Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 3: Cấu trúc phạm vi hàng ngày!

Phần trước chúng ta có nói về mô hình PO3 hàng ngày, phần này sẽ tìm hiểu về cấu trúc phạm vi giá hằng ngày giúp anh em hiểu hơn về quy tắc di chuyển của giá. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 2: PO3 hàng tuần!

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 173): Biểu đồ chu kỳ (phần ii)

Cấu trúc phạm vi hàng ngày

Cấu trúc phạm vi hàng ngày sẽ bao gồm những yếu tố sau:

• Vùng giá cân bằng (Price Equilibrium): Phạm vi phiên Á
• Thao túng giá (Manipulation): Điều này luôn xảy ra thông qua một số loại tin tức sự kiến. Trong quá trình thao túng hoặc trước đó sẽ gọi là Judas Swing.
• Mở rộng (Expansion):Nói cách khác, đây là khi một đỉnh hoặc đáy được hình thành. Giá sẽ giảm trước 5:00 sáng giờ New York hoặc tăng trước thời điểm này (tùy thuộc vào hướng giá di chuyển hàng ngày, chúng sẽ sẽ sử dụng góc nhìn của ngày mua lên). Điều này có nghĩa là phạm vi giá phiên á có một sự tích lũy nhẹ và sau nửa đêm giờ New York, giá sẽ giảm- - một tín hiệu thao túng tạo ra một tín hiệu giả về phía đáy trước.
  • Về phần mở rộng này, nó sẽ xuất hiện khi có một động thái rất nhanh từ giai đoạn cân bằng. Điều này cho thấy các nhà tạo lập thị trường đã sẵn sàng định giá lại tới các mục tiêu tiếp theo.
  • Nếu như thị trường bắt đầu từ vùng tích lũy thì một sự dịch chuyển mạnh sẽ phá vỡ khỏi vùng tích lũy này. Sau đó sẽ xuất hiện một khối OB trong khi phá vỡ khỏi vùng tích lũy. Và khối OB này sẽ được tìm thấy ở gần hoặc ở ngay vùng giá cân bằng của vùng tích lũy.

• Đảo chiều (Reversal):Tiếp theo thì thị trường sẽ di chuyển tới giai đoạn đảo chiều. Kịch bản cơ bản nhất cho phiên Âu mở cửa. Khi thị trường giảm xuống, lấy đi những lệnh dừng lỗ và sau đó mở rộng lại một lần nữa cho tới 5 giờ sáng giờ New York.
  • Đảo chiều sẽ xảy ra khi giá hoàn toàn đảo ngược xu hướng hiện tại được hình thành trước đó.
  • Tín hiệu đảo chiều sẽ xảy ra ở các nhóm thanh khoản.
  • Tín hiệu tăng giá sẽ được tìm thấy bên dưới đáy cũ.
  • Tín hiệu giảm giá sẽ được tìm thấy ở đỉnh cũ.

• Tích lũy (Consolidation): Giữa khoảng thời gian từ 5 giờ sáng tới 8 giờ sáng giờ EST, thị trường sẽ trở lại bên trong vùng tích lũy.
  • Giai đoạn tích lũy xảy ra khi giá bị hạn chế trong một phạm vi giao dịch và không phá được khỏi vùng này.
  • Giai đoạn tích lũy cho chúng ta thấy được các nhà tạo lập thị trường đang xây dựng thanh khoản phía trên và phía dưới thị trường.
  • Chúng ta có thể kỳ vọng giai đoạn mở rộng sẽ xuất hiện sau giai đoạn tích lũy này. Hãy kiên nhẫn và tìm kiếm sự dịch chuyển mạnh khỏi giai đoạn vùng giá cân bằng này của vùng tích lũy.

• Điều chỉnh (Retracement): Sau đó sẽ là giai đoạn điều chỉnh, nó sẽ xảy ra trong khoảng từ 8 giờ sáng tới 8:30 sáng giờ EST.
  • Giai đoạn điều chỉnh này xảy ra khi có giá điều chỉnh trở lại bên trong phạm vi giá được hình thành bởi sự dịch chuyển mạnh. Giai đoạn điều chỉnh bên trong phạm vi này sẽ tìm kiếm những vùng giao dịch không hiệu quả chẳng hạn như FVG và vùng mất cân bằng.
  • Khi nhắc tới những giai đoạn điều chỉnh thì bạn hãy nghĩ ngay tới những khối FVG hoặc những vùng giá mất cân bằng. Như hình minh họa bên dưới:

Sau những giai đoạn trên thì sẽ có một sự đảo chiều trong phiên Mỹ hoặc một động thái mở rộng.

Phạm vi giá sẽ mở rộng trong phần còn lại của ngày, lên đến 10:00 sáng hoặc 11:00 sáng giờ EST, sau đó thì sự đảo chiều sẽ quay trở lại (đó là giá sẽ đóng cửa tại phiên Âu).

Thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, kết thúc vào cuối ngày khoảng 16:00 giờ EST.

Chúng ta có thể thấy thuật toán phân phối giá liên ngân hàng hàng ngày bằng cách nghiên cứu các sự kiện này và phân tích chúng trên biểu đồ. Và chúng ta sẽ biết điều gì có khả năng xảy ra nhất.


Vì vậy chúng ta cần phải hiểu được rằng mọi thứ đều bắt đầu với vùng tích lũy. Và giai đoạn tiếp theo của giai đoạn tích lũy này luôn là mở rộng chứ không phải pullback hay đảo chiều. Anh em hãy nhớ nhé, sau khi tích lũy sẽ luôn là một động thái chuyển động mạnh mẽ.

Chúng ta cần xác định loại chuyển động đó là gì và theo hướng nào. Khi giá đang ở giai đoạn một giai đoạn mở rộng thì chúng ta lại có 2 lựa chọn đó là:

• Giá có thể có một đợt điều chỉnh (Retracement), giá có thể quay trở lại khối OB mà nó vừa mới rời khỏi đó và sau đó thực hiện một động thái tăng hoặc giảm khác, tùy thuộc vào hướng mà nó di chuyển. Hoặc cũng có thể là một đợt đảo chiều.
• Nếu như giá có một đợt đảo chiều thì có thể sẽ có một đợt mở rộng khác sẽ xuất hiện và sau đó giá sẽ trở lại giai đoạn tích lũy. Nó là một vòng di chuyển của giá giống như hình trên.

Nhắc lại nhé, Tích lũy không thể thao sau bởi một đợt thoái lui (điều chỉnh) hoặc đảo chiều. Tích lũy luôn theo sau đó bởi một động thái mở rộng. Và sau mở rộng sẽ là thoái lui hoặc đảo chiều.

Thị trường sẽ không di chuyển theo kiểu này:

Tích lũy -> Mở rộng -> Tích lũy.

Mà thị trường di chuyển như sau:

Tích lũy -> Mở rộng -> Thoái lui (về khối OB và tiếp tục di chuyển) hoặc tích lũy -> Mở rộng -> Đảo chiều.

Cho anh em một tấm hình minh họa các giai đoạn này và mình nghĩ những anh em nào giao dịch theo Ict thì nên học thuộc luôn hình này hoặc in nó ra dán vào bên cạnh màn hình. Vì nó giúp cho anh em hiểu được bước tiếp theo thị trường sẽ làm gì:



Chỉ có một số quá trình nhất định phải xảy ra theo một thứ tự nhất định thôi. Về cấu trúc chung sẽ như sau:

Tích lũy ở phiên Á > Mở rộng > Đảo chiều ở phiên Âu bởi việc hình thành đỉnh hoặc đáy thấp nhất trong ngày > Mở rộng > Tích lũy nhỏ ở phiên Mỹ > Thoái lui từ 8:00-8:30 sáng > Mở rộng > Đảo chiều > Tích lũy trở lại.

Nói chung thì tích lũy là điểm bắt đầu cho mọi thứ nhé anh em.

Mời anh em tham khảo.