Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 3: Sự thay đổi cấu trúc thị trường (MSS)

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong 2 phần đầu của seri về cố vấn ICT 2022, bây giờ chúng ta chuyển qua phần 3, phần này sẽ nói về cấu trúc thị trường. Nội dung phần này thì ngắn thôi. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 2 - Hồi 6: HRLR & LRLR

Bây giờ cùng tìm hiểu qua phần 3, đó là sự thay đổi cấu trúc của thị trường.

Định nghĩa sự thay đổi cấu trúc thị trường

Sự thay đổi cấu trúc thị trường (Market Structure Shift MSS) là sự thay đổi theo hướng phân phối giá, khi mà giá đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Trường hợp này xảy ra khi giá vượt qua đỉnh ngắn hạn (Short term high – STH) hoặc đáy ngắn hạn (Short term low – STL) trước đó trong một xu hướng. Xác định được sự thay đổi này sẽ cho phép bạn giao dịch phía nào của thị trường.

Tín hiệu MSS cần phải mạnh mẽ và để lại sự dịch chuyển mạnh (displacement) để đảm bảo rằng thị trường đang tìm cách để đảo chiều. Hãy nhớ rằng cấu trúc sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có những vùng giá mạnh được để lại. Nếu không có tín hiệu thay đổi mạnh mẽ thì cấu trúc của khung thời gian lớn và tính thanh khoản sẽ rất dễ bị làm giả.

Khái niệm nền tảng của phân tích xu hướng thừa nhận rằng, trong một xu hướng tăng thị trường sẽ hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ngược lại, trong một xu hướng giảm giá, thị trường sẽ hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Sự thay đổi cấu trúc của thị trường được mô tả là một mức đáng kể trên biểu đồ bị phá vỡ làm vô hiệu xu hướng trước đó. Vậy thì nếu thị trường trong xu hướng tăng, thì mức giá có thể khiến cấu trúc thị trường thay đổi đó thường là điểm mà đáy thấp hơn được hình thành. Ngược lại trong xu hướng giảm, mức giá có thể khiến cấu trúc giảm thay đổi đó là thời điểm mà thị trường hình thành đỉnh cao hơn.

Điểm đáng chú ý đó là theo sau sự thay đổi cấu trúc thị trường này có xu hướng này là một sự dịch chuyển mạnh báo hiệu sự thay đổi xu hướng tiềm năng.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


HÌnh bên trái là sự thay đổi cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Các bạn sẽ thấy giá thực hiện một đợt phục hồi trên mức cao cũ và nhanh chóng di chuyển xuống thấp hơn. Các bạn nhớ nhé, thị trường phải giảm xuống nhanh chóng tạo đáy thấp hơn kèm theo sự dịch chuyển mạnh (chỗ này thì cứ hình thành FVG rõ ràng là được) không phải với một nến nhỏ hay một nến có đuôi nến sau khi nến đóng cửa.

Tương tự hình bên phải là sự thay đổi cấu trúc thị trường theo hướng tăng giá. Các bạn sẽ thấy giá giảm xuống bên dưới đáy cũ và sau đó nhanh chóng tăng lên cao hơn. Lưu ý là phải tăng nhanh và kèm thêm sự dịch chuyển mạnh (ở đây các bạn có thể nhìn vào nến lớn được hình thành và có FVG) sau khi nến đóng cửa.

Point of Interest (POI) nơi diễn ra sự thay đổi cấu trúc (MSS)

Vùng hỗ trợ và kháng cự: sự thay đổi cấu trúc thị trường thường xảy ra khi giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng chẳng hạn như đỉnh hoặc đáy cảu phiên giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý đó là không nên ép buộc hoặc dự đoán sự thay đổi cấu trúc thị trường nếu không có tín hiệu hợp lệ. Chúng ta nên chờ cho hành động giá xác nahanj phân tích của mình trước khi xem xét sự thay đổi cấu trúc.

Các thuật toán giao dịch tần số cao thường sử dụng thông tin cấu trúc thị trường trên các khung thời gian thấp hơn chẳng như các khung 1,2,3,4,5 phút. Các thuật toán này tìm cách tận dụng các biến động giá ngắn hạn và có thể góp phần làm tăng sự biến đông trong một cú thay đổi cấu trúc thị trường tiềm năng.

Lưu ý: Một sự thay đổi cấu trúc mạnh mẽ thường sẽ đi kèm với tín hiệu quét thanh khoản trong thị trường. Điều đó có nghĩa là khi giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ gây ra một sự thay đổi đáng chú ý trong động lực thị trường, thu hút thêm nhiều người và thuật toán tham gia.

Khung thời gian và phiên giao dịch quan trọng cho thanh khoản

• Mức giá cao nhất và thấp nhất của vùng hủy diệt phiên Á (từ 8 giờ tối tới 12 giờ sáng): Đây là khoảng thời gian phù hợp để xác định nhóm thanh khoản và các mức hỗ trợ kháng cự tiềm năng được thiết lập trong phiên giao dịch châu Á.
• Mức giá cao nhất và thấp nhất của vùng hủy diệt phiên Âu (Từ 2 giờ sáng tới 5 giờ sáng): Khoảng thời gian này rất quan trọng để xác định nhóm thanh khoản và các mức hỗ trợ kháng cự chính được tạo ra trong phiên Âu.
• Mức giá cao nhất và thấp nhất của phiên Mỹ (7 giờ sáng tới 10 giờ sáng): Phiên này rất quan trọng trong việc xxacs định những nhóm thanh khonar và các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng xuất hiện trong phiên Mỹ.

Mời anh em tham khảo!