Khi nào nên mua? Tại sao mô hình Short Stroke và Three-Week-Tight lại tạo ra điểm mua mới? (phần 1)

Short stroke và three-week-tight nghe có vẻ là những cái tên khá lạ lẫm trong từ điển phân tích biểu đồ. Nhưng nếu bạn muốn biết thời điểm mua cổ phiếu để tăng cơ hội đạt được lợi nhuận lớn từ những cổ phiếu chiến thắng lớn nhất, hãy đọc tiếp.

Tuy nhiên, cả hai mô hình biểu đồ, được phát hiện bởi William O'Neil, người sáng lập IBD, tóm tắt một cách ngắn gọn một cặp mô hình biểu đồ cần phải học dành cho những ai muốn mở rộng quy mô để nắm bắt một cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc với các đợt mua tiếp theo và tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận. Tại sao?

Hai mô hình này không thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là short stroke.

Nhưng nếu bạn sở hữu một cổ phiếu có tiềm năng tăng 50% hoặc 250% hoặc hơn từ điểm mua chính xác, tại sao không tìm kiếm những nơi mà nhu cầu vẫn còn lớn, nguồn cung cổ phiếu sẵn có từ các cổ đông lớn vẫn còn thấp, và khả năng sinh lời tuyệt vời đang nghiêng về bạn?

Cả nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn đều có thể sử dụng cả hai mô hình này để bắt đầu hoặc bổ sung vào vị thế cổ phiếu hiện có.

Cả hai mô hình đều cho thấy sự tạm dừng trong đà tăng của cổ phiếu, điều này có thể tạo ấn tượng rằng cổ phiếu đang chững lại. Ngược lại, cả hai đều có thể tạo ra những cú bứt phá mạnh mẽ.

Tại sao mô hình Short Stroke lại hiếm gặp

Mô hình Short Stroke khá bất thường. Nó hình thành chỉ trong hai tuần. Tuần đầu tiên được đánh dấu bằng một đợt tăng mạnh - từ 10% đến 20% hoặc thậm chí hơn - và thường trùng khớp hoặc xuất hiện ngay sau khi bứt phá khỏi một nền tảng vững chắc.

Tuần thứ hai cho thấy giao dịch khá chặt chẽ; chênh lệch giữa mức cao và thấp hàng tuần của cổ phiếu thường chỉ vài điểm phần trăm.

Hãy chú ý đến việc cổ phiếu tăng hoặc giảm nhẹ trong tuần thứ hai mà không tạo ra mức cao mới.

Biến động nhẹ nhàng như vậy sau một đợt tăng giá mạnh cho thấy các nhà đầu tư tổ chức không vội bán.

Research In Motion, nhà sản xuất điện thoại BlackBerry sau này đổi tên thành BlackBerry ( BB), đã hình thành một mô hình giá ngắn cổ điển bắt đầu từ tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2003.



Cổ phiếu đã tăng vọt 52% với khối lượng giao dịch khổng lồ (1), vượt qua ngưỡng đáy phẳng kéo dài sáu tuần với điểm mua 48 (biểu đồ hàng tuần phản ánh sự chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 vào tháng 6 năm 2004).

Giao dịch khá sít sao trong tuần thứ hai, với mức cao nhất trong tuần là 34,74, cao hơn 5% so với mức thấp nhất là 33,05. Khối lượng giao dịch thấp một cách bất thường. Bạn thấy đấy, trên biểu đồ tuần, thanh khối lượng lại thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 10 tuần? Điều đó thật tốt. Các tổ chức đã nắm giữ cổ phiếu của họ trong tuần đó.

Ngoài ra, cổ phiếu chưa bao giờ vượt qua mức cao nhất của tuần trước. Hơn nữa, tuần thứ hai là một sự đảo chiều tăng giá.

Điểm mua tiếp theo là mức cao nhất của tuần đầu tiên, tức 35,42. Cổ phiếu đã vượt qua mức đó ngay tuần sau đó, tăng vọt 10% với khối lượng giao dịch mạnh. Từ đó, giá cổ phiếu BlackBerry gần như tăng gấp ba lần trong năm tiếp theo. Cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 103,56 sau khi điều chỉnh chia tách vào tháng 12 năm 2004.

(...còn tiếp)