Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 2 - Hồi 4: ERL/IRL

Giờ này gần Tết rồi không biết có ai đọc bài nữa không nhưng thôi mình vẫn cứ đăng vì nội dung này rất hay. ERL và IRL chính là khái niệm cực kỳ quan trọng trong SMC, nếu xác định được hai vùng thanh khoản này có thể giúp anh em xác định được mục tiêu mà giá sẽ hướng tới. Vậy thì bài viết hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết về cách thức sử dụng hai vùng thanh khoản này trong biểu đồ để xác định được mục tiêu của giá và cách thức tìm kiếm cơ hội vào lệnh cho nhà giao dịch.

Vùng thanh khoản bên trong (IRL)

Vùng thanh khoản bên trong (Internal range liquidity – IRL): nắm được thanh khoản bên trong là rất quan trọng để có thể xác định được đỉnh hoặc đáy ngắn hạn trong một chân sóng. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch. Bằng cách chú ý đến giá mở cửa của nến và cách chúng bị vi phạm, bạn có thể xác định được sự thay đổi hướng đi của thị trường (CISD). Sự thay đổi này có thể cho thấy được sự thay đổi trong tâm lý thị trường và mang lại cơ hội giao dịch cho chúng ta.

Dưới đây là một vài cách thức có thể giúp chúng ta xác định được vùng thanh khoản bên trong (IRL):

• FVG: đây là những khoảng cách giữa giá trị hợp lý của một tài sản và giá hiện tại của nó. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm FVG để xác định nơi thị trường có khả năng hướng tới.
• Order Blocks: Đây là những vùng giá mà thị trường thực hiện những bước di chuyển lớn và tạo ra khối lệnh hay OB. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm OB để xác định nói mà giá có thể hướng tới.
• Volume Imbalance (mất cân bằng khối lượng): Đây là thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch để mô tả một phạm vi giữa thân nến này với thân nến khác không chồng lấn lên nhau nhưng lại có đuôi nến chồng lấn lên nhau ở giữa. Nó có thể có sự khác biệt giữa mức giá đóng cửa thấp hơn và giá mở cửa cao hơn hoặc sự mất cân bằng về khối lượng giữa mức giá đóng cửa cao hơn và giá mở cửa thấp hơn. Vùng giá có sự mất cân bằng khối lượng có thể được giao dịch nhiều lần nhưng nếu như bạn biết xu hướng của thị trường và nơi mà giá có thể hướng tới sau đó thì bạn có thể quay lịa và tôn trọng các mức giá cụ thể đó.
• Khoảng trống giá: Đây là những vùng mà giá của một tài sản tăng hoặc giảm đột ngột tạo nên một khoảng trống trên biểu đồ giá. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm những khoảng trống giá này để xác định nơi thị trường có khả năng hướng tới.

Vùng thanh khoản bên ngoài (External Range Liquidity)

Hãy luôn nhớ rằng, giá chỉ thực hiện 2 việc đó là tìm kiếm thanh khoản và tái cân bằng ở FVG.

Vùng thanh khonar bên ngoài (ERL) có thể hoạt động như một vùng thu hút thanh khoản dựa trên dòng tiền của thị trường. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta có vùng thanh khoản bên ngoài là đáy trước đó và dòng tiền của tổ chức lớn đang giảm, thì giá sẽ bị thu hút hoặc bị kéo về phía vùng thanh khoản bên ngoài này trong khi vùng thanh khoản bên trong là vùng thanh khoản được xác định bên trong phạm vi của vùng thanh khoản bên ngoài. Vùng thanh khoản bên trong này có thể là FVG hoặc bất kỳ khối lệnh nào khác mà chúng ta có thể sử dụng làm điểm vào lệnh.

Khi vùng thanh khoản bên ngoài (ERL) bị giá quét hoặc khai thác, thì khối FVG ở vùng thanh khoản bên trong sẽ trở thành điểm thu hút thanh khoản tiếp theo. Và một khi FVG được hình thành liên tiếp hoặc xếp chồng lên nhau thì đỉnh hoặc đáy cũ (cũng là vùng thanh khoản bên ngoài) sẽ là trở thành vùng thanh khoản tiếp theo.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Nhìn vào hình trên có thể thấy sau khi giá quét vùng thanh khoản bên ngoài là vùng đáy (SSL) thì giá tăng lên lại quét vùng thanh khoản bên trong (FVG) và sau đó giảm trở lại tìm đến vùng đáy tiếp theo (Cũng là SSL – hay vùng thanh khoản bên ngoài).

Vậy thì có thể thấy được, giá chỉ làm 2 việc mà ở hình minh họa trên cũng đã thể hiện rõ, đó là giá sẽ đi đến đáy cũ (hoặc đỉnh cũ) và sau đó tìm cách tái cân bằng lại ở vùng mất cân bằng.

Trong phạm vi này sẽ có khối FVG hoặc FVG ở mức cao hơn. Đầu tiên thì giá sẽ lấy đi vùng thanh khoản bên ngoài (ERL). Vậy thì giá sẽ làm điều gì tiếp theo?

Đó là giá sẽ bị kéo về phía vùng thanh khoản bên trong (IRL) tiếp theo, đó chính là FVG. Vậy nên khi bạn thấy đỉnh hoặc đáy cũ bị giá tiếp cận và đột kích thì bạn sẽ muốn tìm kiếm sự mất cân bằng trong phạm vi đỉnh đáy cũ này để được tái cân bằng lại. Và một khi giá được tái cân bằng rồi thì nó sẽ chuyển qua vùng thanh khoản tiếp theo, và ở đây đó chính là vùng thanh khoản bên ngoài tiếp theo.




Giá quét thanh khoản đáy bên ngoài (SSL) và sau đó tái cân bằng ở khối FVG giảm giá và quay đầu giảm về vùng thanh khoản đáy bên ngoài tiếp theo.

Nói một cách đơn giản đó là, vùng thanh khoản bên ngoài (ERL) có nghĩa là nó nằm bên ngoài và ở đây, đỉnh đáy lớn chính là vùng thanh khoản bên ngoài rõ nhất. Còn vùng thanh khoản bên trong (IRL) sẽ nằm bên trong vùng thanh khoản bên ngoài, và nó thường là FVG.

Chúng ta phải hiểu rằng, giá chỉ di chuyển theo hai hướng, một là từ bên ngoài (ERL) vào bên trong (IRL), hai là từ bên trong ra bên ngoài.

Dòng tiền của thị trường chính là vùng thanh khoản bên trong (IRL) sẽ là chất xúc tác để kéo giá đến vùng thanh khoản bên ngoài (ERL). Và thanh khoản bên ngoài được giá khai thác là chất xúc tác để giá thu hút thanh khoản bên trong.

Sử dụng sự hiểu biết này trên các khung thời gian lớn từ H4 đến khung tháng (MN) chính là chìa khóa để bạn tìm kiếm xu hướng hằng ngày của thị trường.

Như ví dụ bên dưới:



Các bạn nhìn biểu đồ tháng ở trên. Chúng ta thấy giá đã quét đỉnh cũ trước đó, vậy thì bạn nghĩ, giá tiếp theo sẽ đi đâu?

Đỉnh cũ mà giá vừa quét đó chính là vùng thanh khoản bên ngoài (ERL). Vậy thì sau khi quét thanh khoản bên ngoài, có phải việc bạn cần xem xét lúc này đó là vùng thanh khoản bên trong (IRL) (cũng là FVG) ở đâu hay không?

Chúng ta có thể thấy rằng một vùng mất cân bằng ngay bên dưới là FVG được đánh dấu trên biểu đồ, nếu như bạn nhìn vào vùng này sau khi giá khai thác vùng thanh khoản bên ngoài thì bạn đang đi đúng hướng rồi đó.

Và chúng ta có thể thấy vùng thanh khoản bên trong (IRL) trên khung tháng này được hình thành dưới dạng khối FVG xếp chồng lên nhau. Tức là các bạn nhìn qua bên trái một chút sẽ thấy khối FVG giảm giá bị thị trường phá vỡ và sau đó hình thành khối FVG tăng giá cùng với một vùng giá với khối FVG giảm giá trước đó:

Hai vòng tròn đỏ được đánh dấu ở hình trên chính là hai khối FVG được xếp chồng lên nhau.

Như vậy là giá quét thanh khoản bên ngoài và sau đó tìm về lại vùng thanh khoản bên trong (cũng chính là khối FVG). Vậy thì trong trường hợp này bạn sẽ làm gì?

Hãy xem xét điều này bằng cách nhìn vào khung thời gian thấp hơn, như biểu đồ ngày:




Giá sau khi lấy đi thanh khoản phạm vi bên ngoài trên khung tháng, và tìm về khối FVG cũng ở trên khung tháng luôn.

Vậy thì sau khi giá quét thanh khoản bên ngoài của khung tháng xong là các bạn có thể về khung thời gian thấp hơn là khung ngày để tìm cơ hội giao dịch và mục tiêu có thể nhắm tới chính là vùng thanh khoản bên trong (khối FVG).

Vậy thì sau khi tìm được hướng đi của giá thông qua ERL và IRL rồi thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Phần tới chúng ta tìm hiểu tiếp nhé.

Mời anh em tham khảo