Khi Nào Nên Bán Cổ Phiếu?

[GKFXPrime Official]

Hết thập kỷ này đến thập kỷ khác, thị trường con bò tót xuất hiện để phục vụ các các mã cổ phiếu dẫn đầu thị trường mới xuất hiện. Các yếu tố cơ bản tuyệt vời, cùng với sự gia tăng quyền sở hữu trong các quỹ tương hỗ đóng vai trò là chất xúc tác tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những cổ phiếu này. Nhưng tất cả các đợt tăng giá tuyệt vời của thị trường rồi cũng sẽ phải kết thúc. Một nhà đầu tư sắc bén luôn biết khi nào nên bán cổ phiếu - để chốt lời hoặc dừng lỗ.

Điều gì khiến cho một chuỗi tăng giá của một cổ phiếu kết thúc? Nhìn chung, đó chính là việc các tổ chức ồ ạt bán mã cổ phiếu đó – hay cụ thể hơn là khi các nhà quản lý quỹ quyết định bán cổ phiếu đó để chốt lời sau một đợt tăng giá lớn.
Vì vậy, sau một đợt tăng giá kéo dài của một mã cổ phiếu nào đó, điều quan trọng là phải dõi theo các dấu hiệu cho thấy các tổ chức đang ồ ạt bán ra.

Khi nào nên bán cổ phiếu: Sử dụng công cụ biểu đồ chứng khoán này

Đối với một nhà lãnh đạo thị trường, trung bình động 50 ngày – mức giá đóng cửa trung bình trong 50 phiên giao dịch gần nhất – có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng giá. Nhưng nó cũng có thể là ngưỡng kháng cự trong một xu hướng giảm giá.

Nếu một cổ phiếu break down đường 50 ngày (được vẽ bằng màu đỏ trong tất cả các biểu đồ IBD và trong MarketSmith) với khối lượng giao dịch lớn và không thể hồi phục, thì đó thường là tín hiệu cho thấy nhu cầu mua đang thấp dần và đợt tăng giá của cổ phiếu sắp đến hồi kết. Hãy nhớ rằng một hoặc hai đợt bán ra của tổ chức thường có thể là điềm báo cho thấy nhiều đợt bán ra còn đang ở phía trước. Đôi khi, một quỹ cổ phiếu có thể mất một vài tuần để thoát khỏi một vị trí.

Nghiên cứu hành động giá của các mã cổ phiếu dẫn đầu thị trường trước khi chúng phá vỡ các đường trend line hỗ trợ có thể giúp bạn hành động nhanh chóng nếu một mã cổ phiếu tương tự mà bạn nắm giữ bắt đầu có dấu hiệu đi lùi.

Khi nào nên bán cổ phiếu: Tín hiệu của Deckers Outdoor

Sau một cú breakout vào tháng 4/2003, Deckers Outdoor (DECK) chuyển động trên đường 50 ngày của nó và đút túi mức lợi nhuận khổng lồ. Hành động giá của nó không phải là một sự may mắn. Ở thời điểm đó, các quỹ lớn đều tích lũy mã cổ phiếu này với để đón đầu nhu cầu tăng mạnh đối với mẫu giày Ugg của hãng.

Sau cú breakout ban đầu dưới 10, Deckers cuối cùng đã vươn lên mức cao nhất mọi thời đại là gần 25 vào tháng 1/2004 và xóa tan mọi dấu mốc trước đó để rồi đứng đầu thị trường với 49,12 vào cuối tháng 12/2004.

Tháng 1/2005 bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các tổ chức bắt đầu bán ra mã cổ phiếu này. Sự sụt giảm mạnh trong khối lượng nắm giữ của các tổ chức là một dấu hiệu giúp nhận biết điều này.

Ngày 6/1, Deckers giảm 7% và đâm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày của nó với khối lượng giao dịch cao hơn 170% so với mức trung bình (1). Hai ngày sau, nó nỗ lực vượt lên trên đường này nhưng rồi vẫn thất bại, với khối lượng giao dịch lớn hơn (2). Đây là thời điểm để bán ra.

Vào tháng Hai, Deckers liên tục cách xa đường 50 ngày. Rõ ràng, nhu cầu mua đang cạn dần.
Cuối cùng, một sự đảo ngược ngoạn mục diễn ra vào ngày 24/2 (3), nhưng một dấu hiệu khác cho thấy bán các tổ chức đang chuẩn bị lũ lượt bán ra. Đến tháng 4, mã cổ phiếu này mất gần 58% giá trị.

Xem thêm: ALIBABA VÀ VISA: HAI CÁI TÊN NỔI BẬT ĐƯỢC XẾP HẠNG “MUA” ĐỒNG THUẬN​

Nguồn: Investo.vn​