Kết hợp các đường trung bình động dài hạn với chỉ báo MACD cổ điển để tạo ra chiến lược giao dịch theo xu hướng (bài 2)

namthang · 28/10/2025

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cách kết hợp các đường trung bình động dài hạn với chỉ báo MACD cổ điển để tạo ra một chiến lược giao dịch theo xu hướng cho thị trường FX.

—

(....tiếp bài trước)

Quy tắc giao dịch

Đối với các vị thế mua, chúng ta sẽ chờ đợi giao cắt tăng giá giữa MACD và đường tín hiệu, đồng thời giá phải giao dịch trên MA 200 ngày. Ngược lại, đối với các vị thế bán, chúng ta tìm kiếm giao cắt giảm giá trên đường zero, với giá nằm dưới MA 200 ngày.

Việc triển khai các biện pháp quản lý rủi ro thận trọng, chẳng hạn như thiết lập lệnh dừng lỗ dưới MA 200 ngày sẽ củng cố phương pháp giao dịch của chúng ta. Ngoài ra, việc phân định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi càng làm tăng triển vọng thành công của chúng ta.

Mặc dù chiến lược sử dụng MACD, kết hợp với MA 200 ngày, phát huy hiệu quả trong các thị trường có xu hướng, thì hiệu quả của nó lại giảm sút trong các thị trường đi ngang đặc trưng bởi động lực giảm. Để giải quyết hạn chế này, chúng ta cần tích hợp với phân tích hành động giá, tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để nhận biết những thay đổi tiềm ẩn của xu hướng. Bằng cách chờ đợi xác nhận giá tại các thời điểm quan trọng này và căn chỉnh nó với các tín hiệu MACD, chúng ta có thể củng cố tính mạnh mẽ của phương pháp giao dịch của mình. Sự kết hợp các chỉ báo kỹ thuật này, cùng với phân tích giá là một cách tiếp cận toàn diện đối với giao dịch.

traderviet.tv

Kết hợp các đường trung bình động dài hạn với chỉ báo MACD cổ điển để tạo ra chiến lược giao dịch theo xu hướng (bài 1)

Ví dụ

HÌNH 1: VÍ DỤ VỀ GIAO DỊCH MUA EUR/USD.

Giao dịch được thực hiện trên cặp tiền tệ EUR/USD. Giao dịch kéo dài khoảng một tháng, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023. Quyết định vào vị thế mua dựa trên việc đường MA chỉ ra hướng xu hướng tăng, giao cắt MACD tăng và mức hỗ trợ cung cấp điểm vào lệnh theo chiến lược.

Ví dụ được hiển thị trong Hình 1 trình bày phân tích về giao dịch được thực hiện trên cặp tiền tệ EUR/USD sử dụng phương pháp. Thời gian giao dịch kéo dài khoảng một tháng, bắt đầu vào tháng 3 năm 2023 và kết thúc vào tháng 4 năm 2023.

Tổng quan về giao dịch:

• Cặp tiền tệ: EUR/USD
• Loại giao dịch: Giao dịch giữ vị thế & lướt sóng dài hạn (position & swing trade)
• Hướng: Long (mua)
• Giá vào lệnh: 1,05749
• Cắt lỗ: 1,04236
• Giá mục tiêu: 1,10396
• Rủi ro được khuyến nghị: 1%
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (RR): 1:3

traderviet.tv

Kỹ năng cắt lệnh nhanh: Điều mà mọi trader nên thuần thục

Cơ sở giao dịch: Quyết định tham gia vị thế mua vào cặp tiền tệ EUR/USD được hỗ trợ bởi một số yếu tố chính:

1. MA 200: Giao dịch sử dụng MA 200. Trên các khung thời gian lớn, MA 200 đóng vai trò là điểm tham chiếu mạnh mẽ để xác định xu hướng thị trường.
2. Xác nhận xu hướng tăng: Phân tích hành động giá cho thấy xu hướng tăng, khi giá giao dịch trên MA 200 trong giai đoạn phân tích. Xu hướng tăng này tạo ra bối cảnh thuận lợi cho các vị thế mua vào.
3. Xác định các mức hỗ trợ: Một mức hỗ trợ quan trọng, đóng vai trò là điểm neo quan trọng để bắt đầu giao dịch mua vào đã được xác nhận. Mức hỗ trợ này cung cấp một điểm vào chiến lược, phù hợp với tâm lý tăng giá chung (ô hình chữ nhật phía dưới).
4. Căn chỉnh các chỉ báo kỹ thuật: Sự hợp lưu đã được quan sát thấy giữa các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là MACD. Đường MACD đã vượt trên đường tín hiệu, Histogram cũng đã chuyển sang màu xanh, củng cố thêm triển vọng tăng giá.

Quản lý rủi ro, vị trí dừng lỗ: Để giảm thiểu rủi ro giảm giá, lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ chính (là vùng cầu đã xác định). Biện pháp quản lý rủi ro thận trọng này nhằm hạn chế tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp giá biến động bất lợi.

(...còn tiếp)

Nguồn: Traders.com

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Kết hợp các đường trung bình động dài hạn với chỉ báo MACD cổ điển để tạo ra chiến lược giao dịch theo xu hướng (bài 2)