Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 335): Hướng dẫn mô hình nến (Phần I)

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm và những mẹo phân tích kỹ thuật, giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


---

Năm 1988, tôi tham dự cuộc họp của Hiệp hội Kỹ thuật viên Thị trường (MTA) ở Phoenix tại Camelback Inn. Có hai điểm nổi bật tuyệt vời xảy ra trong cuộc họp đó: một là phần giới thiệu về phân tích/biểu đồ mô hình nến Nhật Bản và hai là cuộc gặp với Ian McAvity, người đã xuất bản bản tin Deliberations trong hơn 40 năm và vẫn là một người bạn tuyệt vời.

Tại hội nghị có sự tham dự đông đảo của các nhà giao dịch Nhật Bản và họ đã trình bày các kỹ thuật biểu đồ của mình. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến “Hi Ashi”, cái mà người Nhật gọi là biểu đồ nến của họ. Khi đó tôi đang làm việc với N-Squared Computing và chúng tôi quyết định tạo ra một sản phẩm biểu đồ có khả năng nhận dạng tự động các mẫu nến Nhật Bản. Tôi đến Nhật Bản và ở cùng Takehiro Hikita, một người buôn bán gạo và đậu đỏ năng động ở Yokohama. Tôi biết Hikita-san nhiều năm vì anh ấy là khách hàng thân thiết của N-Squared Computing. Anh ấy có ý định dạy tôi nghệ thuật sử dụng biểu đồ nến và cũng giúp dịch hầu hết các cuốn sách có sẵn ở Nhật Bản. Hikita-san thường thích nói: “Nhảy theo xu hướng - Dance with the Trend”. Và bây giờ bạn đã biết tên blog này đến từ đâu.

Sau khi chúng tôi tung ra phần mềm CandlePower dựa trên DOS tự động xác định các mẫu hình, một nhà xuất bản đã gọi điện và nói rằng tôi nên viết một cuốn sách về chủ đề này. Tôi nói: “Tôi không có thời gian; Anh ấy nói: “có lẽ nó sẽ bán được rất nhiều phần mềm.” Tôi nói: “Hãy gửi tôi hợp đồng.” Cuốn sách đã trở thành một dự án nghiên cứu khổng lồ đối với tôi. Đây là phiên bản thứ 3 với một lượng lớn số liệu thống kê và dữ liệu được cập nhật. Tôi nghĩ nó đã bán rất chạy trong 25 năm vì tôi không cố bán chúng mà cố gắng cung cấp những nghiên cứu hợp lý và trung thực về chúng. Trong cuốn sách, tôi cũng chỉ rõ những chỉ là chuyện tào lao và điều gì hiệu quả.



Chuỗi bài viết về nến này sẽ KHÔNG đề cập đến những kiến thức cơ bản về chủ đề này vì hai lý do: Một, tôi đã viết một cuốn sách về chủ đề này 25 năm trước và nó vẫn bán rất chạy, và hai; Tôi muốn chỉ ra nhiều hiểu lầm mà tôi thấy từ người khác về nến. Sau đây là những thông tin “cần biết” mà tôi đã tổng hợp lại trong 25 năm qua sau nhiều bài giảng và trình bày về phân tích nến. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã trở nên cố chấp trong thời gian này thì bạn đã đúng. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm rằng khi tiếp xúc với một loại hình nghệ thuật như thế này, không có gì là tuyệt đối. Ngoài ra, nếu bạn không biết gì về “nến”, tôi thực sự khuyên bạn nên tìm hiểu những điều cơ bản vì hầu hết loạt bài này sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với bạn. Cá nhân tôi khuyên bạn nên bắt đầu với cuốn sách Giải thích về biểu đồ nến của tôi hoặc nghiên cứu trên ChartSchool của StockCharts.com. Như mọi khi, nếu bạn muốn đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời chúng theo định kỳ.

Tại sao các mẫu hình nến một ngày không được khuyến nghị để giao dịch?

Mỗi ngày thị trường gửi một thông điệp. Các mẫu hình nến 1 ngày không phải là các mẫu hình nến vì chúng không cho phép bạn xem sự phát triển của tâm lý nhà giao dịch qua nhiều ngày giống như bạn có thể làm với các mẫu nến phức tạp hơn (nhiều ngày). Tôi cũng nói rằng các mẫu hình nến đơn lẻ vẫn gửi đi một thông điệp không nên giao dịch hoặc bỏ qua.

Bạn có thể sử dụng mô hình nến với dữ liệu trong ngày hoặc hàng tuần không?

Tất nhiên là bạn có thể, tuy nhiên, tôi không khuyên bạn nên làm điều đó. Người Nhật kiên quyết coi khoảng thời gian từ lúc đóng cửa đến lúc mở cửa ngày hôm sau là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển tâm lý của các nhà giao dịch - điều tạo nên các mô hình. Với biểu đồ trong ngày, khoảng thời gian đó chỉ là sự chuyển tiếp dữ liệu, không có nhiều thời gian để phát triển tâm lý. Nến tuần thực sự làm mất đi khái niệm “nến” vì giá mở cửa là giá mở cửa của Thứ Hai, giá đóng cửa là giá đóng cửa của Thứ Sáu, mức cao nhất là mức cao nhất trong tuần (có thể xảy ra vào bất kỳ ngày nào) và mức thấp nhất là mức thấp nhất trong tuần (một lần nữa, nó có thể xảy ra vào bất kỳ ngày nào trong tuần). Trên thực tế, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất đều có thể xảy ra vào Thứ Hai và giá đóng cửa vào Thứ Sáu. Nên chúng ta không thể đọc được các hoạt động giao dịch trong 4 ngày còn lại của tuần. Tuy nhiên, như với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, nếu nó phù hợp với bạn, hãy sử dụng nó.

Sai lầm nào xuất hiện nhiều nhất khi phân tích mô hình nến?

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi! Nếu bạn tìm thấy mô hình nến đảo chiều tăng giá, điều đó có nghĩa là gì? Đầu tiên nó phải là đảo ngược một cái gì đó, đúng không? Nó đảo ngược cái gì vậy? Nó đang đảo ngược xu hướng trước đó. Thứ hai, nếu đó là sự đảo chiều tăng giá thì xu hướng trước đó có cần phải là giảm không? Có, và nhiều người có xu hướng bỏ qua yếu tố quan trọng này trong việc xác định mẫu hình. Phân tích mẫu hình một cách cô lập là phân tích không hiệu quả.

Tạm thời chúng ta dừng ở đây!
Hẹn bạn phần tới!


---

Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).