Kênh xu hướng - Hướng dẫn cách giao dịch đơn giản mà hiệu quả

Le Hue Truong · 22/10/2024

Xin chào cả nhà!

Các mô hình kênh xu hướng là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp trader nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách vẽ biểu đồ xu hướng trong các giới hạn nhất định.

Những kênh này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, mang lại các điểm vào lệnh và thoát lệnh có chiến lược cho trader.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhận diện, giao dịch và tối ưu hóa mô hình kênh xu hướng để cải thiện chiến lược giao dịch của bạn.

Sau khi đọc xong hướng dẫn này, bạn sẽ nắm vững cách giao dịch theo các mô hình kênh xu hướng, nhận ra các loại kênh khác nhau và áp dụng các kỹ thuật thực tiễn để tối đa hóa thành công trong giao dịch của mình.

traderviet.tv

Làm chủ giao dịch theo xu hướng với đường trendline - Phần 2: Chiến lược giao dịch đường xu hướng nâng cao

Kênh xu hướng là gì?

Định nghĩa về kênh xu hướng

Một mô hình kênh xu hướng được hình thành bởi hai đường xu hướng (trendline) song song bao quanh sự di chuyển của giá trên thị trường. Những đường này đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự, đánh dấu các điểm cao nhất và thấp nhất mà giá thường xuyên chạm đến trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường xu hướng dưới bên dưới đóng vai trò như một mức hỗ trợ, chỉ ra mức giá mà áp lực mua có xu hướng ngăn cản giá giảm sâu hơn.
Đường xu hướng bên trên hoạt động như mức kháng cự, đánh dấu một mức giá trần nơi áp lực bán thường ngăn chặn giá tăng thêm.

Để một kênh được coi là hợp lệ, giá phải chạm vào mỗi đường xu hướng ít nhất hai lần, tạo ra một mô hình có thể nhìn thấy rõ. Đặc điểm song song của những đường này giúp trader dự đoán biến động giá trong tương lai và nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Các loại kênh xu hướng

Kênh xu hướng có thể được chia thành ba loại chính:

Kênh đi lên (Mô hình xu hướng tăng):

Trong một kênh đi lên, giá di chuyển lên trong phạm vi của kênh, cho thấy xu hướng tăng. Cả đường hỗ trợ và kháng cự đều dốc lên. Trader thường tìm cơ hội mua tại biên dưới (hỗ trợ) và chốt lời gần biên trên ( kháng cự).

Kênh đi xuống (Mô hình xu hướng giảm):

Kênh đi xuống phản ánh một xu hướng giảm, nơi giá di chuyển xuống. Cả hai đường hỗ trợ và kháng cự đều dốc xuống. Trader có thể kiếm lời bằng cách bán gần biên trên ( kháng cự) và mua lại gần biên dưới (hỗ trợ).

Kênh đi ngang (Mô hình trung tính):

Trong một kênh đi ngang, giá di chuyển sang hai bên, không có xu hướng rõ ràng lên hay xuống. Cả hai đường hỗ trợ và kháng cự đều phẳng, đại diện cho một thị trường trung tính. Trader thường mua ở biên dưới và bán ở biên trên, tận dụng sự dao động trong phạm vi kênh.

Cách nhận diện kênh xu hướng

Để giao dịch thành công một mô hình kênh xu hướng, bước đầu tiên bạn cần làm là vẽ chính xác các đường xu hướng đánh dấu kênh. Dưới đây là hướng dẫn từng bước:

1. Nhận diện các đỉnh và đáy:

Bắt đầu bằng việc nhận diện các đỉnh (mức cao nhất) và đáy (mức thấp nhất) quan trọng trên biểu đồ của bạn. Đây là những điểm quan trọng mà giá đảo chiều xu hướng.

2. Nối các đáy và đỉnh:

Vẽ một đường nối ít nhất hai đáy liên tiếp để tạo thành đường hỗ trợ, và một đường khác nối ít nhất hai đỉnh để tạo thành đường kháng cự. Đảm bảo cả hai đường này song song với nhau, tạo thành một kênh.

Đôi khi, đường xu hướng có thể cắt qua các bóng nến hoặc thậm chí thân nến. Tuy nhiên, bạn không muốn thấy giá giao dịch ngoài đường xu hướng quá lâu - nếu giá nhanh chóng quay trở lại kênh, đó có thể được coi là một kênh xu hướng hợp lệ.

Chúng ta sẽ nói về cách giao dịch trendline fakeout (phá vỡ giả khỏi đường xu hướng) sau.

Mẹo để xác định điểm chạm hợp lệ: Để xác nhận tính hợp lệ của kênh xu hướng, hãy tìm các điểm chạm nhiều lần - giá nên chạm vào các đường hỗ trợ và kháng cự ít nhất hai lần, tạo ra một mô hình nhất quán. Số lượng điểm chạm càng nhiều, độ tin cậy của kênh càng cao.

Nhận diện kênh xu hướng hợp lệ

Để tránh giao dịch trong các kênh xu hướng sai, hãy tuân theo các quy tắc xác nhận sau:

Số lần chạm tối thiểu: Một kênh xu hướng hợp lệ cần ít nhất hai lần chạm vào cả đường hỗ trợ và kháng cự.
Chuyển động giá ổn định: Giá cần di chuyển ổn định giữa hai đường, tôn trọng các ranh giới với số lần phá vỡ giả (fakeout) hạn chế.
Khung thời gian: Kênh xu hướng có thể hình thành trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ ngày đến biểu đồ tuần. Với những nhà giao dịch ngắn hạn, biểu đồ ngày hoặc 4 giờ thường hiệu quả, trong khi những nhà giao dịch dài hạn có thể thích biểu đồ tuần hoặc tháng để xác nhận xu hướng dài hạn.

traderviet.tv

Trendline không "phế" như bạn nghĩ - Đây là bí kíp giao dịch với đường trendline từ bậc thầy Price Action Cory Mitchell

Cách giao dịch kênh xu hướng

Chiến lược vào lệnh cho kênh xu hướng

Sau khi xác định được một kênh xu hướng hợp lệ, bước tiếp theo là lên kế hoạch cho các điểm vào lệnh.

Dưới đây là hai chiến lược phổ biến:

Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự:

Cách tiếp cận đơn giản nhất là mua khi giá chạm đường hỗ trợ (đường xu hướng bên dưới) và bán khi giá chạm đường kháng cự (đường xu hướng bên trên).

Bạn cũng có thể chỉ chọn giao dịch các tín hiệu mua khi giá chạm đường hỗ trợ trong một kênh tăng – loại bỏ các tín hiệu bán ngược xu hướng. Ngược lại đối với kênh giảm.

Giao dịch tại đường giữa:

Đường giữa của kênh xu hướng cũng mang ý nghĩa quan trọng – đặc biệt trên các kênh xu hướng rộng ở khung thời gian lớn hơn. Giá thường bật lên tại đường giữa, cung cấp thêm các mức hỗ trợ và kháng cự. Những mức này có thể là điểm hợp lưu tốt ở các khung thời gian nhỏ hơn.

Chiến lược giao dịch phá vỡ kênh xu hướng

Kênh xu hướng không tồn tại mãi mãi, và cuối cùng giá có thể phá vỡ khỏi kênh. Đây là cách tiếp cận khi gặp tình huống này:

Giao dịch cú phá vỡ (breakout):

Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng mới. Trader có thể vào lệnh sau khi xác nhận phá vỡ hoặc chờ đợi giá retest lại mức bị phá vỡ trước khi vào lệnh.

Giao dịch cú phá vỡ giả (fakeout):

Như đã đề cập, phá vỡ giả là hiện tượng phổ biến. Nhiều trader chọn chiến lược này bằng cách bỏ qua tín hiệu phá vỡ và chờ giá quay lại trong kênh. Lý tưởng nhất, giá quay lại kênh với động lượng mạnh (nến lớn) để báo hiệu sự phá vỡ giả có lực mạnh.

Đặt dừng lỗ và chốt lời

Quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết khi giao dịch kênh xu hướng. Dưới đây là cách đặt dừng lỗ và chốt lời:

Đặt dừng lỗ:

Đặt lệnh dừng lỗ của bạn hơi nằm bên ngoài đường xu hướng—dưới đường biên dưới (hỗ trợ) cho các lệnh mua và trên đường biên trên ( kháng cự) cho các lệnh bán. Điều này giúp giảm rủi ro bị dừng lỗ do nhiễu loạn thị trường hoặc do các cú phá vỡ giả.

Mức chốt lời:

Hãy tính toán mức chốt lời của bạn dựa trên độ rộng của kênh.

Nếu kênh rộng 100 pip, hãy nhắm chốt lời gần mức này từ điểm vào lệnh của bạn.

Sử dụng độ rộng của kênh sẽ giúp đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward của bạn luôn có lợi.

Các phương pháp đặt mục tiêu chốt lời khác có thể bao gồm tỷ lệ Risk:Reward cố định. Với cách này, bạn đặt dừng lỗ như đã giải thích ở trên, sau đó chốt lời tại mức bội số của khoảng cách dừng lỗ. Nếu lệnh dừng lỗ của bạn cách điểm vào lệnh 50 pip, thì mức chốt lời của bạn sẽ đặt ở ngưỡng 100 pip, tương ứng với tỷ lệ Risk:Reward là 2:1.

Lời khuyên cuối để giao dịch kênh xu hướng thành công

Thực hành trên tài khoản demo

Trước khi giao dịch bằng tiền thật, điều quan trọng là bạn phải thử nghiệm chiến lược giao dịch kênh xu hướng của bạn trên tài khoản demo.

Giao dịch trên tài khoản demo cũng là cách tuyệt vời để luyện tập và cải thiện khả năng nhận diện mô hình mà không phải chịu áp lực khi giao dịch bằng tiền thật.

Liên tục tinh chỉnh chiến lược của bạn

Trading là một quá trình năng động và các chiến lược hoạt động tốt hôm nay có thể cần điều chỉnh trong tương lai.

Việc duy trì một cuốn nhật ký giao dịch có thể giúp bạn theo dõi các giao dịch, đánh giá hiệu suất, và tinh chỉnh chiến lược theo thời gian.

Thường xuyên xem lại dữ liệu giao dịch sẽ giúp bạn phát hiện ra những lĩnh vực cần cải thiện và giữ vững con đường dẫn đến thành công.

Những câu hỏi thường gặp

Câu 1: Khung thời gian tốt nhất để giao dịch kênh xu hướng là gì?

Khung thời gian lý tưởng sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

Day trader có thể thích biểu đồ 15 phút đến 1 giờ, trong khi swing trader có thể sử dụng biểu đồ 4 giờ hoặc khung ngày. Những nhà giao dịch dài hạn có thể chọn biểu đồ tuần hoặc tháng để nắm bắt các xu hướng lớn hơn.

Câu 2: Làm sao biết kênh xu hướng là hợp lệ?

Một kênh xu hướng hợp lệ yêu cầu ít nhất hai lần chạm vào cả đường hỗ trợ và kháng cự, cùng với sự di chuyển giá ổn định giữa hai đường này. Số lần chạm càng nhiều thường làm tăng độ tin cậy của kênh.

Câu 3: Có thể sử dụng kênh xu hướng kết hợp với các mô hình khác không?

Có, kênh xu hướng có thể kết hợp với các mô hình biểu đồ khác như tam giác, cờ, hoặc vai-đầu-vai để tạo ra các thiết lập giao dịch mạnh mẽ hơn.

Câu 4: Có thể giao dịch kênh xu hướng trong thị trường biến động không?

Mặc dù khó hơn, nhưng giao dịch kênh xu hướng vẫn có thể thực hiện được trong thị trường biến động. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng với các cú phá vỡ giả và các dao động giá lớn, điều này có thể làm cho việc quản lý rủi ro trở nên khó khăn hơn!

traderviet.tv

5 Công cụ tốt nhất giúp trader dễ dàng đọc hiểu biểu đồ giá

Kết luận

Nắm vững mô hình kênh xu hướng có thể cải thiện đáng kể chiến lược giao dịch của bạn.

Dù bạn đang giao dịch trong thị trường tăng, giảm hay trung tính, những kênh xu hướng này cung cấp các điểm vào và thoát lệnh rõ ràng, giúp bạn tận dụng tối đa các biến động giá.

Hãy nhớ thực hành trên tài khoản demo, liên tục tinh chỉnh chiến lược, và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro vững chắc để gia tăng cơ hội thành công của mình nhé!

Nguồn: tradeciety.com

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

Thống kê diễn đàn

Kênh xu hướng - Hướng dẫn cách giao dịch đơn giản mà hiệu quả