- 7,209
- 30,318
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV57-1741952063.png
- Chủ đề liên quan
- 91000, 90999, 90982, 90975
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cách giao dịch phiên sáng. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều kiện thị trường kiém hiệu quả và cách kiếm lợi nhuận từ thị trường này kèm theo những kiến thức cơ bản cần nắm.
Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 6: Cách giao dịch phiên buổi chiều!
Một thị trường hiệu quả sẽ đề cập tới việc mức độ mà giá cả trên thị trường tài chính phản ánh tất cả những thông tin có sẵn. Trong điều kiện thị trường hiệu quả, giá sẽ nhanh chóng điều chỉnh theo thông tin mới khiến các nhà giao dịch có có thể hoạt động vượt trội hơn thị trường một cách nhất quán.
Mặt khác thị trường kém hiệu quả tạo cơ hội cho các nhà giao dịch khai thác những vùng chênh lệch giá và thực hiện giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên thì điều quan trọng cần phải chú ý là sự kém hiệu quả của thị trường có thể tồn tại trong thời gian ngắn do những người tham gia thị trường phản ứng nhanh chóng với thông tin mới, dẫn đến sự điều chỉnh nhanh chóng của giá.
Tầm quan trọng của việc không tuân theo mô hình giao dịch hoặc chỉ báo một cách mù quáng
Nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ mù quáng chạy thoe các mô hình giao dịch hoặc chỉ báo mà không xem xét tới động lực cơ bản của thị trường. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng nhưng điều quan trọng cần nhớ nó chỉ là một phần của câu đó mà thôi.
Các nhà giao dịch tiền thông minh như các tổ chức lớn không chỉ dựa vào các mô hình giao dịch hoặc chỉ báo mà thay vào đó họ tâp trung vào việc phân tích thanh khoản của thị trường và câu chuyện mà thị trường muốn truyền tải. Bằng cách hiểu được bối cảnh của thị trường lớn, các nhà giao dịch tiền thông minh có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và có khả năng tận dụng những điểm kém hiệu quả của thị trường để kiếm lợi nhuận.
Thị trường hướng mua lên
Khi nào chúng ta giao dịch?
Sau một đợt dịch chuyển mạnh thì các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ có xu hướng đi theo thị trường. Thay vào đó chúng ta sẽ tiếp cận theo hướng ngược lại. Có khả năng sẽ xảy ra một động thái đi ngược lại gọi là thoái lui trước khi thị trường tiếp tục theo xu hướng trước đó.
Đây cũng là nơi mà chúng ta dự định tham gia giao dịch của mình, nhằm mục đích nắm bắt sự thoái lui.
Thông thường thị trường sẽ thoái lui ít nhất 50% so với động thái ban đầu. Ngoài ra hãy nhớ rằng những tin tức quan trọng đôi khi có thể được sử dụng như một tín hiệu thao túng giá.
Nhóm nhà đầu cơ thiếu thông tin
Nhóm này bao gồm một số thành phần tham gia trên nhiều thị trường khác nhau như các nhà giao dịch nhỏ lẻ, quỹ đầu cơ mới, các nhà giao dịch quỹ lớn. Chúng ta sẽ xem xét kỹ từng nhóm này nhé:
Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 6: Cách giao dịch phiên buổi chiều!
Mô hình thị trường hiệu quả và dòng lệnh của tổ chức
Một thị trường hiệu quả sẽ đề cập tới việc mức độ mà giá cả trên thị trường tài chính phản ánh tất cả những thông tin có sẵn. Trong điều kiện thị trường hiệu quả, giá sẽ nhanh chóng điều chỉnh theo thông tin mới khiến các nhà giao dịch có có thể hoạt động vượt trội hơn thị trường một cách nhất quán.
Mặt khác thị trường kém hiệu quả tạo cơ hội cho các nhà giao dịch khai thác những vùng chênh lệch giá và thực hiện giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên thì điều quan trọng cần phải chú ý là sự kém hiệu quả của thị trường có thể tồn tại trong thời gian ngắn do những người tham gia thị trường phản ứng nhanh chóng với thông tin mới, dẫn đến sự điều chỉnh nhanh chóng của giá.
Tầm quan trọng của việc không tuân theo mô hình giao dịch hoặc chỉ báo một cách mù quáng
Nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ mù quáng chạy thoe các mô hình giao dịch hoặc chỉ báo mà không xem xét tới động lực cơ bản của thị trường. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng nhưng điều quan trọng cần nhớ nó chỉ là một phần của câu đó mà thôi.
Các nhà giao dịch tiền thông minh như các tổ chức lớn không chỉ dựa vào các mô hình giao dịch hoặc chỉ báo mà thay vào đó họ tâp trung vào việc phân tích thanh khoản của thị trường và câu chuyện mà thị trường muốn truyền tải. Bằng cách hiểu được bối cảnh của thị trường lớn, các nhà giao dịch tiền thông minh có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và có khả năng tận dụng những điểm kém hiệu quả của thị trường để kiếm lợi nhuận.
Thị trường hướng mua lên
- Chúng ta sẽ chờ một đợt dịch chuyển giảm giá mạnh sau khi có tin tức công bố.
- Không giao dịch trong 10 phút đầu tiên của tin tức, nếu tin lức 10 giờ thì nên tìm kiếm một thiết lập giao dịch sau 10:10 sáng tới 12 giờ.
- Chúng ta cần chờ và quan sát dòng lệnh của thị trường:
- Chờ cho các vùng PD giảm giá bị thất bại.
- Chúng ta cần thấy được sự dịch chuyển mạnh qua hướng tăng giá.
- Chúng ta cần thấy được sự thay đổi trong dòng lệnh.
- Nến đóng cửa giảm giá sẽ đóng vai trò như vùng hỗ trợ.
- Nến đóng cửa tăng giá sẽ không hợp lệ.
- Vùng Premium sẽ không hợp lệ trong khi vùng Discount sẽ được tôn trọng.
- Chúng ta sẽ mua ở các vùng Discount như FVG, IFVG, BB, OB.
- Chúng ta sẽ đặt mức dừng lỗ tối đa là 5 điểm với mục tiêu nhắm tới là 10 điểm cho ES (SP500)
- Chúng ta sẽ chờ một đợt dịch chuyển tăng giá mạnh sau khi có tin tức công bố.
- Không giao dịch trong 10 phút đầu tiên của tin tức, nếu tin lức 10 giờ thì nên tìm kiếm một thiết lập giao dịch sau 10:10 sáng tới 12 giờ.
- Chúng ta cần chờ và quan sát dòng lệnh của thị trường:
- Chờ cho các vùng PD tăng giá bị thất bại.
- Chúng ta cần thấy được sự dịch chuyển mạnh qua hướng giảm giá.
- Chúng ta cần thấy được sự thay đổi trong dòng lệnh.
- Nến đóng cửa tăng giá sẽ đóng vai trò như vùng kháng cự.
- Nến đóng cửa giảm giá sẽ không hợp lệ.
- Vùng Discount sẽ không hợp lệ trong khi vùng Premium sẽ được tôn trọng.
- Chúng ta sẽ bán ở các vùng Premium như FVG, IFVG, BB, OB.
- Chúng ta sẽ đặt mức dừng lỗ tối đa là 5 điểm với mục tiêu nhắm tới là 10 điểm cho ES (SP500).
Khi nào chúng ta giao dịch?
- Sử dụng lịch kinh tế để định hình giao dịch của mình.
- Tin tức mà chúng ta quan tâm tới sẽ là NFP, CPI, FOMC, PPI, Fed talks.
- Những ngày thị trường có xu hướng.
Cơ chế thị trường đằng sau những điều này
Sau một đợt dịch chuyển mạnh thì các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ có xu hướng đi theo thị trường. Thay vào đó chúng ta sẽ tiếp cận theo hướng ngược lại. Có khả năng sẽ xảy ra một động thái đi ngược lại gọi là thoái lui trước khi thị trường tiếp tục theo xu hướng trước đó.
Đây cũng là nơi mà chúng ta dự định tham gia giao dịch của mình, nhằm mục đích nắm bắt sự thoái lui.
Thông thường thị trường sẽ thoái lui ít nhất 50% so với động thái ban đầu. Ngoài ra hãy nhớ rằng những tin tức quan trọng đôi khi có thể được sử dụng như một tín hiệu thao túng giá.
Nhóm nhà đầu cơ thiếu thông tin
Nhóm này bao gồm một số thành phần tham gia trên nhiều thị trường khác nhau như các nhà giao dịch nhỏ lẻ, quỹ đầu cơ mới, các nhà giao dịch quỹ lớn. Chúng ta sẽ xem xét kỹ từng nhóm này nhé:
- Nhóm nhà giao dịch nhỏ lẻ mới: Có nhiều số liệu thống kê khác nhau liên quan tới giao dịch nhỏ lẻ trên thị trường tài chính, trong đó có tỷ lệ thất bại cao, thời gian sự nghiệp ngắn, kiến thức ít và giao dịch theo cảm tính, đồng thời còn dùng đòn bẩy quá mức. Những nhà giao dịch mới tham gia thị trường tăng đáng kể trong vài năm gần đây do sự phổ biến của nền tảng giao dịch trực tuyến và khả năng tiếp cận giao dịch ngoại tệ ngày càng tăng.
- Nhóm quỹ đầu cơ mới: Theo một số nghiên cứu thì tuổi thọ trung bình của một quỹ đầu cơ là khoảng từ 5 năm đến 7 năm. Tuy nhiên cũng có nhiều quỹ đầu cơ đã hoạt động lâu hơn nhiều và đã khẳng định được vị thế là những đơn vị lớn trong ngành tài chính. Một trong những quỹ đầu cơ thất bại nổi tiếng nhất là LTCM. LTCM được thành lập vào năm 1994 và từng được coi là một trong những quỹ đầu cơ thành công nhất thế giới. Tuy nhiên vào năm 1998 thì quỹ này đã chịu tổn thất đáng kể do một loạt các giao dịch thất bại và cuối cùng phải nhờ tới sự cứu trợ của một nhóm ngân hàng lớn.
- Nhà giao dịch quỹ lớn: Nhóm này mặc dù có nhiều kinh nghiệm và nguồn lực hơn nhà giao dịch nhỏ lẻ nhưng họ vẫn tuân theo những phương pháp của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Chẳng hạn như dựa vào sự thay đổi của các chỉ số thay vì hiểu sâu sắc về tiền thông minh. Sự khác biệt chính giữa các nhà giao dịch quỹ lớn và nhà giao dịch nhỏ lẻ chính là quản lý rủi ro của họ, giúp họ đảm bảo được tuổi thọ trên thị trường tài chính.
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
