Không phải kỷ luật, đây mới là đặc điểm quan trọng nhất xuất hiện ở những trader thành công!

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trader chuyên nghiệp, một nhà đào tạo trader nổi tiếng đã từng đào tạo ra các trader chuyên làm việc cho các quỹ đầu tư, trader cá nhân thành công, các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới.

Bản thân Brett Steenbarger cũng đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư lớn, chúng ta hãy cùng nghe ông chia sẻ về đặc điểm quan trọng nhất của trader thành công ngay bên dưới đây nhé!


Tôi đã cho xuất bản một cuốn sách mới về tâm lý giao dịch và đặt tên nó là "Trading Psychology 2.0" bởi vì tôi muốn cập nhật phiên bản tâm lý giao dịch truyền thống – phiên bản mà tôi ngày càng nhận thấy có nhiều giới hạn.




Tâm lý giao dịch truyền thống bắt đầu từ một vài tiền đề quan trọng: con người thường xử lý thông tin một cách cảm xúc và phi lý trí khi đối mặt với rủi ro, phần thưởng và sự bất định. Những thiên kiến này dẫn đến các quyết định giao dịch tồi tệ.

Kết luận hiển nhiên rút ra từ đây là: Thành công trong trading đòi hỏi kiểm soát cảm xúc, kỷ luật bản thân và tuân thủ một quy trình được xây dựng vững chắc.

Tôi không hề phủ nhận những điều trên. Nhưng vấn đề là, qua nhiều năm làm việc cùng các trader, tôi đã gặp không ít người cực kỳ kỷ luật, kiểm soát cảm xúc tốt, và luôn bám sát quy trình – nhưng họ vẫn không thể kiếm được tiền. Việc vượt qua các thiên kiến nhận thức là điều kiện cần cho thành công, nhưng tôi nhận ra nó không đủ!

Phiên bản "Trading Psychology 2.0" mà tôi đề xuất bắt đầu từ một bộ tiền đề khác: Thị trường luôn thay đổi.

Những mô hình và mối quan hệ mang lại lợi nhuận ở một giai đoạn cụ thể có thể trở nên vô cùng thất bại ở một giai đoạn khác.







Chẳng hạn như tác động của chính sách nới lỏng định lượng (QE) đối với thị trường chứng khoán. QE đã làm giảm mạnh biến động trên thị trường cổ phiếu và chuyển dòng tiền từ trái phiếu có lợi suất thấp sang cổ phiếu với kỳ vọng lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, khi QE kết thúc và khả năng bình thường hóa lãi suất xuất hiện (ví dụ như “taper tantrum” hay triển vọng tăng lãi suất của Fed), cổ phiếu lại biến động mạnh và thiên về xu hướng Risk-Off.

Nếu một trader bắt đầu với bộ tiền đề truyền thống và chỉ tuân thủ cứng nhắc một quy trình nhất định, họ sẽ thất bại thảm hại khi thị trường chuyển từ giai đoạn đi ngang, biến động thấp sang giai đoạn suy giảm với biến động cao.

Nếu định nghĩa “kỷ luật” là bám sát một bộ quy tắc và thực hành cụ thể, thì chính kỷ luật này sẽ gieo mầm cho sự thất bại do thiếu khả năng thích ứng.

Trader từng kiếm tiền ổn định nhưng giờ đây liên tục thất bại không phải vì họ đột nhiên trở nên cảm xúc hay phi lý trí. Thay vào đó, họ đã không thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Đôi khi, chính các phẩm chất như tính nhất quán và kỷ luật lại khiến họ thua lỗ trong giai đoạn thị trường biến động.



Vì vậy, phẩm chất quan trọng nhất của một trader thành công lâu dài chính là khả năng thích ứng.

Thích ứng cũng đòi hỏi kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân, nhưng quan trọng hơn, nó đòi hỏi sự tự nhận thức, nhận thức thị trường, sáng tạo và tính linh hoạt.

• Liệu cổ phiếu đang giao dịch với mức độ tương quan cao hay thấp?
• Tương quan đó đang tăng hay giảm?
• Chúng ta đang giao dịch với khối lượng và biến động cao hay thấp?
• Các yếu tố đó đang thay đổi như thế nào?
• Thị trường cho thấy xu hướng hay sự đảo chiều trên khung thời gian thấp?
• Còn trên khung thời gian cao thì sao?
• Chúng ta có thấy dấu hiệu sức mạnh hoặc suy yếu khi thị trường tạo đỉnh hoặc đáy mới không?
• Những lĩnh vực nào đang dẫn đầu hoặc tụt hậu?
• Tính dẫn dắt có ổn định hay đang thay đổi?
• Cổ phiếu đang tương quan như thế nào với các loại tài sản khác?
• Tương quan đó có thay đổi gần đây không?
• Những tương quan này và mô hình dẫn dắt cho chúng ta biết điều gì về nền kinh tế Mỹ?
• Nền kinh tế toàn cầu?
• Chúng ta phản ứng như thế nào với dữ liệu kinh tế và các biến động thị trường nước ngoài?
• Những phản ứng đó có đang thay đổi không? Và chúng đang nói với chúng ta điều gì?

Việc đặt ra những câu hỏi như vậy là bước đầu tiên để phát triển các quy trình thích ứng – tức là quy trình giúp bạn điều chỉnh các phương pháp giao dịch tốt nhất trong điều kiện thị trường thay đổi.

Trading không giống như poker, cờ vua hay thể thao, nơi quy tắc của trò chơi không thay đổi giữa các cuộc thi.




Trading giống như kinh doanh. Thị trường kinh doanh không bao giờ đứng yên.

Thành công không phải là tìm ra một công thức thần kỳ và tuân thủ nó một cách cứng nhắc. Thành công là khả năng linh hoạt và tìm ra những công thức mới trong bối cảnh điều kiện thay đổi.

Tốc độ thay đổi càng nhanh, thì sự sáng tạo chính là bản chất của kỷ luật!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà