung thời gian lớn, phù hợp với các yếu tố cơ bản, quản lý rủi ro, ý thức về các sự kiện và tin tức quan trọng. Bạn nên kiểm tra lại xem đây liệu có phải là một phương pháp đáng để khám phá thêm và biến nó thành của riêng bạn hay không nhé.
Tóm lại là khi chúng ta nói về những mức thanh khoản quan trọng, tức là chúng ta đang nói về một tình huống mà hoạt động giao dịch vượt ngoài dự kiến. Nó giống như một thị trường nhộn nhịp, nơi mà tất cả mọi người đều mua và bán. Điều này xảy ra khi nhu cầu về một tài sản tăng cao, đồng thời cũng có rất nhiều người sẵn sàng cung cấp nó. Với quá nhiều người trong cuộc chơi này, việc tìm được người mua hoặc bán sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì vậy hãy nhớ điều này: tính thanh khoản cao sẽ đồng nghĩa với sự điên cuồng giao dịch của nhiều người mua và người bán, trong khi tinh thanh khoản thấp sẽ đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ diễn ra một cách chậm chạp và trì trệ với số lượng người chơi hạn chế.
Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới cho tính thanh khoản:
Nếu thị trường có tính thanh khoản cao thì việc đổi tài sản qua tiền mặt sẽ dễ dàng, nhanh chóng và có sự chênh lệch giữa giá mua và bán sẽ thấp. Đây chính là lợi thế lớn nhất của thanh khoản cao. Và điều này sẽ ngược lại với thanh khoản thấp.
Nói chung khi giao dịch với các mức thanh khoản thì các bạn phải xác định được những vùng thanh khoản này (như các đỉnh/đáy trước đó), và sau khi giá khai thác những vùng thanh khoản này thì ta cần thấy được thị trường có sự thay đổi cấu trúc thị trường là có thể giao dịch được. Những tín hiệu thay đổi cấu trúc thị trường hay quét thanh khoản nên phù hợp với cấu trúc của khung thời gian lớn, với các yếu tố cơ bản và tin tức sự kiện quan trọng là tốt nhất.
Ở phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức xác định hướng đi trong ngày của thị trường, đây là một nội dung quan trọng của phần này. Đó cũng là phần cuối của chương 10 trước khi chúng ta chuyển qua chương tiếp theo, một chương khá hấp dẫn, đó là sẽ nói về mô hình kinh điển trong ICT, đó là PO3.
Mời anh em tham khảo nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
