Khóa học chuyên sâu về Hành động Giá và Cấu trúc Thị trường (Bài 3)

Tôi là một nhà giao dịch tự doanh (Prop Trader) trước đây và đã giao dịch tiền điện tử được 8 năm.

Hiểu biết cơ bản về các khái niệm hành động giá là điều mà mọi nhà giao dịch giỏi mà tôi từng nói chuyện đều có chung.

Vì vậy, mục tiêu của bài viết này là cố gắng đơn giản hóa những điều cơ bản và truyền đạt chúng cho bạn.

Đây là tất cả những gì bạn sẽ nhận được trong bài viết này ↓

Bài học 1: Giá thực sự di chuyển như thế nào?
Bài học 2: Hỗ trợ và Kháng cự
Bài học 3: Cấu trúc đi ngang và Cấu trúc xu hướng
Bài học 4: Ví dụ giao dịch thực tế + 5 Tài nguyên bổ sung

* LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐỌC: Tôi đã cố gắng hết sức để đơn giản hóa tất cả các khái niệm này nhiều nhất có thể. Chúc bạn học vui vẻ!



(... tiếp theo bài trước)

Bài học 2: Hỗ trợ và Kháng cự

Chủ đề về hỗ trợ/ kháng cự khá đơn giản.

Thật không may, các nhà giao dịch lại có tài năng đặc biệt trong việc làm phức tạp hóa các khái niệm cơ bản và tự gây nhầm lẫn cho chính mình.

Mục tiêu của bài học này là làm rõ ràng về Hỗ trợ/ Kháng cự và loại bỏ mọi nhầm lẫn tiềm ẩn.

Bài học này sẽ bao gồm:

Ngừng nghĩ về các Đường Ma thuật, hãy bắt đầu nghĩ về Lệnh Giới hạn

Trên không gian rộng lớn của mạng xã hội có rất nhiều người có ảnh hưởng cố gắng tạo ra những cách vẽ các loại mức hỗ trợ/ kháng cự khác nhau nghe có vẻ hoa mỹ.

Đằng sau tất cả các "khối lệnh" và "vùng giá giao hàng" (hoặc bất kỳ thuật ngữ nào khác được sử dụng) thực chất chỉ là một loạt các lệnh giới hạn/lệnh chờ. Tóm lại, như đã thảo luận trong bài học trước, giá di chuyển hoàn toàn dựa trên Lệnh Giới Hạn và Lệnh Thị Trường.

Vì vậy, giá không bao giờ bật lên từ các " đường ma thuật" (hoặc các ô) mà bạn vẽ trên biểu đồ. Nó bật lên từ các lệnh giới hạn trên sổ lệnh.

* MẸO: Các đường mà chúng ta vẽ trên biểu đồ chỉ để giúp chúng ta hình dung vị trí của các cụm lệnh giới hạn lớn.


Vấn đề là tôi có thể vẽ một đường ngẫu nhiên ở bất kỳ đâu trên biểu đồ và phía sau nó có thể sẽ có một số lệnh giới hạn.

Điều này có nghĩa là bạn có thể vẽ bất kỳ đường nào trên biểu đồ của mình và về mặt kỹ thuật, bạn có thể gọi nó là mức hỗ trợ hoặc kháng cự hợp lệ.

Quy mô lệnh và biến động

Nếu có nhiều tiền trong các lệnh giới hạn ở một mức giá, sẽ có nhiều động lực hơn để sử dụng lệnh thị trường tại thời điểm đó vì độ trượt giá đối với các lệnh lớn ở mức thấp nhất. Vì lệnh thị trường chịu trách nhiệm đẩy giá lên/xuống, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy nhiều biến động khi giá chạm vào một lệnh giới hạn lớn và bắt đầu di chuyển ra xa khỏi nó.

Điều này có nghĩa là đôi khi giá có thể chạm vào một mức giá "trông thú vị" nhưng lại chỉ có rất ít lệnh giới hạn ở đó... nghĩa là nó không có khả năng phản ứng mạnh mẽ với mức giá đó.

Điều này cũng có nghĩa là một lệnh giới hạn lớn có thể được đặt ở một vị trí rất kỳ lạ và bất ngờ trên biểu đồ và có tác động lớn đến diễn biến giá khi giá đạt đến điểm đó.

Tóm tắt nhanh (với một nhận định gây tranh cãi)

Vì vậy, về cơ bản không có khái niệm "mức giá mạnh" hay "mức giá yếu"... đúng vậy, tôi đã nói điều đó.

Vấn đề không phải là "yếu" hay "mạnh", mà chỉ là số tiền lệnh giới hạn đang nằm ở một mức giá so với các lệnh giới hạn tại các vùng lân cận khác.

Nhiều tiền hơn nằm ở một mức giá trong các lệnh giới hạn không nhất thiết có nghĩa là khả năng "bật lên" từ mức giá đó cao hơn (điều này thường được giả định). Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta có thể dự đoán sẽ thấy phản ứng và giá có thể biến động mạnh hơn khi tiến gần đến mức đó, vì các lệnh giới hạn lớn thường khuyến khích các lệnh thị trường lớn xuất hiện, dẫn đến những biến động giá lớn.

Điều này có nghĩa là nếu xảy ra sự đảo chiều từ một mức có các lệnh lớn, thì đó có thể là một sự đảo chiều rất mạnh.

Nếu xảy ra sự phá vỡ tại mức có các lệnh lớn, thì đó có thể là một sự phá vỡ rất mạnh.

Nếu có các lệnh giới hạn rất nhỏ tại một mức, thì bất kể giá đảo chiều hay phá vỡ, nó khó có thể là một biến động mạnh vì đơn giản là không có "đủ nhiên liệu để đốt cháy ngọn lửa".

3 MẸO THÊM

Mẹo #1: Các số lớn/tròn là bội số của 10 (ví dụ: $1, 10, $10, $50... v.v.) thường có các lệnh giới hạn lớn chồng chất lên nhau. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy các phản ứng mạnh từ các mức này.

Mẹo #2: Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn, bạn có thể sử dụng nền tảng @tapesurfapp để xem các lệnh giới hạn đang ở đâu.

Mẹo #3: Giá càng ở xa một mức hỗ trợ/ kháng cự nào đó lâu hơn = thị trường càng có nhiều thời gian để đặt lệnh giới hạn ở mức đó = phản ứng của thị trường càng lớn hơn khi giá quay trở lại mức đó.

(còn tiếp...)