"Kiềng 3 chân" giúp anh em kiến tạo 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh

Xin chào toàn thể anh em,

Trong quá trình giao dịch, chúng ta vẫn luôn nhắc đến '' Phân tích kỹ thuật", ''quản lý vốn'' và ''tâm lý giao dịch'' nhưng có lẽ một số anh em mới có thể vẫn chưa hiểu được mục đích cũng như mối liên quan giữa những vấn đề này để tạo thành được một " Hệ thống giao dịch" cho bản thân!

Khi chúng ta hỏi bất cứ một nhà giao dịch nào về việc "Trong ba yếu tố trên, yếu tố nào là quan trọng nhất?, có lẽ phần lớn chúng ta sẽ nhận được câu trả lời là "Tâm lý giao dịch quan trọng nhất!''. Vậy thì nó quan trọng như thế nào? Và chúng ta nên đặt ba yếu tố này vào một mối tương quan so sánh hay là mối tương quan kết hợp?

Theo ý kiến cá nhân mình, thực tế chúng ta không nên đặt tương quan so sánh cho ba yếu tố trên, mà thay vì đó chúng ta nên đặt chúng trên một mối tương quan kết hợp. Chúng sẽ là 1 kiềng 3 chân:

1. Tâm lý

Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại về mặt "Tâm lý giao dịch'', "Liệu rằng chúng ta sẽ có được một tâm lý tốt nếu chúng ta không có một phương pháp giao dịch ổn định?" - câu trả lời sẽ là "Không".

Vậy thì để ổn định được tâm lý, chúng ta cần có một cái gì đó để tin tưởng vào. Đó có thể là 1 phương pháp phân tích kỹ thuật cho lợi nhuận ổn định đã được kiểm chứng, hoặc EA, hoặc bất cứ thứ gì đã được chứng minh có thể giúp chúng ta kiếm được tiền một cách ổn định về lâu dài.

Khi chúng ta đã có được một phương pháp giao dịch khiến chúng ta tin tưởng, chúng ta chỉ cần một sự nhất quán cũng như là kỷ luật để tuân theo hệ thống đó là được.

Vậy tâm lý giao dịch tốt sẽ được sinh ra từ một phương pháp giao dịch ổn định.

2. Quản lý vốn

Quản lý vốn chính là phương pháp xác định, đánh giá và ưu tiên hóa rủi ro. Một phương pháp quản lý vốn mà chúng ta thường gặp nhất đó là sử dụng tỷ lệ Risk/Reward (R/R Ratio). Thông thường chúng ta sẽ giao dịch sao cho Số lợi nhuận chúng ta đạt được > 2 lần Rủi ro mà chúng ta gặp phải (Dừng lỗ), nó sẽ cho phép chúng ta chiến thắng ngay cả khi xác suất thắng chúng ta đạt được cũng chỉ ngang ngửa việc chúng ta tung đồng xu.

Vậy thì làm sao để chúng ta đạt được điều này? Đó chính là một phương pháp giao dịch, hãy lấy ví dụ như một chiến lược giao dịch swing sử dụng kênh giá:




Với chiến lược bán ở kênh trên và chốt lời ở kênh dưới với 1 xu hướng giảm trong ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ đạt được một tỷ lệ R/R tốt đó là 1:4. Nếu chúng ta duy trì được tỷ lệ này, chúng ta chỉ cần một tỷ lệ thắng tầm 30% là đủ để chiến thắng trong thị trường. Và để duy trì được tỷ lệ này, chúng ta cần một tâm lý ổn định để duy trì sự nhất quán.

Vậy, chiến lược quản lý vốn sẽ tùy thuộc vào phương pháp giao dịch và sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch.

Từ những luận điểm trên, thay vì đặt tương quan so sánh, yếu tố nào là quan trọng nhất, thì chúng ta nên đặt chúng trong một mối tương quan kết hợp. Đầu tiên, chúng ta cần một phương pháp giao dịch ổn định đã được chứng minh (Có thể là phân tích kỹ thuật, EA,....). Từ phương pháp giao dịch đó, chúng ta cần xây dựng được một hệ quản lý vốn dựa trên hệ thống đó, và cuối cùng, tâm lý giao dịch sẽ được xây dựng dựa trên hai yếu tố trên! Một phương pháp giao dịch đã được chứng minh kết hợp với một phương thức quản lý vốn cho chúng ta niềm tin để áp đặt kỷ luật, sự nhất quán vào giao dịch! Và từ đó, một Hệ thống giao dịch sẽ được sản sinh!

Tất nhiên, chúng ta sẽ cần một thời gian rèn luyện, back test để có được một hệ thống giao dịch ổn định trước, điều đó sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, khi đầu xuôi, thì đuôi sẽ lọt!

Happy trading!