Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 2: PO3 hàng tuần!

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình PO3 hàng tuần rồi, thì mô hình này cũng hoạt động tương tự khi giao dịch trong ngày thôi nhưng để xác định được mô hình chất lượng vẫn cần phải xem xét khá nhiều yếu tố. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu mô hình PO3 hàng ngày sẽ như thế nào nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 1: Giới thiệu mô hình quan trọng - PO3!


Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần nội dung tiếp theo nhé.

PO3 hàng ngày

Đối với việc xác định mô hình PO3 hàng ngày, anh em cần chú ý những điểm sau:

• Mức giá mở cửa: được sử dụng để xác định vùng lợi nhuận cho việc mở các vị thế mua và bán.
• Giai đoạn thao túng giá (Manipulation – Judas swing): Chờ cho đến khi thanh khoản bị lấy đi hoàn toàn trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
• Giai đoạn mở rộng (Expansion): Là một biến động giá mà sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta.
• Giai đoạn phân phối (Distribution): sẽ là vùng giá mà chúng ta chốt lời cho lệnh giao dịch.

Như hình bên dưới:



Mô hình PO3 của chúng ta sẽ hoạt động như vậy trong một ngày giao dịch.

Trong giai đoạn tích lũy, chúng ta sẽ thấy được sự tích lũy của giá – nơi thanh khoản được tạo ra rất nhiều và sau đó ta thấy một đợt tăng giá giả để lấy hết toàn bộ thanh khoản và thị trường thay đổi cấu trúc rồi di chuyển.

Để hiểu được điều này thì bạn cần có xu hướng của thị trường. Ví dụ như bạn đang nhận định thị trường tăng giá và chờ giá giảm một chút sau đó tăng trở lại theo khung thời gian cao hơn sau khi thanh khoản được giải phóng hoàn toàn và cấu trúc thay đổi qua tăng giá ở khung thời gian mà bạn đang theo dõi để giao dịch.

Tích lũy là giai đoạn đầu của hoạt động thị trường, khi các tổ chức lớn hay còn gọi là tiền thông minh, họ tích lũy các vị thế một cách cho chiến lược. Trong giai đoạn này, giá thường di chuyển trong một phạm vi hẹp, với độ biến động thấp và biên độ dao động cũng tương đối nhỏ. Tiền thông minh sẽ tận dụng giai đoạn này để xây dựng các vị thế đáng kể ở mức giá thuận lợi, thường là bằng cách hấp thu hết những áp lực bán từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ.




Sau khi tích lũy các vị thế theo đúng mong muốn thì các dòng tiền thông minh sẽ chuyển qua giai đoạn thao túng giá. Ở giai đoạn này, họ tạo ra các biến động thị trường giả để thu hút các nhà giao dịch nhỏ lẻ tham gia vào. Giai đoạn này bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau chẳng hạn như phá vỡ giả, quét dừng lỗ hoặc là thiết kế để bẫy các nhà giao dịch ở phía sai của thị trường. Những chiến thuật thao túng này gây ra sự hoảng loạn hoặc phấn khích cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ, khiến họ đưa ra những quyết định giao dịch theo cảm tính.

Khi dòng tiền thông minh đã thực hiện được giao dịch mà họ mong muốn và thao túng thị trường thì giai đoạn phân phối bắt đầu. Trong giai đoạn này, dòng tiền thông minh bắt đầu thoát bớt vị thế của họ và phân phối chúng cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ - những người thường nhận ra sự thay đổi của thị trường khá chậm. Biến động giá này có thể cho thấy dấu hiệu cạn kiệt hoặc đảo chiều, cũng là khi dòng tiền thông minh chốt lời hoặc thoát khỏi vij thế.

Thuật toán phân phối giá chuyển từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn mở rộng và trong khoảng thời gian giữa hai giai đoạn này sẽ xảy ra sự thao từng để lấy đi dừng lỗ của các nhà giao dịch nhỏ lẻ trước khi có động thái mở rộng thực sự.

Nội dung tiếp theo đây sẽ hơi dài nên mình để viết tiếp cho phần tới nhé. Phần tới này sẽ rất quan trọng vì nó có thể giúp anh em hiểu được quy tắc di chuyển của thị trường, từ đó chúng ta có thể dự đoán được giá sẽ làm gì tiếp theo và kết hợp với mô hình PO3 này sẽ giúp chúng ta tìm được điểm vào lệnh chất lượng hơn rất nhiều.

Mời anh em tham khảo nhé!