Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 1: Giới thiệu mô hình quan trọng - PO3!

Phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong cách thức xác định hướng đi trong ngày và cách giao dịch. Phần này sẽ là một phần quan trọng, sẽ nói về mô hình kinh điển trong ICT, đó là mô hình PO3. Đây là một mô hình cực kỳ mạnh mẽ, áp dụng được nhiều khung thời gian và nó có độ chính xác rất cao. Một khi bạn xác định được đầy đủ yếu tố xác nhận cho thiết lập giao dịch mà có kèm theo mô hình PO3 này thì xác suất thắng có thể nói là rất cao. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại link bên dưới đây:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 10 - Hồi cuối: Hướng đi trong ngày

Đầu tiên sẽ giới thiệu về mô hình PO3 này và cách chúng ta áp dụng nó để xác định hướng đi của giá trong tuần và trong ngày như thế nào nhé.

Power Of 3

Power of 3 hay còn gọi là PO3, mô hình này được hình thành bởi 3 giai đoạn đó là tích lũy (Accumulation), thao túng (Manipulation) và phân phối (Distribution). Đây là một trong những khái niệm cực kỳ quan trọng trong giao dịch. Nó đề cập tới 3 giai đoạn mà thị trường trải qua trước khi có một biến động giá đáng kể. Chúng ta sẽ đi phân tích từng giai đoạn nhé.

• Tích lũy (Accumulation): Đây là giai đoạn đầu tiên của PO3, nơi những người tham gia thị trường tích lũy các vị thế với kỳ vọng về một đợt tăng giá trong tương lai. Trong giai đoạn này giá có thể tích lũy hoặc giao dịch trong một phạm vi nhất định khi các nhà giao dịch dự đoạn cho động thái tiếp theo.
• Thao túng (Manipulation): đây là giai đoạn thứ 2 của PO3 liên quan đến việc thao túng giá trên thị trường. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch có vị thế lớn sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tác động tới giá cả theo hướng có lợi cho họ. Việc thao túng này có thể tạo ra các động thái giả chẳng hạn như Judas Swing.
• Phân phối (Distribution): Là giai đoạn cuối cùng của PO3, nơi những người tham gia thị trường đã tích lũy vị thế trong giai đoạn đầu tiên bắt đầu phân phối giá hoặc thoát những khoản họ đang nắm giữ.

Các bạn nhìn vào hình bên dưới:


Mỗi một nến độc lập đều sẽ cung cấp cho chúng ta một phạm vi giá trong ngày. Và nó có thể có hình dạng như sau nếu nhìn từ khung thời gian thấp hơn:



Mô hình PO3 theo mô tả của ICT thì đây là khái niệm giao dịch gồm 3 giai đoạn thiết yếu cần có trên thị trường tài chính, trong đó giai đoạn đầu là giai đoạn tích lũy (màu xanh theo hình trên), kế đó là giai đoạn thao túng (màu hồng) và cuối cùng là giai đoạn phân phối (màu cam).

PO3 thể hiện các giai đoạn hình thành của một nến phù hợp với mọi khung thời gian đặc biệt được sử dụng với phạm vi giao dịch hàng ngày và hàng tuần, trong đó giá mở cửa được coi là điểm khởi đầu của một chu kỳ.

PO3 hàng tuần

Logic của PO3 hàng tuần rất hữu ích cho việc xây dựng xu hướng giao dịch, tức là giúp bạn có thể lựa chọn một hướng đi.

Xu hướng tăng: Dự kiến thị trường sẽ có một động thái giảm giá xuống bên dưới mức giá mở cửa vào đầu tuần, đây sẽ là một động thái thao túng hàng tuần hay còn gọi là Judas swing.

Mức thấp nhất của tuần thường sẽ được hình thành từ thứ Hai cho tới thứ Tư, mà chính xác thì thường sẽ hình thành nhiều hơn vào thứ Ba hoặc thứ Tư.

Nếu như giá quay trở lại bên từ bên dưới mức giá mở cửa sau khi rời khỏi đó thì kịch bản đảo chiều có khả năng sẽ xảy ra.

Như hình bên dưới là nến tuần kết thúc là một tuần tăng giá với đáy được hình thành vào ngày thứ Ba:


Tương tự điều này cũng sẽ xảy ra với kịch bản giảm giá, đó là dự kiến giá sẽ tăng lên phía trên mức giá mở cửa đầu tuần, đó được coi là động thái thao túng giá trong tuần (Judas swing). Và mức đỉnh của tuần sẽ được hình thành từ thứ Hai tới thứ Tư mà thường chủ yếu là vào thứ Ba hoặc thứ Tư của tuần. Nêu giá quay ngược lại sau khi thao túng đỉnh thì khả năng giá đảo chiều rất cao.

Như hình bên dưới nến tuần kết thúc là một nến giảm với đỉnh nến được hình thành vào ngày thứ Tư:

Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình PO3 áp dụng để xác định hướng đi trong ngày như thế nào nhé. Mời anh em tham khảo.