Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 13 - Hồi 2: Đỉnh/đáy trung hạn!

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu được cấu trúc thị trường và những lưu ý về các vùng đỉnh/đáy ngắn, trung và dài hạn. Anh em nào chưa đọc thì xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 13 - Hồi 1: Cấu trúc thị trường!
Bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo, đó là đỉnh/đáy trung hạn.

Đỉnh/đáy trung hạn (ITH/ITL)

• Bất kỳ mức đáy ngắn hạn (STL) nào có các đáy ngắn hạn (STL) cao hơn ở cả 2 bên nó thì nó được coi là đáy trung hạn (ITL).
• Bất kỳ đỉnh ngắn hạn (STH) nào có các đỉnh ngắn hạn (STH) thấp hơn ở cả 2 bên sẽ được coi là đỉnh trung hạn (ITH).

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Hãy quan sát đỉnh trung hạn (ITH) ở hình bên trái, chúng ta có thể sẽ có một vị thế bán khi đỉnh ngắn hạn (STH) được hình thành.

Nếu như đỉnh trung hạn bị phá vỡ thì đó là dấu hiệu cho thấy phân tích của chúng ta không chính xác và trong trường hợp đó hãy hạn chế giao dịch lại. Mà thay vào đó hãy chờ cho cấu trúc thị trường được rõ ràng, nó sẽ giúp cho việc giao dịch và tài khoản của bạn an toàn hơn và tránh những áp lực không đáng có.

Tiếp theo, ở hình bên phải, nếu như bạn thấy giá tái cân bằng đỉnh trung hạn (ITH) tức là tái cân bằng khối FVG giảm giá thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang rất yếu. Và đây cũng là cách thị trường để lại dấu chân của mình.



Để nhận diện cấu trúc thị trường một cách hiệu quả giống như một nhà giao dịch liên ngân hàng (interbank trader), điều cần thiết là phải nắm bắt được xu hướng thị trường hiện tại trước tiên.

Điều này giúp chúng ta đánh giá tình trạng thanh khoản. Cụ thể, việc quét thanh khoản đóng vai trò là nền tảng để thiết lập xu hướng giao dịch hàng ngày của chúng ta.



Những câu hỏi quan trọng cần đặt ra:

• Tình hình thị trường hiện tại như thế nào?
• Liệu giá sẽ tăng để lấy thanh khoản bên mua hay sẽ tái cân bằng vùng SIBI.
• Hay liệu giá sẽ giảm để lấy thanh khoản bên bán hay tái cân bằng BISI.

Đỉnh/đáy dài hạn sẽ được dựa trên khung thời gian lớn như H4, D1 và về cơ bản thì chúng là các đỉnh/đáy trung hạn được hình thành trên khung thời gian lớn.


Lưu ý quan trọng: Mỗi lần giá phản ứng với vùng mất cân bằng thì đó là kết quả của sự hình thành của đỉnh hoặc đáy và đỉnh đáy đó sẽ trở thành đỉnh/đáy trung hạn.

Với đỉnh/đáy trung hạn này khi được giá tái cân bằng, chúng ta sẽ dự đoán một cú phá đỉnh thất bại (Failure Swing) được hình thành trong quá trình thoái lui. (như hình trên)

Khi có cú phá đỉnh thất bại này xảy ra thì chúng ta dự đoán một khối OB được hình thành và đỉnh trung hạn sẽ không bị giá phá vỡ.

Và đây là ví dụ thực tế:



Trước khi bắt đầu giao dịch có 2 câu hỏi quan trọng mà bạn cần phải trả lời được trước khi phân tích sâu vào hướng đi của thị trường:

• Giá đang muốn đi về đâu? SSL hay BSL?
• Có phải giá sẽ tăng hoặc giảm trước khi tái cân bằng không?

Khi vùng mất cân được lấp đầy thì nó có thể tạo ra đỉnh/đáy trung hạn (ITH/ITL).

Nếu như đỉnh trung hạn không vao hơn 2 đỉnh ngắn hạn ở 2 bên thì chứng tỏ thị trường rất yếu.

Dòng tiền thông minh tập trung vào vùng mất cân bằng, tái cân bằng và thanh khoản. Khi bạn quan sát thấy vùng mất cân bằng được lấp đầy rồi thì giá sẽ hình thành đỉnh mới và đỉnh này không nên bị phá vỡ nếu như bạn có nhận đinh thị trường sẽ giảm. Và ngược lại.

Khi nhìn vào biểu đồ, hãy luôn xem thị trường có đang điều chỉnh về nến mất cân bằng hay không. Phân loại đây là đỉnh/đáy trung hạn. Sau đó, đảm bảo giá không phá vỡ mức này.

Nếu bạn nhận định thị trường đang trong xu hướng giảm và đỉnh trung hạn bị phá vỡ, thì bạn cần tạm dừng giao dịch và không tham gia lại. Hãy chờ đợi một thiết lập khác.

Biểu đồ hàng ngày chính là thứ mà các tổ chức và ngân hàng đang sử dụng. Đó là nơi tập trung dòng tiền. Đây cũng là nơi quyết định phong cách giao dịch của bạn. Phần lớn thời gian và nghiên cứu của bạn nên tập trung vào việc xác định xu hướng biểu đồ ngày sẽ như thế nào trong ngày, hai ngày hoặc tuần tới.

Mời anh em tham khảo!