Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 1 - Hồi 1: Ý nghĩa cây nến tuần!

Đầu năm mới, mình xin bắt đầu chia sẻ seri về những kiến thức cố vấn ICT trong năm 2022 cho các anh em trader nghiên cứu, đây là tài liệu khá đầy đủ về kiến thức cơ bản cũng như cần thiết nhất trong ICT, giúp chúng ta có thể xác định được mô hình giao dịch trong ngày có xác suất thắng cao.

Tài liệu này sẽ không tập trung vào những chiến lược giao dịch có tần suất cao, thay vào đó chúng ta sẽ khám phá một cách tiếp cận toàn diện hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được cấu trúc thị trường, xác định các thiết lập giao dịch và thực hiện giao dịch một cách chính xác.

Phần đầu tiên này chúng ta cùng đi tìm hiểu về nến tuần cũng như tầm quan trọng của nó.

Phân tích diễn biến giá của nến tuần và các vùng đỉnh/đáy

Diễn biến giá của nến tuần sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin giá trị về hướng đi của thị trường và có thể giúp trader đưa ra quyết định giao dịch.

Cách sử dụng chuyển động giá của nến tuần và đỉnh đáy để đưa ra quyết định giao dịch

Nến tuần và mức đỉnh đáy của tuần rất quan trọng vì nó cung cấp cho chúng ta những vùng mất cân bằng và xác định hướng đi của giá.

Vậy thì chúng ta có thể sử dụng chuyển động giá trên nến tuần như thế nào để đưa ra được quyết định giao dịch sáng suốt.

Dưới đây là một số chiến lược cần xem xét:

• Xác định những điểm đảo chiều: bằng cách phân tích các mức đỉnh đáy chúng ta có thể xác định được những điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Điều này có thể giúp bạn xác định được thời điểm tham gia thị trường hoặc thời điểm thoát lệnh giao dịch hoặc tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.
• Xác nhận xu hướng thị trường: nến tuần có thể giúp bạn có được cái nhìn sâu hơn về xu hướng chúng của thị trường. Bằng cách phân tích kích thước, hướng đi của nến tuần bạn có thể xác nhận được thị trường đang tăng hay giảm. Thông tin này có thể định hướng quyết định giao dịch sao cho phù hợp với xu hướng hiện tại.
• Đặt mức dừng lỗ và chốt lời: các vùng đỉnh đáy có thể được sử dụng để đặt dừng lỗ và chốt lời hiệu quả. Các nhà giao dịch có thể đặt dừng lỗ phía trên đỉnh trong xu hướng giảm và dưới đáy trong xu hướng tăng.

Vì vậy bằng cách kết hợp các cách thức này vào trong phương pháp giao dịch, bạn có thể tận dụng được những chuyển động giá hàng tuần và các đỉnh đáy trước đó để cải thiện kết quả giao dịch.

Hãy nhớ rằng thực hành và kinh nghiệm chính là chìa khóa để thành thạo hơn các kỹ thuật này. Phân tích chuyển động nến tuần và đỉnh đáy trước đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và học hỏi liên tục.

Điểm dao động của các tổ chức lớn (Institutional Swing Points)

Có 2 điểm dao động (tức đỉnh đáy) của tổ chức lớn, đó là điểm quét dừng lỗ (Stop Runs) và điểm dao động thất bại (Failure Swings). Đây là những mức giá mạnh mẽ nhất mà bạn cần nắm.




Điểm quét dừng lỗ (Stop Runs)

Thị trường giao dịch ở những key level quan trọng hoặc chưa chạm tới vùng đó nhưng thất bại trong việc phản ứng ngay lập tức, điều này cho thấy một đợt giá tăng/giảm sâu hơn trước khi đảo chiều. Sau khi đảo chiều, cơ hội tốt nhất là khi điểm phá vỡ cấu trúc thị trường ngắn hạn được kiểm tra lại lần đầu tiên. Lần quét dừng lỗ trong một điểm dao động trung hạn sẽ là lý tưởng, tổ chức lớn sẽ tìm cách loại bỏ các điểm dừng lỗ tích cực.

Tín hiệu quét dừng lỗ là một trong những tín hiệu có xác suất cao, và dễ xảy ra nhất cho nên bạn hãy tìm kiếm tín hiệu này trên biểu đồ để giao dịch.

Xác định vùng thanh khoản cao là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công với các tín hiệu quét dừng lỗ. Nếu chỉ giao dịch ở trên đỉnh hoặc dưới bất kỳ đáy nào sẽ không đủ. Bạn cần phải tập trung vào những vùng thanh khoản, nơi mà có áp lực mua bán đáng kể.

Cách phân tích biểu đồ để phát hiện đỉnh cũ có tính thanh khoản cao:

• Tìm kiếm khối order block (OB): Các khối OB là nơi các khu cực có sự tập trung đáng kể các đơn đặt hàng của tổ chức lớn, những vùng này thường cho thấy mức độ thanh khoản cao
• Xác định FVG: FVG cho chúng ta thấy được sự mất cân bằng cũng như mức độ thanh khoản của thị trường
• Xem xét các khung thời gian cao hơn: phân tích khung thời gian cao hơn như M15, H1 có thể cho chúng ta thấy được những mức thanh khoản rộng hơn. Tìm kiếm các mô hình và điểm giao dịch trên nhiều khung thời gian sẽ củng cố khả năng phân tích của bạn.
• Chú ý đến mức EQL/EQH: Những đỉnh đáy có mức giá tương đương này cho thấy hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng có thể sử dụng làm điểm tham chiếu để giao dịch.

Các bạn xem hình mình họa bên dưới:



Và dưới đây là ví dụ thực tế, các bạn nhìn khung H4:



Giá chạm khối OB của H4 và có tín hiệu quét dừng lỗ đáy trước đó. Lúc này chúng ta chuyển về khung thời gian thấp hơn.



Ở khung M15, thị trường tạo được MSS tăng giá và có để lại một khối BB+IFVG, chúng ta có thể chờ giá hồi về khối này và mua lên.

Có thể nói đây là một trong những mô hình mạnh mẽ và quyền lực. Bạn nên học cách xác định các đặc điểm mà nó hình thanh trên biểu đồ.

Điều quan trọng là bạn phải đánh dấu được những điểm đỉnh đáy của các tổ chức lớn trên biểu đồ hay nói đơn giản là những vùng có khả năng bị quét dừng lỗ. Đây là những điểm mà các tổ chức lớn tập trung giao dịch, như vậy chúng ta có thể dự đoán mô hình này có thể xảy ra. Ngoài ra bạn còn phải tự học cách xác định mô hình này ngay trên biểu đồ của mình để có thể nhanh chóng xác định được những điểm tham chiếu mà giá thực sự đảo chiều.


Cách xác định đỉnh đáy của tổ chức lớn

Thị trường giao dịch ở những key level quan trọng hoặc chưa chạm tới vùng đó nhưng thất bại trong việc phản ứng ngay lập tức, điều này cho thấy một đợt giá tăng/giảm giá sâu hơn trước khi đảo chiều.

Sau khi đảo chiều, cơ hội tốt nhất là khi điểm phá vỡ cấu trúc thị trường ngắn hạn được kiểm tra lại lần đầu tiên.

Lần quét dừng lỗ đầu tiên trong một điểm dao động trung hạn sẽ là lý tưởng, tổ chức lớn sẽ tìm cách loại bỏ các điểm dừng lỗ tích cực.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Vùng tam giác màu đỏ ở hình trên thường sẽ trở thành đuôi nến. Chúng ta sẽ không muốn giá quanh quẩn quanh vùng này, mà ta cần nhìn thấy thị trường có phản ứng ngay lập tức, như giá hình thành chữ V như hình trên chẳng hạn.

Vậy làm sao để phát hiện tín hiệu này? Phần tới chúng ta sẽ nói tiếp nhé.

Mời anh em tham khảo.